信诚基金：关于旗下部分基金持有的11华泰债债券估值方法变更的公告查看PDF公告
关于 信 诚 基金 管 理 有 限 公 司旗 下 部 分 基 金
持有 的11 华泰 债 债 券 估 值 方法 变 更 的 公 告 信 诚 基金 管 理有 限公 司( 以 下 简称 “本公司 ”) 旗 下 部分 基 金所 持有 的 在交易 所交易的 11 华泰债 （代码：122850）2012 年 5 月 9 日的交易未呈现 活跃市场交 易特征 ， 收盘价格严重偏离公允价值 。 为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及本公司的估值政策和程序， 经 与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一 致 ， 本公司决定于 2012 年 5 月 9 日对旗下基金持有的 11 华泰债债券的估值价 按 照该债券在交易所市场剔除异常交易后的 最后一手成交价格予以估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商, 自 上 述 债 券 当 日 收盘价能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。 届时不再另 行公告 ， 敬请投资者予以关注。 特此公告。 信诚基金管理有限公司 2012 年 5 月 10 日
