诺安汇鑫保本混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2012年5月29日
§1 公告基本信息
基金名称 诺安汇鑫保本混合型证券投资基金
基金简称 诺安汇鑫保本混合
基金主代码 320020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年5月28日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、 《诺安汇鑫保本混合型证
券投资基金基金合同》 、 《诺安汇鑫保本
混合型证券投资基金招募说明书》
§2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
中国证监会证监许可【2012】173号
基金募集期间 2012年4月18日至2012年5月23日
验资机构名称 利安达会计师事务所有限责任公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年5月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 21230
募集期间净认购金额 (单位: 人民币元) 3,604,903,010.66
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
874,165.09
有效认购份额 3,604,903,010.66
利息结转的份额 874,165.09
募集份额(单位:
份 )
合计 3,605,777,175.75
认购的基金份额
(单位:份)
-
占基金总份额比
例
-
其中:募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况 其他需要说明的
事项
-
认购的基金份额
(单位:份)
-
其中:募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金 占基金总份额比 -情况 例
募集期限届满基金是否符合法律法规
规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得
书面确认的日期
2012年5月28日
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等
费用由基金管理人承担。
§3 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的
网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的全国统一客户服
务电话400-888-8998或公司网站www.lionfund.com.cn查询交易确认情况。
本基金的申购、 赎回业务将于基金合同生效之日起不超过3个月的时间内开
始办理,在确定了本基金开放申购、 赎回的日期后,本基金管理人将在至少一种中
国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一二年五月二十九日