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易基量化(110030)

易基量化:基金份额发售公告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
易方达 易方达 易方达 易方达量化衍伸 量化衍伸 量化衍伸 量化衍伸股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 股票型证券投资基金 
基金 基金 基金 基金份额发售公告 份额发售公告 份额发售公告 份额发售公告 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
 
二〇一二年六月 
 
 



1 易方达量化衍伸股票型证券投资基金 基金份额发售公告 重要提示 1. 易方达量化衍伸股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )的募集已获中国证监 会证监许可[2012]627号文批准。 2. 本基金为契约型开放式证券投资基金。 3. 本基金的管理人和注册登记机构均为易方达基金管理有限公司(以下简称“本公 司” ) ,托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行” ) 。 4. 本基金将自 2012 年 6 月 25 日至 2012 年 7 月 20 日通过基金管理人指定的销售机 构(包括直销机构和代销机构)公开发售。 5. 投资者还可登录本公司网站(www.efunds.com.cn) ,通过本公司网上交易系统办理 认购等业务。 6. 募集规模上限 本基金不设首次募集规模上限。 7. 本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 8. 认购最低限额:在基金募集期内,除本基金份额发售公告另有规定,投资者通过 代销机构或本公司网上交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币 1000 元,追加认购单笔 最低限额为人民币 1000 元;投资者通过本公司直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币 50000 元,追加认购单笔最低限额也是人民币 1000 元。各销售机构对最低认购限额及交易 级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。 (以上金额含认购费) 9. 投资者在认购期内可多次认购本基金,认购申请一旦被受理,即不得撤销。 10. 投资者欲购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投 资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融 资或帮助他人违规进行认购。 11. 投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法 律上、合约上或其他障碍。


2 12. 销售网点(包括直销网点和代销网点)或网上交易渠道受理申请并不表示对该申 请是否成功的确认, 而仅代表确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金注册登记机构 (即 易方达基金管理有限公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点或通 过网上交易系统查询最终成交确认情况和认购的份额。 13. 本公告仅对“易方达量化衍伸股票型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以 说明。投资者欲了解“易方达量化衍伸股票型证券投资基金”的详细情况,请详细阅读刊登 在 2012 年 6 月 11日 《证券时报》 、 2012年 6月 20日 《中国证券报》 和 2012年 6月 22日 《上 海证券报》上的《易方达量化衍伸股票型证券投资基金招募说明书》 。 14. 本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.efunds.com.cn) 。投 资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。 15. 各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。 16. 对未开设销售网点的地方的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(4008818088) 及直销中心专线电话(020-85102506、010-63213377、021-50476668)咨询购买事宜。 17. 基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。 18. 风险提示 本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券期货市场波动等因素而产生波动。 投资有风险,投资者在投资本基金前,敬请认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险 收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、 时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风 险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、投资者心理与交易制度等各种因素对 证券价格产生影响而形成的市场风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致 的流动性风险;基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险;因投资于股指期货以及 采用定量模型指导投资管理,可能存在因特定投资对象与投资方法带来的特有风险;因交易 对手违约或破产所导致的对手方风险与连带风险等。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读 本基金的《招募说明书》及《基金合同》 。 一 一 一 一、 、 、 、本次 本次 本次 本次募集基本情况 募集基本情况 募集基本情况 募集基本情况 1. 基金名称


3 易方达量化衍伸股票型证券投资基金(基金代码:110030) 2. 基金运作方式和类型 契约型开放式、股票型基金 3. 基金存续期限 不定期 4. 基金份额面值 每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币。 5. 基金投资目标 本基金主要采用量化策略进行投资组合管理,追求超越业绩比较基准的投资回报。 6. 募集对象 中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允 许购买证券投资基金的其他投资者。 7. 销售机构与销售地点 (1)直销机构 直销机构网点信息: 广州市体育西路 189号城建大厦 26楼易方达基金管理有限公司广州直销中心; 北京市西城区金融街 20号 B座 8层易方达基金管理有限公司北京直销中心; 上海市世纪大道 88号金茂大厦 2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心; 易方达基金管理有限公司网上交易系统:网址:www.efunds.com.cn。 (2)代销机构 中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海银行、北京银行、东莞银行、 杭州银行、上海农村商业银行、东莞农村商业银行。 申银万国证券、中信建投证券、华泰证券、招商证券、银河证券、海通证券、安信证券、 国信证券、国泰君安证券、东莞证券、中信证券、兴业证券、长江证券、长城证券、光大证 券、中投证券、平安证券、华福证券、瑞银证券、江海证券、信达证券、西部证券、财通证 券、财富证券、南京证券、 中信证券(浙江) 、湘财证券、广州证券、国都证券、国海证券、 山西证券、齐鲁证券、东吴证券、中银国际证券、华西证券、国元证券、东方证券、东北证 券、第一创业证券、华安证券、渤海证券、中原证券、西南证券、万联证券、东海证券、中 航证券、中信万通证券、日信证券、华宝证券、厦门证券、宏源证券、金元证券、世纪证券、 天源证券、新时代证券、华龙证券、中山证券、华融证券、财富里昂证券。 上述排名不分先后。


