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富国天盈(161015)

富国天盈:天盈A份额折算方案的公告

 
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 A 份额折算方案
的公告 
 
根据 《 富国天盈 分级债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金 合同” )
及 《富国天盈分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定, 富国天盈 分级债券
型证券投资基金(以下简称“本基金” )自《基金合同》生效之日起 3 年内,每
满 6 个月的最后一个工作日, 基金管理人将对天盈 A 进行基金份额折算。 现将折
算的具体事宜公告如下: 
一、折算基准日 
本次天盈 A 的 基 金 份额 折 算 基 准 日 与 其 第 二 个开放日为同一个工作 日,即
2012 年 5 月 22 日。 
二、折算对象 
基金份额折算基准日登记在册的天 盈 A 所有份额。 
三、折算频率 
自《基金合同》生效之日起每满 6 个月折算一次。 
四、折算方式 
折算日日终,天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额
持有人持有的天盈 A 的份额数按照折算比例相应增减。


天盈 A 的基金份额折算公式如下:


天盈 A 的折算比例=折算日折算前天盈 A 的基金份额净值/1.000


天盈 A 经折算后的份额数=折算前天盈 A 的份额数×天盈A 的折算比例


天盈 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位, 由此产 生的误差计入基金财产 。 根据 《基金合同》 的规 定, 天盈 A 在开放日的基金份额净值计算将以四舍五 入的方式保留到小数点后 8 位, 由此计算得到的天盈 A 的折算比例将保留到小数 点后 8 位。 除保留位数因素影响外, 基金份额折算对天盈 A 持有人的权益无实质性影响。 在实施基金份额折算后,折算日折算前天盈 A 基金份额净值、天盈 A 折算比例 的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。


风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金 的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一二年五 月十八日