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民生加银信用双利 债券型证券投资 基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2012 年 4 月 26 日
§1 公告基 本信 息
基金名称 民生加银信用双利债券型证券投资基金
基金简称 民生加银信用双利债券
基金主代码
690006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 4 月 25 日
基金管理人名称 民生加银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及
其配套法规、 《民生加银信用双利债券型
证券投资基金基金合同》 《民生加银信用
双利债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 民生加银信用双利
债券 A
民生加银信用双利
债券 C
下属分级基金的交易代码 690006 690206
§2 基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2012]195 号
基金募集期间 自 2012 年 3 月 28 日至 2012 年 4 月 23 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户
的日期
2012 年 4 月 25 日
募集有效认购总户数 （单位：
户）
22,361
份额分级
民生加银信用双
利债券 A
民生加银信用双
利债券 C
合计
募集期间净认购金额 （单位：
人民币元 ）
1,261,312,345.50 3,766,461,761.27 5,027,774,106.77
认购资金在募集期间产生的
利息（单位：人民币元 ）
312,383.25 828,643.61 1,141,026.86
募集份额 有效认购份 1,261,312,345.50 3,766,461,761.27 5,027,774,106.77 2
（单位： 份） 额
利息结转的
份额
312,383.25 828,643.61 1,141,026.86
合计
注 1
1,261,624,728.75 3,767,290,404.88 5,028,915,133.63
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基金
份额（单位：
份）
- - -
占基金总份
额比例
- - -
其他需要说
明的事项
- - -
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金
份额（单位：
份 ）
1,407,601.82 136,008.09
1,543,609.91
占基金总份
额比例
0.1116% 0.0036%
0.0307%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
符合
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2012 年 4 月 25 日
注：
1、此项 的分母 为各自 级别的份 额，对 合计数 ，本项的 分母采 用下属 分级基
金份额的合计数，即基金整体的份额总额。
2、按照 有关法 律规定 ，本基金 合同生 效前的 律师费、 会计师 费、信 息披露
费等由基金管理人承担。
§3 其 他需 要提示 的事项
基金份额持有人应通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印， 也可以
通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388 （免
长话费）查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、
赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、 赎回开放日前在中国证监会指定的
信息披露媒体上刊登公告。
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风 险提 示： 基金管理人 承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩不代表其未来
表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇一二年四月二十六日