4 (3)如本次募集期间,变更代销机构,将另行公告。 8. 募集时间安排与基金合同生效 (1)本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。 (2)本基金自 2012年 6月 25日到 2012年 7月 20日公开发售。在认购期内,本基金 向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人履行适当程序后,根据认购的情况可适当 延长募集时间,但最长不超过法定募集期限;同时也可在履行适当程序后,根据认购和市场 情况提前结束发售,并在指定媒体上进行公告,于公告日的次日起不再接受认购。 (3)自基金份额发售之日起三个月内,如果本基金的募集份额总额不少于 2 亿份、募 集金额不少于 2亿元人民币、认购户数不少于 200人,则该基金合同满足生效条件。 (4)基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不 得动用。 有效认购资金在募集期内产生的利息将折成投资者认购的基金份额, 归投资者所有。 (5)若三个月的募集期满,本基金合同未达到法定生效条件,则本基金合同不能生效, 本基金管理人将承担全部募集费用, 并将所募集的资金加计银行同期存款利息在募集期结束 后 30天内退还给基金认购人。 二 二 二 二、 、 、 、认购 认购 认购 认购方式与相关规定 方式与相关规定 方式与相关规定 方式与相关规定 1. 认购方式 本基金认购采取金额认购的方式。 2. 认购费率 认购金额 认购金额 认购金额 认购金额 M( ( ( (元 元 元 元) ) ) ) ( ( ( (含认购费 含认购费 含认购费 含认购费) ) ) ) 认购费率 认购费率 认购费率 认购费率 M<100 万 1.3% 100 万≤M<500万 1% M≥500万 1000元/笔 投资者重复认购,须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。 3. 认购份额的计算 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购申请资金所产生的利息在基 金募集期结束后归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。有效认购申请资 金所产生的利息的数额以注册登记机构的记录为准。该部分份额享受免除认购费的优惠。 认购份数的计算公式如下: 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额初始面值 对于500万元(含)以上的认购,净认购金额=认购金额-绝对数额的认购费金额


5 认购份额的计算中涉及金额的计算结果均以人民币元为单位,四舍五入,保留到小数点 后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;认购份数采取 四舍五入的方法保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基 金财产所有。认购费用不属于基金资产。 举例如下: 某投资者投资10万元认购本基金,对应费率为1.3%,在募集期间产生利息50.00元,则 其可得到的认购份额计算方法为: 净认购金额=100,000.00/(1+1.3%)=98,716.68元 认购费用=100,000.00-98,716.68=1,283.32元 认购份额=(98,716.68+50.00)/1.00=98,766.68份 4. 按有关规定,基金合同生效前的律师费、会计师费和信息披露费在基金认购费中 列支。 5. 各代销网点可接受投资者(不分机构和个人)单笔认购金额(含认购费)在 1000 元人民币以上(含 1000 元)的认购申请。各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规 定的,以各代销机构的业务规定为准。 6. 在本公司直销中心认购,首次认购的单笔最低金额(含认购费)为人民币 50000 元,不设金额级差。 7. 本公司网上交易系统可接受投资者单笔认购金额(含认购费)在 1000 元人民币以 上(含 1000 元)的认购申请。具体认购限额以投资者指定结算机构的规定为准。 8. 投资者在募集期内可以多次认购本基金,每次追加认购的最低金额(含认购费) 为人民币 1000元。 9. 认购申请一旦被受理,即不得撤销。 10. 已购买过易方达开放式基金(不包括登记结算机构为中国证券登记结算有限责任 公司的开放式基金)的投资者,在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金 账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。 三 三 三 三、 、 、 、机构投资者的开户与认购程序 机构投资者的开户与认购程序 机构投资者的开户与认购程序 机构投资者的开户与认购程序 (一) 注意事项 1. 一个机构投资者在易方达基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得 非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。 2. 机构投资者认购基金可以在代销机构指定的基金代销网点认购,还可以选择到本 公司直销中心办理或登陆本公司网上交易系统办理。 通过代销机构或本公司网上交易系统认 6 购的单笔最低限额为人民币 1000 元。通过本公司直销中心首次认购的单笔最低限额为人民 币 50000 元。 3. 投资者不能直接以现金方式认购。 4. 在本公司直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一 结算账户,今后投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账 户进行。 在代销网点认购的机构投资者应指定相应的代销银行活期存款账户或在券商处开立 的资金账户作为投资基金的唯一结算账户。 5. 直销机构网点信息: 广州市体育西路 189号城建大厦 26楼易方达基金管理有限公司广州直销中心; 北京市西城区金融街 20号 B座 8层易方达基金管理有限公司北京直销中心; 上海市世纪大道 88号金茂大厦 2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心。 本公司网上交易系统网址:www.efunds.com.cn (二) 通过中国建设银行办理开户和认购的程序 1.业务办理时间 机构投资者认购业务的办理时间为:基金份额发售日的 9:30~17:00(周六、周日及法 定节假日不受理) 。 2.开户及认购程序 (1) 请事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金; (2)由被授权人到开户会计柜台提交以下材料,办理开户手续,开立易方达基金管理 有限公司的基金账户: ①机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或 武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的,还应提交法 人授权其开户的书面证明; ②证券业务授权书; ③被授权人有效身份证明及复印件、印鉴; ④填妥的“机构开通/取消证券交易申请表” ,并加盖公章和法定代表人章。 (3)开户同时可办理认购手续,请填妥并提交“证券买入(基金认购/申购)委托单” 。 3.如已开立证券卡,投资者可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、印鉴、 营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证 及复印件(开户单位为分支机构的,请提交法人授权其开户的书面证明)到会计柜台开立易 方达基金管理有限公司基金账户。 4.认购程序及所需材料 (1)被授权人有效身份证明原件; (2)填妥的“证券买入(基金认购/申购)委托单” 。


