对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
富国天盈(161015)

富国天盈:天盈B份额(150041)交易风险提示公告

 
富 国 天 盈 分 级 债券 型 证 券 投 资 基金 之 天 盈 B 份 额 (150041 )
交 易 风 险 提 示 公告 






富国天盈分级债券型证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 基金合同已于 2011 年 5 月 23 日生效。本 基金《基金合同》生效之日起 3 年内,基金份额划分为天 盈 A (基金代码:161016 ) 、天盈 B (基金代码:150041 )两级份额 ,两者的份 额配比原则上不超过 7 :3 。根据本基金《基金合同》的规定,天盈 A 自基金合 同生效之 日起每 满 6 个月进行 一次基 金份额 折算,同 时开放 一次申 购与赎回, 2012 年 5 月 22 日为天 盈 A 基金份额折算基准日及第 2 个开放申购与赎 回日。 现 就相关事项提示如下: 1 、根据《基金合同》的规定,在天盈 A 的每个开放日,本基金将根据届时 中国 人民银行 公布并 执行的 金融机构 人民币 1 年 期银行定 期存款 基准利 率重新设定 天盈 A 的年收益率 。目前,1 年期银行定期存款利率 为 3.50% ,如果 2012 年 5 月 22 日执行的 1 年期 银行定期存款基准利率仍为 3.50% ,本次开放 日后天盈 A 年收益率 仍为 4.90% 。 2 、目前,天盈 A 与天盈 B 的份额配比为 1.29622586:1 。本次天盈 A 实施基金份 额折算及开放申购与赎回结束后, 天盈 A 的份额余额原则上不得超过 7 / 3 倍天盈 B 的份额余额。 如果天盈 A 的申购申请与赎回申请 不匹配, 天盈 A 的规模将相应 变化 ,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。 3 、本基金管理人将向深圳证券交易所申请天盈 B 自 2012 年 5 月 22 日至 2012 年 5 月 23 日实施停牌。 本次天盈 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后, 本基金管理人将对天盈 A 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。 本公告发布之日(2012 年 5 月 18 日)上午 天盈 B 停牌一小时。 风险提示 : 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利, 也不保证最低 收益。 投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的 《基 金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。 富国基金管理有限公司 二〇一二年五 月十八日