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诺安保本(320020)

诺安保本:基金合同生效公告查看PDF公告

诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同生效公告 
 
公告送出日期:2012年5月29日 
 
 
§1 公告基本信息 
 
基金名称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金 
基金简称 诺安汇鑫保本混合 
基金主代码 320020 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2012年5月28日 
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司 
基金托管人名称 中国银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、 《诺安汇鑫保本混合型证
券投资基金基金合同》 、 《诺安汇鑫保本
混合型证券投资基金招募说明书》 



§2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文 号 中国证监会证监许可【2012】173号 基金募集期间 2012年4月18日至2012年5月23日 验资机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2012年5月25日 募集有效认购总户数(单位:户) 21230 募集期间净认购金额 (单位: 人民币元) 3,604,903,010.66 认购资金在募集期间产生的利息(单 位:人民币元) 874,165.09 有效认购份额 3,604,903,010.66 利息结转的份额 874,165.09 募集份额(单位: 份 ) 合计 3,605,777,175.75 认购的基金份额 (单位:份) - 占基金总份额比 例 - 其中:募集期间基 金管理人运用固 有资金认购本基 金情况 其他需要说明的 事项 - 认购的基金份额 (单位:份) - 其中:募集期间基 金管理人的从业 人员认购本基金 占基金总份额比 -情况 例 募集期限届满基金是否符合法律法规 规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得 书面确认的日期 2012年5月28日 注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等 费用由基金管理人承担。 §3 其他需要提示的事项 基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的 网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服 务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。 本基金的申购、 赎回业务将于基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开 始办理,在确定了本基金开放申购、 赎回的日期后,本基金管理人将在至少一种中 国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表 现,敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


诺安基金管理有限公司 二〇一二年五月二十九日