天治稳定收益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期 :2012 年 5 月 9 日
1.公告基本信 息
基金名称 天治稳定收益债券型证券投资基金
基金简称 天治稳定收益债券
基金主代码 350009
基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日
基金管理人名称 天治基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《天治稳定收益债券
型证券投资基金基金合同》 、 《天治稳定收益债券型证券投
资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2012 年 5 月 2 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值(单
位: )
1.025
基准日基金可供分配利润
(单位: )
2,448,448.13
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位: )
1,224,224.07
本次分红方案 (单位: 元/10
份基金份额)
0.10
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2012 年度的第二次分红
2.与分红相关 的其他信息
权益登记日
2012 年 5 月 11 日
除息日
2012 年 5 月 11 日(场外)
现金红利发放日
2012 年 5 月 14 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
封闭期间,基金收益分配采用现金方式。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于
开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对投资者(包
括个人投资者和机构投资者) 从基金分配中取得的收入, 暂
不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资
者自行承担。 当投资者的现金红利小于一定金额, 不足于支
付银行转账或其他手续费用时, 基金注册登记机构可将基金
份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
注: 本基金目前处于封闭期间, 基金收益分配采用现金方式。 投资者的红利
1
款将于 2012 年 5 月 14 日自基金托管帐户划出。
3.其他需要提 示的事项
本基金的相关销售机构名称及联系方式
(1) 天治基金管理有限公司直销中心
客服电话:4008864800(免长话费) 、(021)34064800
网址:www.chinanature.com.cn
(2) 中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.ecitic.com
(3) 中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com 、 www.95599.cn
(4) 中国民生银行股份有限公司
客户服务电话:95568
网址:www.cmbc.com.cn
(5) 中国建设银行股份有限公司
客户服务电话:95533
网址:www.ccb.com
(6) 中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
(7) 上海银行股份有限公司
客服电话:021-962888 "
网址:www.bankofshanghai.com"
(8) 上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话:95528
网址:http://www.spdb.com.cn
(9) 交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
2
网址:www.bankcomm.com
(10) 北京银行股份有限公司
客户服务电话:95526
网址:http://www.bankofbeijing.com.cn
(11 ) 中信证券股份有限公司
客户服务电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
(12) 中信证券(浙江)有限责任公司
客户服务电话:0571-96598
网址:http://www.bigsun.com.cn
(13) 中信万通证券有限责任公司
客户服务电话:96577
网址:http://www.zxwt.com.cn
(14) 中信建投证券有限责任公司
客户服务电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(15) 中国银河证券股份有限公司
客户服务电话:4008888888
网址:www.chinastock.com.cn
(16) 长江证券股份有限公司
客户服务电话:4008888999
网址:www.95579.com
(17) 信达证券股份有限公司
客户服务电话:4008008899
网址:www.cindasc.com
(18) 新时代证券有限责任公司
客户服务电话:4006989898
网址:www.xsdzq.cn
(19) 万联证券有限责任公司
3
客户服务电话:4008888133
网址:www.wlzq.com.cn
(20) 天相投资顾问有限公司
客户服务电话:010-66045678
网址: http://www.txsec.com 、http://jijin.txsec.com
(21) 申银万国证券股份有限公司
客户服务电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(22) 齐鲁证券有限公司
客户服务电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
(23) 平安证券有限责任公司
客户服务电话:4008816168
网址:www.pingan.com
(24) 金元证券股份有限公司
客户服务电话:4008888228
网址:www.jyzq.cn
(25) 华泰证券股份有限公司
客户服务电话:95597
网址:www.htsc.com.cn
(26) 华福证券有限责任公司
客户服务电话:96326
网址:www.gfhfzq.com.cn
(27) 华安证券有限责任公司
客户服务电话: 96518、4008096518
网址:www.huaans.com
(28) 国泰君安证券股份有限公司
客户服务电话:4008888666
网址: www.gtja.com
4
(29) 国联证券股份有限公司
客户服务电话: 4008885288,0510-82588168
网址:www.glsc.com.cn
(30) 光大证券有限责任公司
客户服务电话:10108998;4008888788
网址:www.ebscn.com
(31) 东海证券有限责任公司
客户服务热线:4008888588
网址: www.longone.com.cn
(32) 东北证券股份有限公司
客户服务电话: 4006000686
网址: www.nesc.cn
(33) 爱建证券有限责任公司
客服电话:021-63340678
网址:www.ajzq.com