融通金算盘家族之融通债券投资基金第十三次分红公告
公告送出日期：2012 年 5月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 融通债券投资基金
基金简称 融通债券
基金主代码 161603
基金合同生效日 2003年9月30日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理
办法》
《融通通利系列证券投资基金
基金合同》
《融通通利系列证券投资基金
招募说明书》
收益分配基准日 2012年5月8日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单
位：元 ）
——
基准日基金可供分配利
润（单位：元 ）
——
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元 ）
——
本次分红方案 （单位： 元/10份基金份额） ——
有关年度分红次数的说明
本次分红为2012年度的第1次
分红
下属分级基金的基金简称 融通债券A/B 融通债券C
下属分级基金的交易代码
融通债券A：
161603
融通债券B：
161653
161693
截止基准日 基准日下属分级基金份额 1.0440 1.0440 下属分级基
金的相关指
标
净值（单位：元 ）
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元 ）
9,102,816.00 1,448703.33
本次下属分级基金分红方案 （单位： 元/10
份基金份额）
0.15 0.15
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2012年5月18日
除息日 2012年5月18日
现金红利发放日 2012年5月22日
分红对象 权益登记日登记在册的本基
金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其
现金红利将按2012年5月18
日的基金份额净值转换为基
金份额。红利再投资的基金
份额可赎回起始日为2012年
5月22日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局
的财税字[2002]128号 《关于
证券投资基金税收问题的通
知》，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收
分红手续费。 2.选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份
额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，本基金默认的收益
分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2012年5月22日自基金
托管账户划出。
3、 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2012年5月18
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份
额于2012年5月21日直接划入其基金账户，2012年5月22日起投资者可
以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本
次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准，如希望
修改分红方式，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以
登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话
(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或
提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资
风险。
?
