中欧盛世:基金之盛世A份额与盛世B份额上市交易提示性公告查看PDF公告
中欧盛世成长分级股 票型 证券投资基金之盛世 A 份 额与盛世B 份额上市交易 提示性公告 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金之盛世 A 份 额与盛 世B 份额 于2012 年 4 月 27 日开始 在深 圳证 券交 易所 上市交 易, 简称 分别 为 : 盛世 A 、盛 世B, 代码 分别 为 :150071 、 150072 。 经 基金 托管 人 广 发银行 股份 有限 公司 复核 , 中欧 盛世 成长 分级 股票 型 证券 投资 基金 2012 年4 月26 日的 基金 份额净 值 为 1.003 元 ,盛世 A 的 基金 份额 净值 为1.005 元 ,盛 世B 的基金 份额 净值 为1.001 元。 上 市首 日以 盛世A 的 基 金份额 净值1.005 元 (四 舍 五入至0.001 元)为 该份 额 的 开盘 参考 价,并 以此 为基 准设 置涨 跌幅限 制, 幅度 为 10 %。 上市首 日以 盛 世B 的 基金 份额 净 值1.001 元 ( 四舍 五入 至0.001 元 ) 为 该份 额 的 开盘参 考价 , 并 以此 为基 准设置 涨跌 幅限 制, 幅度 为 10 %。 中欧 基 金管 理有限 公司
2012 年 4 月 27 日