7 5.注意事项 (1)机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续; (2)若有其他方面的要求,请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户 操作指南》为准。 (三) 其他代销机构 机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。 (四) 通过本公司直销中心办理开户和认购的程序: 1.业务办理时间: 机构投资者认购业务的办理时间为:基金发售日的 9:00 至 16:00(周六、周日及法定 节假日除外) 。 2.开立基金账户 机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料: (1) 投资者填写并加盖机构公章和法定代表人章的《开放式基金账户业务申请表》 ; (2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(最新年检后的副本) ,或民政部门 或其他主管部门颁发的注册登记证书,以及组织机构代码证和税务登记证,上述文件应同时 提供复印件(加盖机构公章) ; (3) 《基金业务授权委托书》 (加盖机构公章和法定代表人签章) ; (4) 经办人身份证件及其复印件(加盖机构公章) ; (5) 法定代表人身份证件复印件(加盖机构公章) ; (6) 《印鉴卡》 ; (7) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(加盖 机构公章),或指定银行出具的开户证明原件; (8) 提供有授权经办人签字并加盖单位公章或预留印鉴的《风险承受力调查问卷》 。 机构投资者开户资料的填写必须真实、准确,否则由此引起的错误和损失,由投资者自 己承担。 3.提出认购申请 机构投资者在直销中心认购应提交以下资料: (1)加盖预留印鉴和授权经办人签字的《开放式基金认/申购、赎回、转换等交易业务 申请表》 ; (2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件。 尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。 4.投资者提示 请机构投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。投资者也可从易方达基金管理 有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载直销业务申请表格,但必须在办理业务时保 8 证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 5.直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,投资者请勿混用。 6.直销网点咨询电话:020-85102506、010-63213377、021-50476668 (五) 缴款方式 1.机构投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户, 由代销机构扣款。 2.通过本公司直销中心或网上交易系统认购的机构投资者,则需通过全额缴款的方式 缴款,具体方式如下: (1)机构投资者应在提出认购申请当日 17:00 之前,将足额认购资金划至本公司在中 国银行或中国工商银行的直销专户。 a.户名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国银行广东省分行 账号:665257735480 b.户名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行广州市东城支行 账号:3602031419200088891 投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,易方达基金管理有限公司及 直销专户的开户银行不承担任何责任。 (2)机构投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。 (3)机构投资者通过本公司直销中心提交认购申请时,可选择当日有效或 3天内有效 (如果不选则默认为当日有效) ,对于选择当日有效的申请,资金晚于截止时间到账的,则 视为无效申请;对于选择 3 天内有效的申请,以资金实际到账之日作为有效申请受理日,资 金晚于当日截止时间到账的,则次日为有效申请受理日。 3.以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者的指定资金结算账户: (1)投资者已缴款,但未办理开户手续或开户不成功的; (2)投资者已缴款,但未办理认购申请或认购申请未被确认的; (3)投资者缴款金额少于其申请的认购金额的; (4)投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的; (5)其它导致认购无效的情况。 四 四 四 四、 、 、 、个人投资者的开户与 个人投资者的开户与 个人投资者的开户与 个人投资者的开户与认 认 认 认购程序 购程序 购程序 购程序 (一) 注意事项


