同庆A:基金份额终止上市的公告查看PDF公告
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长 盛同 庆可 分离 交易 股票 型证 券投 资基 金
之同庆 A 、同 庆 B 基 金份 额终 止上 市的 公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、
《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《长盛同庆可分离交易股票型证券投
资基金 基金合 同》 、中 国证监 会《关 于核 准长 盛同庆 可分离 交易 股票 型证券 投资
基金基 金份 额持有 人大 会决议 的批 复》 ( 证监 许可〔2012 〕549 号) 和《长 盛同
庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议公告》等有关规定,
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 (以下简称 “长盛同庆基金” 或 “本基
金” ) 基金管理人长盛基金管理有限公司 (以下简称 “基金管理人” ) 向深圳证券
交易所申请终止 同庆 A 、同庆 B 上市交易, 并获得 深圳证券交易所 《终止上市
通知书 》 (深 证上 〔2012 〕116 号 ) 的同 意。现 将 基金 份额 终止 上市相 关 内容 公
告如下:
一、终止上市基金 份额的基本信息
基金简称:同庆 A
交易代码:150006
基金简称:同庆 B
交易代码:150007
终止上市日:2012 年 5 月 14 日
终止上市权利登记日:2012 年 5 月 11 日, 即在 2012 年 5 月 11 日下午深圳
证券交易所交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册
的本基金全体基金份额持有人享有 同庆 A 、同庆 B 终止上市后的相关 权利。
二、有关基金份额 终止上市决定的主要内容
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长盛同庆基金于 2012 年 4 月 10 日以现场方式在北京召开持有人大会, 会议
审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型有关事项的议
案》 ,基金管理人于 2012 年 4 月 11 日发布了《 关于长盛同庆可分离交易股票型
证券投 资基金 基金 份额 持有人 大会表 决结 果的 公告 》 ,并向 中国 证监 会申请 持有
人大会决议生效。 经中国证监会 证监许可 〔2012〕549 号 《关于核准长盛同庆可
分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决 议的批复》 核准, 基金管理
人于 2012 年 4 月 26 日发布了 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份
额持有人大会决议公告》 ,并向 深圳证券交易所申请终止 同庆 A 、同庆 B 基金份
额 的上市交易,获得深圳证券交易所《 终 止 上 市 通知书》 ( 深 证 上 〔2012 〕116
号 )的同意。
三、基金份额终止上市 有关事项说明
自封闭期到期日次日 (2012 年 5 月 12 日) 起, 长盛同庆基金转型为长盛同
庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“长盛同庆中证 800 分级基金” ) ,
基础份额基金 代码不变, 仍为 “160806 ”; 由 《长盛同庆可分离交易股票型证券
投资基金 基金合同》 修订而成的 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 基金
合同》 生效, 基金份额 持有人、 基金管理人和基金托管人的权利义务关系以 《长
盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 基金合同》 为准。
在长盛同庆基金封闭期到期后, 同庆 A 和同庆 B 将采用份额比例 折算的方
式以各自份额的净值转换成长盛同庆 中证 800 分级基金之基础份额 (即长盛同庆
中证 800 份额) ,并 终 止上市交易。完成封闭期到期转换后,转换得到的长盛同
庆中证 800 份额将设定 5 个工作日的申购赎回 期间 (即 “赎回限定期” ) , 在此期
间, 基金管理人将开放 长盛同庆中证 800 份额 的申购、 赎回和跨系统转托管业 务。 3
开始 办理申购、赎回业务的时间将另行公告。
赎回限定期结束后, 长盛同庆中证 800 分级 基金将进入期限为三年的分级运
作期, 届时请详见基金管理人公告。
4.注意事项
(1) 基金终止上市交易后, 基金开放赎回之前 , 投资人无法进行基金交易,
也无法办理基金赎回,存在一定的流动性风险。
(2)对于已经办理司法冻结、质押登记等限制转移措施的基金份额, 相关
登记机构及证券经营机构应依照规定办理该限制措施的转移手续。
投资者欲了 解详细情 况 ,可登陆公 司网 站(www.csfunds.com.cn )或 者拨 打
本公司的客户服务电话(400-888-2666)垂询 相关事宜。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2012 年 5 月 8 日