南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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南 方 金 利 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
基 金 合 同 生效 公 告
公告送 出日期：2012 年 5 月18 日
南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方金 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金
基金简 称 南方金 利
基金主 代码 160128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 5 月 17 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《 南 方 金 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、
《南方 金利 定期 开放 债券 型 证券 投资 基金 招募 说明 书 》
下属分 级基 金的 基金 简称 南方金 利A 南方金 利C
下属分 级基 金的 交易 代码 160128 160129
注：-
2 基金 募集 情况
基 金募集申 请获中 国证监会 核准的
文号
中国证 监会 证监 许可[2012]44 号文
基金募 集期 间
自 2012 年4 月11 日
至 2012 年5 月11 日 止
验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2012 年 5 月 17 日
募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 15,317
份额级 别 南方金 利A 南方金 利C 合计
募 集期间 净 认购金 额（单位 ：人民
币元）
953,189,925.10 667,796,553.83 1,620,986,478.93
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位 ：人 民币 元）
456,285.99
411,048.83 867,334.82
募 集 份 额 （ 单 位 ：
份）
有 效 认 购 份
额
953,189,925.10 667,796,553.83 1,620,986,478.93
利 息 结 转 的
份额
456,198.02 411,048.83 867,246.85
合计 953,646,123.12 668,207,602.66 1,621,853,725.78
募 集 期 间 基 金 管 理
人 运 用 固 有 资 金 认
购本基 金情 况
认 购 的 基 金
份额（ 单位 ：
份）
- - -
占 基 金 总 份
额比例
- - -
其 他 需 要 说
明的事 项
- - -
募 集 期 间 基 金 管 理 认 购 的 基 金
3,919,967.90
1,371,505.14
5,291,473.04
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人 的 从 业 人 员 认 购
本基金 情况
份额（ 单位 ：
份）
占 基 金 总 份
额比例
0.41% 0.21% 0.33%
募 集期限届 满基金 是否符合 法律法
规规定 的办 理基 金备 案手 续的条 件
是
向中 国证监 会办理 基金备案 手续获
得书面 确认 的日 期
2012 年 5 月 17 日
注：场 内认 购利 息折 份额 产生的 计算 尾 差87.97 元 ，归入 基金 财产 。
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本基 金自 《基 金合 同》 生效后 ， 每 三年 开放 一次 申购和 赎回 ， 申 购和 赎回 的开放 起始 日为
《基金 合同 》 生效 日的 年 度对日 （ 如该 日为 非工 作 日， 则顺 延至 下一 工作 日） ， 开 放时 间原 则上 不
少于一周并且 最长不超 过 一个月，具体 时间由基 金 管理人在开始 办理申购 和 赎回的具体 日期前依
照《信息披露 办法》的 有 关规定在至少 一家指定 媒 体上予以公告 。若由于 不 可抗力的原 因导致原
定开放 起始 日或 开放 期不 能办理 基金 的申 购与 赎回 ，则开 放起 始日 或开 放期 相应顺 延。
2 、 投 资 者 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400
－889 －8899) 咨 询相 关情 况。
南方基金管理有限公司
2012 年5 月18 日