9 1. 投资者不得委托他人代为开户。 2. 个人投资者不能直接以现金方式申请认购。 3. 个人投资者通过代销机构办理基金业务,必须事先开立代销机构指定的资金账户 卡;个人投资者通过本公司直销中心办理基金业务,必须事先开立银行活期存款账户,今后 投资者认(申)购、赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户 进行。 4. 个人投资者可在代销机构指定的网点认购基金, 还可以选择到本公司直销中心办理 或登陆本公司网上交易系统办理。 投资者通过代销机构或本公司网上交易系统认购的单笔最 低限额为人民币 1000 元; 通过本公司直销中心首次认购的单笔最低限额为人民币 50000元。 5. 直销机构网点信息: 广州市体育西路 189号城建大厦 26楼易方达基金管理有限公司广州直销中心; 北京市西城区金融街 20号 B座 8层易方达基金管理有限公司北京直销中心; 上海市世纪大道 88号金茂大厦 2706-2708室易方达基金管理有限公司上海直销中心。 6. 本公司网上交易系统网址:http://www.efunds.com.cn (二) 通过中国建设银行办理开户和认购的程序 1.业务办理时间 个人投资者认购业务的办理时间为:基金份额发售日 9:30~17:00。周六、周日营业。 2.开立程序及所需材料 (1)请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金; (2)请到网点提交以下材料,办理开户手续,开立易方达基金管理有限公司的基金账 户: ①本人有效身份证件原件(包括:居民身份证、军官证、士兵证等) ; ②本人的中国建设银行理财卡或龙卡通; ③填妥的“个人开通/取消证券交易申请表” 。 (3)开户同时可办理认购手续,需填妥并提交“证券买入(基金认购/申购)委托单” 。 3.如已开立证券卡,可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立易方达基金管 理有限公司的基金账户;如已开立基金账户,可直接办理认购业务。 4.认购程序及所需材料 (1)本人有效身份证件原件; (2)填妥的“证券买入(基金认购/申购)委托单” 。 5.注意事项 (1)请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续; (2)有关详细的办理手续,请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人 客户操作指南》 。


10 (三) 其他代销机构 个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。 (四) 通过本公司直销中心办理开户和认购的程序 1. 业务办理时间 机构投资者认购业务的办理时间为:基金发售日的 9:00 至 16:00(周六、周日及法定节 假日除外) 。 2. 开立基金账户 个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料: (1)填妥的《开放式基金账户业务申请表》 ; (2)出示本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证、武警证)并提供复印件; (3)出示银行活期存款账户并提供复印件; (4)填妥的《风险承受力调查问卷》 。 3. 提出认购申请 个人投资者办理认购申请需准备以下资料: (1)填妥的《开放式基金认/申购、赎回、转换等交易业务申请表》 ; (2)出示加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件并提供复印件; (3)出示身份证件原件并提供复印件。 尚未开户者可同时办理开户和认购手续。 4. 投资者提示 (1)请有意认购基金的个人投资者尽早向直销中心索取账户和交易申请表。个人投资 者也可从易方达基金管理有限公司的网站(www.efunds.com.cn)上下载有关直销业务表格, 但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。 (2)直销中心与代理销售网点的业务申请表不同,个人投资者请勿混用。 (3)直销网点咨询电话:020-85102506、010-63213377、021-50476668 (五) 缴款方式 1.个人投资者通过代销网点认购只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由 代销机构扣划相应款项。 2.通过本公司网上交易系统认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司 网上交易系统指定的资金结算账户,在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。 3.通过本公司直销中心认购的个人投资者,则需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如 下: (1)个人投资者应在提出认购申请当日 17: 00 之前,将足额认购资金划至本公司在中 国银行或中国工商银行的直销专户。 a. 户名:易方达基金管理有限公司直销专户


