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深证300ETF联接(470068)

深证300ETF联接:更新招募说明书(2012年第1号)查看PDF公告

 
 
 
 
 300 
 
 2012 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



300






































1 2011 6 7 2011 886 2011 9 28





“ ” 2012 3 28 2011 12 31 300






































2





3 ? 4 ? 9 ? 20? 26? 50? 54? 55? 66? 76? 77? 79? 84? 86? 88? 89? 94? 97? 100? 118? 136? 139? 141? 142?300






































3 300











300






































4 300






































5 300






































6 300






































7 300






































8 300






































9





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99 21





2005 2 3





[2005]5


1


021 28932888

















47%











26.5%





26.5%





1 1965 1963 EMBA 1953 EMBA300






































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11 BPR 1977 1977 3 1967 1971 2005 4 1967 2008 7 1971 2011 12 300






































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5 6





1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


300






































13 11


12





1


2


1


2


3


4


5


3


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


300






































14 12


13


4


1


2


3


4





1 1 2 3 4 5 6 2


300






































15 1 2 3 4 3 300






































16 1 2 3 4 5





1


1


2


3


2


1


2


3


300






































17 4


5


3








1





“ — — — — ”


2


300






































18


3





4





5








300






































19 4


1


2


300






































20 55


1984 1 1


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21


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 300






































22 300






































23 300






































24 300






































25 300






































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300






































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300






































28 8 C


95558





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47





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300






































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1 2


3








3





trade.99fund.com


3 2 2 200 10300






































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1


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300






































52 1





2





3


4


T T+2 4 5


1000 50000 trade.99fund.com 1000 5








300






































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54 300






































55








300






































56


1000 50000 trade.99fund.com 1000 1 2 300






































57 3 5 5 4


3








4 N


N 1 0.50% 1 ≤N 2 0.25% N ≥2 0% 1 365 5300






































58


1 =


/ 1 =


?


=


/


10 1.0% 1.016 100,000/ (1+1.0%) 99,009.90 100,000 99,009.90 990.10 =99,009.90/ 1.016 = 97,450.69 2 “ ” T =


× T =


×


=


?


10 0.5% 1.016 = 100,000 1.016 101,600 100,000 1.016 0.5% 508.00 =101,600 508.00 101,092.00 3 4 300






































59 5





300






































60





300






































61 300






































62


300






































63 300






































64











300






































65 300






































66 300






































67 300






































68 300






































69 1 1 2 3 4 ETF 5 6300






































70 ETF 7 8 2


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72 1





% 1


1,471,767.18 0.69


1,471,767.18 0.69 2


179,452,800.00 84.73 3


--





- -














-- 4


-- 5


--


-- 6


30,830,776.50 14.56 7





43,707.61 0.02 8








211,799,051.29 100.00300






































73 2








(%) A


23,918.01 0.01 B


61,319.20 0.03 C


915,995.07 0.43 C0


220,258.06 0.10 C1


16,491.93 0.01 C2


988.00 0.00 C3


9,698.92 0.00 C4 88,057.44 0.04 C5


54,514.83 0.03 C6


160,259.46 0.08 C7


249,656.36 0.12 C8


113,575.07 0.05 C99


2,495.00 0.00 D 23,533.77 0.01 E


10,745.65 0.01 F


13,009.15 0.01 G


66,404.87 0.03 H


74,005.44 0.03 I


84,134.57 0.04 J


118,308.71 0.06 K


32,128.84 0.02 L


16,440.70 0.01 M


31,823.20 0.02


1,471,767.18 0.70 3





1 002304


600 77,382.00 0.04 2 000002





6,946 51,886.62 0.02 3 000858





1,400 45,920.00 0.02 4 000001


2,129 33,191.11 0.02 5 002024


3,500 29,540.00 0.01 6 000651


1,692 29,254.68 0.01 7 000063


1,499 25,333.10 0.01 8 000157


3,258 25,054.02 0.01 9 000568


600 22,380.00 0.01300






































74 10 000895


315 22,034.25 0.01 4





5





6


7


8





(%) 1 300ETF 179,452,800. 00 84.85 9


9.1 000858 2011 5 27 , 300ETF 9.2


9.3





1


- 2


- 3


- 4


7,612.78 5


24,004.43 6


- 7


- 8


12,090.40300






































75 9


43,707.61 9.4





9.5


300






































76 1 2 3 4 (1) (3) (2) (4) -8.84% 0.67% -16.22% 1.47% 7.38% -0.80% 300






































77








300






































78 300






































79 300






































80 300






































81 300






































82 300






































83 300






































84











15 2 300






































85 300






































86 300






































87 300






































88 300






































89 300






































90 300






































91 300






































92 300






































93 300






































94 1 2 3 4 5 6 7 8 9300






































95 1 ETF


ETF ETF ETF 2 3 4


300






































96 IT


1 2 300






































97 300






































98 300






































99 300






































100 < >


300






































101 300






































102 300






































103 300






































104 300






































105 300






































106 < >


300






































107 300






































108 300






































109 300






































110 300






































111 300






































112 300






































113 300






































114 ETF


< >


300






































115 300






































116 300






































117 < >


< >


300






































118 < >


300






































119 < > 300






































120 2 1 5% 20% e 10% f g300






































121 10 4 1 2 3 4 ETF 5 6 ETF 7300






































122 300






































123 300






































124 300






































125 < > 300






































126 < >


300






































127 300






































128 < >


300






































129 5300






































130 300






































131 300






































132 300






































133 < >


15 < >


300






































134 < >


300






































135 300






































136 1 2 T+2 30 2 2 T+2 30 3 15


24


12 400-888-9918 300






































137 www.99fund.com


www.99fund.com 6 www.99fund.com


300






































138 24


service@99fund.com 300






































139





1 300 2011 9 29 2


2011 10 14 3


2011 10 14 4 300 2011 12 2 5 300 2011 12 2 6 300


2011 12 20 7


2011 12 20 8 2011 2012 1 4 9


2012 1 9 10


2012 1 11300






































140 11 300 2011 4 2012 1 20 12


2012 2 21 13


2012 3 14 14


2012 3 21 300






































141 (www.99fund.com) 300






































142


1 300


2 300


3 300


4


5


6


7





2012 5 11