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交银施罗德基金:关于旗下部分基金持有的11中泰01债券估值方法变更的公告








交银施罗德基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下部分基金所持有的11中泰01债券(代码:112044)2012年5月8日交易不活跃,成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)的有关规定及本公司的估值政策和程序,经和基金托管人协商,本公司决定于2012年5月8日对旗下基金持有的11中泰01债券的估值价按前一交易日的收盘价格计算。在11中泰01债券的交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格对其进行估值,本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。











特此公告。































































































交银施罗德基金管理有限公司

























































































二〇一二年五月九日