11 开户银行:中国银行广东省分行 账号:665257735480 b. 户名:易方达基金管理有限公司直销专户 开户银行:中国工商银行广州市东城支行 账号:3602031419200088891 投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,易方达基金管理有限公司及直 销专户的开户银行不承担任何责任。 (2)投资者在银行填写划款凭证时,请写明用途。 (3)个人投资者提交认购申请时,可选择当日有效或 3 天内有效(如果不选则默认为 当日有效) ,对于选择当日有效的申请,资金晚于截止时间到账的,则视为无效申请;对于 选择 3天内有效的申请,以资金实际到账之日作为有效申请受理日,资金晚于当日截止时间 到账的,则次日为有效申请受理日。 4.以下情况将被视为无效认购,款项将退往投资者指定的资金结算账户: (1) 投资者已缴款,但未办理开户手续或开户不成功的; (2) 投资者已缴款,但未办理认购申请或认购申请未被确认的; (3) 投资者缴款金额少于其申请的认购金额的; (4) 投资者缴款时间晚于基金认购结束日本公司截止时间的; (5) 其它导致认购无效的情况。 五 五 五 五、 、 、 、过户登记与退款 过户登记与退款 过户登记与退款 过户登记与退款 1.本基金注册登记机构(易方达基金管理有限公司)在募集结束后对基金权益进行过户 登记。 2.在发售期内被确认无效的认购资金, 将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向 投资者的结算账户划出,在发售结束后被确认无效的认购资金,将于验资完成日起三个工作 日内向投资者的结算账户划出。 六 六 六 六、 、 、 、基金资产的验资与基金合同生效 基金资产的验资与基金合同生效 基金资产的验资与基金合同生效 基金资产的验资与基金合同生效 1.募集截止后,基金管理人根据注册登记机构确认的数据,将有效认购资金(不含认购 费)及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用账户,基金管理人委托具有资 格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告,注册登记机构出具认购户数证明。 2.若基金合同达到生效条件, 基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告 12 本基金合同生效。 3.若本基金合同未能生效,则基金管理人应承担全部募集费用,并将已募集资金加计银 行同期存款利息在募集期结束后 30天内退还基金认购人。 七 七 七 七、 、 、 、本次募集有关当事人或中介机构 本次募集有关当事人或中介机构 本次募集有关当事人或中介机构 本次募集有关当事人或中介机构 (一)基金管理人 名称:易方达基金管理有限公司 地址:广州市体育西路 189 号城建大厦 25-28 楼 法定代表人:叶俊英 成立时间:2001 年 4 月 17 日 客户服务电话:400 881 8088(免长途话费) 传真: (020)38799488 联系人:陈晓梅 (二)基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京西城区闹市口大街 1号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 成立时间:2004 年 9 月 17 日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12号 (三)销售机构 1.直销机构:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市香洲区情侣路 428 号九洲港大厦 4001 室 办公地址:广州市体育西路 189号城建大厦 25-28 楼 法定代表人:叶俊英 电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人:温海萍 网址:www.efunds.com.cn


13 直销机构网点信息 (1)易方达基金管理有限公司广州直销中心 办公地址:广州市体育西路 189号城建大厦 26 楼


电话:020-85102506 传真:400 881 8099 联系人:温海萍 (2)易方达基金管理有限公司北京直销中心 办公地址:北京市西城区金融街 20号 B 座 8 层 电话:010-63213377 传真:400 881 8099 联系人:魏巍 (3)易方达基金管理有限公司上海直销中心 办公地址:上海市世纪大道 88号金茂大厦 2706-2708 室 电话:021-50476668 传真:400 881 8099 联系人:王璟 (4)易方达基金管理有限公司网上交易系统 网址:www.efunds.com.cn 募集期间,客户可以通过本公司客户服务中心电话(4008818088)进行募集相关事宜的 问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。直销中心客户还可以通过本公司直销中心电话查询 汇入资金的到账情况。 2.代销机构: (1) 中国建设银行 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1号楼 法定代表人:王洪章 联系人:王嘉朔 客户服务电话:95533 网址:www.ccb.com (2) 中国农业银行 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号


14 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 联系人:吴双 客户服务电话:95599 开放式基金业务传真:010-85109219 网址:www.abchina.com (3) 交通银行 住所:上海市浦东新区银城中路 188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 联系电话:021-58781234 客户服务电话:95559 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com (4) 招商银行 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人:傅育宁 联系人:邓炯鹏 客户服务电话:95555 网址:www.cmbchina.com (5) 上海银行 注册地址:上海市浦东新区银城中路 168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号 法定代表人:范一飞 联系人:张萍 联系电话:021-68475888 开放式基金咨询电话:021-962888 开放式基金业务传真:021-68476111 网址:www.bankofshanghai.com


15 (6) 北京银行 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 客户服务电话:95526 传真:010-66226045 网址:www.bankofbeijing.com.cn (7) 东莞银行 注册地址:东莞市运河东一路 193 号 办公地址:东莞市运河东一路 193 号 法定代表人:廖玉林 联系人:叶德森 联系电话:0769-22119061 客户服务电话:0769-96228 网址:www.dongguanbank.cn (8) 杭州银行 注册地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 办公地址:杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦 法定代表人:吴太普 联系人:严峻 联系电话:0571-85108195 客户服务电话:400-888-8508、0571-96523 传真:0571-85106576 网址:www.hzbank.com.cn


