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广 发深 证 100 指数分 级基 金基 金合 同生 效公 告
公告 送 出日期 ：2012 年 5 月 8 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 广发深证 100 指数分级证券投资基金
基金简称 广发深证 100 指数分级
基金主代码 162714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月 7 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《广发深证 100
指数分级证券投资基金基金合同》 、 《广发深证 100 指数分级证券
投资基金招募说明书 》
下属分级基金的基
金简称
广发深证 100 指数分
级 A
广发深证 100 指数分
级 B
广发深证 100 指数分
级
下属分级基金的交
易代码
150083 150084 162714
下属分级基金的前
端交易代码
- - -
下属分级基金的后
端交易代码
- - -
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
证监许可[2012]200
号
基金募集期间
自 2012 年 3 月 27 日
至 2012 年 4 月 26 日
止
验资机构名称
深圳市鹏城会计师
事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 5 月 4 日
募集有效认购总户数（单位： ） 2,064
份额级别
广发深证 100
指数分级 A
广发深证 100
指数分级 B
广发深
证 100 指
数分级
合计
募集期间净认购金额（单位： ） - -
567,583,
565.44
567,583,
565.44
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息
（单位： ）
- -
115,509.7
5
115,509.7
5
募集份额 （单位： ） 有效认购份额 - -
567,583,
565.44
567,583,
565.44
1
利 息 结 转 的 份
额
- -
114,755.1
6
114,755.1
6
合计 - -
567,698,
320.60
567,698,
320.60
其中：募集期 间基
金管理人运用 固有
资金认购本基 金情
况
认 购 的 基 金 份
额 （单位： ）
- - - -
占 基 金 总 份 额
比例
- - - -
其 他 需 要 说 明
的事项
无
其中：募集期 间基
金管理人的从 业人
员认购本基金情况
认 购 的 基 金 份
额（单位： ）
- -
99,061.6
5
99,061.6
5
占 基 金 总 份 额
比例
- - 0.017% 0.017%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备 案 手 续 的
条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012 年 5 月 7 日
3.其 他需 要提示 的事 项
投资人在开放日办理广发深证 100 份额的申购和赎回， 具体办理时间为上海
证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间， 但基金管理人根据法律
法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发深证 100 份额申购、
赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在届时相关公告中载明。
特此公告
广发基金管理有限公司
二○一二年五日八日