(9) 上海农村商业银行 注册地址:中国上海市浦东新区浦东大道 981号 办公地址:上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 16 层 法定代表人:胡平西 联系人:吴海平


16 联系电话:021-38576977 开放式基金咨询电话:021-962999 开放式基金业务传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (10) 东莞农村商业银行 注册地址:东莞市城区南城路 2号 办公地址:东莞市城区旗峰路 2号 法定代表人:何沛良 联系人:黄飞燕 客户服务电话:0769-961122 网址:www.drcbank.com (11) 申银万国证券 注册地址:上海市常熟路 171 号 办公地址:上海市常熟路 171 号 法定代表人:丁国荣 联系人:曹晔 联系电话:021-54033888 客户服务电话:95523、4008895523 传真:021-54038844 网址:www.sywg.com (12) 中信建投证券 注册地址:北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 网址:www.csc108.com (13) 华泰证券 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦


17 办公地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:万鸣 开放式基金咨询电话:95597 开放式基金业务传真:025-51863323 网址:www.htsc.com.cn (14) 招商证券 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 联系电话:0755-82943666 客户服务电话:95565、400-8888-111 传真:0755-82943636 网址:www.newone.com.cn (15) 银河证券 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 联系人:田薇 客户服务电话:4008-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn (16) 海通证券 注册地址:上海市淮海中路 98号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 联系电话:021-23219000 客户服务电话:95553、400-8888-001 传真:021-23219100 网址:www.htsec.com


18 (17) 安信证券 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28层 A02单元














深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1栋 9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 联系电话:0755-82825551 客户服务电话:4008001001 传真:0755-82558355 网址:www.essence.com.cn (18) 国信证券 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 联系电话:0755-82130833 客户服务电话:95536


传真:0755-82133952 网址:www.guosen.com.cn (19) 国泰君安证券 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168号上海银行大厦 29楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 开放式基金咨询电话:021-38676161 客户服务电话:400-8888-666 传真:021-38670666 网址: www.gtja.com (20) 东莞证券 注册地址:东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 办公地址:东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼


19 法定代表人:张运勇 联系人:张巧玲 联系电话:0769-2211655 开放式基金咨询电话:0769-961130 开放式基金业务传真:0769-22119423 网址:www.dgzq.com.cn (21) 中信证券 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 联系电话:010-60833722 传真:010-60833739 网址:www.cs.ecitic.com (22) 兴业证券 注册地址:福州市湖东路 268 号 办公地址:浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 法定代表人:兰荣 联系人:谢高得 联系电话:021-38565785 客户服务电话:400-8888-123 网址:www.xyzq.com.cn (23) 长江证券 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 联系电话:027-65799999 客户服务电话:95579、4008-888-999 传真:027-85481900


20 网址:www.95579.com (24) 长城证券 注册地址:深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 联系电话:0755-83516289 客户服务电话:0755-33680000、400-6666-888 传真:0755-83515567 网址:www.cgws.com (25) 光大证券 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨、李芳芳 联系电话:021-22169999 客户服务电话:400-8888-788、10108998 传真:021-22169134 网址:www.ebscn.com (26) 中投证券 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18层至 21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话:0755-82023442 客户服务电话:400-600-8008 传真:0755-82026539 网址:www.china-invs.cn (27) 平安证券 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼


21 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 客户服务电话:400-881-6168 开放式基金业务传真:0755-82400862 网址:www.pingan.com (28) 华福证券 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7至 10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 客户服务电话:0591-96326 传真:0591-87383610 网址:www.hfzq.com.cn (29) 瑞银证券 注册地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15 层 办公地址:北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15 层 法定代表人:刘弘 联系人:牟冲 联系电话:010-58328112 客户服务电话:400-887-8827 传真:010-59228748 网址:www.ubssecurities.com (30) 江海证券 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宇宏 联系电话:0451-82336863


22 传真:0451-82287211 客户服务电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn (31) 信达证券 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1号楼 法定代表人:高冠江 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 客户服务电话:400-800-8899 传真:010-63080978 网址:www.cindasc.com (32) 西部证券 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 联系人:冯萍 联系电话:029-87416787 客户服务电话:029-95582 传真:029-87417012 网址:www.westsecu.com.cn (33) 财通证券 注册地址:杭州市解放路 111 号金钱大厦 办公地址:杭州市解放路 111 号金钱大厦 法定代表人:沈继宁 联系人:徐轶青 联系电话:0571-87822359 客户服务电话:0571-96336(上海地区:962336) 网址:www.ctsec.com (34) 财富证券


23 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403360、0731-84403319 业务投诉电话:0731-84403350 开放式基金业务传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com (35) 南京证券 注册地址:江苏省南京市大钟亭 8 号 法定代表人:张华东 联系人:徐翔 联系电话:025-83367888-4201 客户服务电话:400-828-5888 传真:025-83320066 网址:www.njzq.com.cn (36) 中信证券(浙江) 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588号恒鑫大厦主楼 19、20层 法定代表人:沈强 联系人:周妍 联系电话:0571-86078823 客户服务电话:96598 传真:0571-85783771 网址:www.bigsun.com.cn (37) 湘财证券 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 A 栋 11 层 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心 A 栋 11 层 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺


24 联系电话:021-68634518 开放式基金咨询电话:400-888-1551 开放式基金业务传真:021-68865680 网址:www.xcsc.com (38) 广州证券 注册地址:广州市先烈中路 69号东山广场主楼十七楼 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5号广州国际金融中心 19、20楼 法定代表人:刘东 联系人:林洁茹 联系电话:020-88836999 客户服务电话: 020-961303 传真:020-88836654 网址:www.gzs.com.cn (39) 国都证券 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层 10层 法定代表人:常喆 联系人:黄静 联系电话:010-84183333 客户服务电话:400-818-8118 开放式基金业务传真:010-84183311-3389 网址:www.guodu.com (40) 国海证券 注册地址:广西桂林市辅星路 13 号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼 法定代表人:张雅锋 联系人:牛孟宇 联系电话:0755-83709350 客户服务电话:95563 传真:0755-83700205


25 网址:www.ghzq.com.cn (41) 山西证券 办公地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 注册地址:太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 联系电话:0351-8686659 客户服务电话:95573 或 400-666-1618 传真:0351-8686619 网址:www.i618.com.cn (42) 齐鲁证券 注册地址:山东省济南市经七路 86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 联系电话:0531-68889155 客户服务电话:95538 传真:0531-68889752 网址:www.qlzq.com.cn (43) 东吴证券 注册地址:苏州市工业园区翠园路 181 号 办公地址:苏州市工业园区翠园路 181 号 法定代表人:吴永敏 联系人:方晓丹 联系电话:0512-65581136 客户服务电话:0512-33396288 传真:0512-65588021 网址:www.dwzq.com.cn (44) 中银国际证券 注册地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39-40 层


26 法定代表人:许刚 联系人: 李丹 开放式基金咨询电话:400-620-8888 开放式基金业务传真:021-50372474 网址:www.bocichina.com.cn (45) 华西证券 注册地址:四川省成都市陕西街 239号 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 18 楼(深圳总部) 法定代表人:杨炯洋 联系人:金达勇 联系电话:0755-83025723 客户服务电话:400-888-8818 网址:www.hx168.com.cn (46) 国元证券 注册地址:无锡市县前东街 168号国联大厦 6层 办公地址:无锡市县前东街 168号国联大厦 6层 法定代表人:凤良志 联系人:陈琳琳 开放式基金咨询电话:95578 开放式基金业务传真:0551-2272100 网址:www.gyzq.com.cn (47) 东方证券 注册地址:上海市中山南路 318号 2号楼 22层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 联系电话:021-63325888 客户服务电话:95503 传真:021-63326173 网址:www.dfzq.com.cn (48) 东北证券


27 注册地址:长春市自由大路 1138 号 办公地址:长春市自由大路 1138 号 法定代表人:矫正中 联系人:潘锴 联系电话:0431-85096709 客户服务电话:4006-000-686、0431-85096733 网址:www.nesc.cn (49) 第一创业证券 注册地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26 层 办公地址:广东省深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B座 25、26 层 法定代表人:刘学民 联系人: 崔国良 联系电话: 0755-25832852 客户服务电话: 0755-25832583 网址:www.firstcapital.com.cn (50) 华安证券 注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号 办公地址:安徽省合肥市南二环 959号财智中心 B1座 法定代表人:李工 联系人:甘霖 联系电话:0551-5161666 客户服务电话:96518、400-80-96518 开放式基金业务传真:0551-5161672 网址:www.hazq.com (51) 渤海证券 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址:天津市南开区宾水西道 8号 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861


28 客户服务电话: 400-651-5988 传真:022-28451892 网址:www.bhzq.com (52) 中原证券 注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号 17 楼 法定代表人:石保上 联系人:程月艳、耿铭 联系电话:0371-65585670 开放式基金咨询电话:0371-967218、4008139666 开放式基金业务传真:0371-65585665 网址:www.ccnew.com (53) 西南证券 注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:陈诚 联系电话:023-63786464 客户服务电话:4008096096 传真:023-63786311 网址:www.swsc.com.cn (54) 万联证券 注册地址:广州市中山二路 18号广东电信广场 36-37 层 办公地址:广州市中山二路 18号广东电信广场 36-37 层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 联系电话:020-37865070 客户服务电话: 400-8888-133 开放式基金业务传真:020-22373718-1013 网址:www.wlzq.com.cn


29 (55) 东海证券 注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19楼 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19楼 法定代表人:朱科敏 联系人:李涛 联系电话:0519-88157761 客户服务电话:0519-88166222、021-52574550、0379-64902266 免费服务热线:400-888-8588 传真:0519-88157761 网址:www.longone.com.cn (56) 中航证券 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:杜航 联系人:戴蕾 联系电话:0791-6768681 客户服务电话:400-8866-567 传真:0791-6770178 网址:www.avicsec.com (57) 中信万通证券 注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1 号楼第 20层 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:0532-85022326 客户服务电话:0532-96577 传真:0532-85022605 网址:www.zxwt.com.cn (58) 日信证券 注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号


30 法定代表人:孔佑杰 联系人:陈韦杉 联系电话:010-88086830-730 客户服务电话:010-88086830 传真:010-66412537 网址:www.rxzq.com.cn (59) 华宝证券 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼 联系人:宋歌 联系电话:021-50122086 客户服务电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (60) 厦门证券 注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼 法定代表人:傅毅辉 联系人:卢金文 联系电话:0592-5161642 客户服务电话:0592-5163588 传真:0592-5161140 网址:www.xmzq.cn (61) 宏源证券 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 联系电话:010-88085858 客户服务电话:4008-000-562


传真:010-88085195


31 网址:www.hysec.com (62) 金元证券 注册地址:海南省海口市南宝路 36号证券大厦 4层 办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 法定代表人:陆涛 联系人:马贤清 联系电话:0755-83025022 客户服务电话:400-8888-228 传真:0755-83025625 网址:www.jyzq.cn (63) 世纪证券 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 41-42 楼 办公地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 41-42 楼 法定代表人:卢长才 联系人:袁媛 联系电话:0755-83199511 开放式基金咨询电话:0755-83199511 开放式基金业务传真:0755-83199545 网址:www.csco.com.cn (64) 天源证券 注册地址:青海省西宁市长江路 53号汇通大厦 6楼 法定代表人:林小明 联系人:王斌 联系电话:0755-33331188-8801 客户服务电话:4006543218 传真:0755-33329815 网址:www.tyzq.com.cn (65) 新时代证券 注册地址:北京市西城区金融大街 1号 A座 8层 办公地址:北京市西城区金融大街 1号 A座 8层


32 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 联系电话:010-83561149 客户服务电话:400-698-9898 开放式基金业务传真:010-83561094 网址:www.xsdzq.cn (66) 华龙证券 注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308号 办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 法定代表人:李晓安 联系人:李昕田 联系电话:0931-4890208 客户服务电话:0931-4890100、4890619、4890618、4890208 传真:0931-4890118 网址:www.hlzqgs.com (67) 中山证券 注册地址:深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29层 法定代表人:吴永良 联系人:李珍 客户服务电话:4001022011 网址:www.zszq.com.cn (68) 华融证券 注册地址:北京市西城区金融大街 8号 办公地址:北京市西城区金融大街 8号 A座三层、五层 法定代表人:丁之锁 联系人:陶颖 联系电话:010-58568040 客户服务电话:010-58568118 传真:010-58568062 网址:www.hrsec.com.cn


33 (69) 财富里昂证券 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100号 环球金融中心 9 楼


法定代表人:罗浩 电话:021-38784818 传真:021-68775878 联系人:倪丹 客户服务电话:68777877 网址:www.cf-clsa.com (四)注册登记机构 易方达基金管理有限公司 有关内容同上。 (五)律师事务所和经办律师 律师事务所:上海源泰律师事务所 地址:上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室 负责人:廖海 电话: (021)51150298 传真: (021)51150398 经办律师:梁丽金、刘佳 联系人:廖海 (六)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:安永华明会计师事务所 注册地址:中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 15 层、 16 层 法定代表人:葛明 电话:(010) 58153000 传真:(010) 85188298 经办注册会计师:昌华、周刚


34 联系人:许建辉 易方达基金管理有限公司 二〇一二年六月十一日