兴 全 合 润 分级 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 2 年 第 1 季 度 报 告
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 4 月 2 4 日
兴全合润分级股票型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§1 重 要 提 示
基金管 理 人的 董 事会 及 董事 保 证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚假记 载 、误 导 性陈 述 或重 大遗漏 ， 并对
其内 容的 真 实性 、 准确 性 和 完整 性承 担 个别 及 连带 责 任 。
基金托 管 人招 商 银行 股 份有 限 公司 根 据本 基 金合 同 规定 ，于 2 0 1 2 年 4 月 2 0 日复 核了本报 告 中的
财务 指标 、 净值 表 现和 投 资 组合 报告 等 内容 ， 保证 复 核 内容 不存 在 虚假 记 载、 误 导 性陈 述或 者 重大 遗
漏。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产， 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。投 资 有风 险 ，投 资者在 作 出投 资 决策 前 应仔 细阅读 本 基金
的招 募说 明 书。
本报告 中 财务 资 料未 经 审计 。 本报 告 期自 2 0 1 2 年 1 月 1 日起至 3 月 3 1 日 止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简称 兴 全合 润 分级股 票
基金主代 码 1 6 3 4 0 6
交易代码 1 6 3 4 0 6
基金运作 方式 上 市契 约 型开放 式
基金合同 生效 日 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日
报告期末 基金 份 额总 额 1 , 4 5 9 , 4 4 3 , 4 6 4 . 9 5 份
投资目标
本 基金 通 过定量 与定性 相结 合 精选股 票， 以 追求当 期收 益与实现 长期资
本 增值 。
投资策略
本 基金 以 定性与 定量研 究相 结 合， 在 股票与 债券等 资产 类别之间 进行资
产 配置 。 本基金 通过动 态跟 踪 海内外 主要经 济体的 G D P 、C P I 、 利率等
宏 观经 济 指标， 以 及估值 水 平、 盈利预 期、 流动 性、 投 资者心态 等市场
指 标， 确 定未 来市场 变动趋 势。 本 基 金通 过 全面 评 估上 述 各种关 键指标
的 变动 趋 势，对 股票、 债券 等 大类资 产的风 险和收 益特 征 进行预 测。
业绩比较 基准 8 0 % × 沪深 3 0 0 指数 ＋2 0 % × 中 证国债 指数
风险收益 特征
本 基金 为 股票型 基金产 品， 基 金资产 整体的 预期收 益和 预 期风险 均较
高 ，属 于 较高风 险、较 高收 益 的基金 品种。
基金管理 人 兴 业全 球 基金管 理有限 公司
基金托管 人 招 商银 行 股份有 限公司
下属两级 基金 的 基金 简 称 兴 全合 润 合 润 A 合 润 B
下属两级 基金 的 交易 代 码 1 6 3 4 0 6 1 5 0 0 1 6 1 5 0 0 1 7
报告期末 下属 两 级基 金 的
份额总额
1 , 3 4 1 , 6 1 9 , 9 2 4 . 9 5 份 4 7 , 1 2 9 , 4 1 6 . 0 0 份 7 0 , 6 9 4 , 1 2 4 . 0 0 份
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要 财务 指 标 报 告期（ 2 0 1 2 年 1 月 1 日 － 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 ）
1 . 本期已实现 收 益 - 6 8 , 3 4 0 , 9 3 3 . 2 2
2 . 本期利润 - 5 , 2 5 0 , 3 0 9 . 0 0
3 . 加权平均基 金 份额 本 期利 润 - 0 . 0 0 3 5
4 . 期末基金资 产 净值 1 , 2 4 9 , 8 5 9 , 9 2 6 . 6 0
5 . 期末基金份 额 净值 0 . 8 5 6 4
注： 1 、 本 期已实 现 收益 指 基金本 期 利息 收 入、 投资收 益、 其 他收 入 （ 不含 公 允价 值 变动收 益） 扣除相
关费 用后 的 余额 ， 本期 利 润 为本 期已 实 现收 益 加上 本 期 公允 价值 变 动收 益 。
2 、 所述基 金 业绩 指 标 不包 括持 有 人认 购或交 易基 金的各项 费用 （例如 ： 申 购 赎回费 、 红利 再投资
费、 基金 转 换费 等 ） ， 计入 费 用后 实 际收 益 水平要 低于 所 列数字 。
3 .2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值 增长 率 ①
净 值增 长 率标
准 差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业绩比 较 基
准收益 率 标
准 差④
①－ ③ ②－④
过去三个 月 - 0 . 1 4 % 1 . 5 6 % 3 . 9 0 % 1 . 2 1 % - 4 . 0 4 % 0 . 3 5 %
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日。
2 、 按照 《兴全 合润分 级股票 型 证券 投 资 基金 基 金 合同 》的规 定，本 基金 建 仓 期为 2 0 1 0 年 4 月 2 2
日至 2 0 1 0 年 1 0 月 2 1 日 。 建 仓期 结束 时 本基 金 各项 资 产 配置 比例 符 合本 基 金合 同 规 定的 比例 限 制及 投
资组 合的 比 例范 围 。
§4 管 理 人 报 告
4 .1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
任 本基 金 的基 金 经理 期 限
姓名 职务
任职 日期 离任日期
证券 从
业年 限
说明
张惠萍
本 基 金 基 金
经理
2 0 1 0 年 4 月 2 2
日
- 1 0 年
1 9 7 6 年生， 经济学硕 士。 2 0 0 2 年 6
月 加 入 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
（ 筹） ， 历 任兴 业 基金 管 理有 限公司
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研 究 策 划 部 行 业 研 究 员 、 兴 全 趋 势
投 资混合 型证券 投资基 金 （ L O F ） 基
金 经 理 助 理 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型
证 券投资 基金（L O F ）基金 经理。
王海涛 -
2 0 1 0 年 5 月 2 5
日
2 0 1 2 年 2
月 2 1 日
- -
注： 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报 告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、 任职日 期 指基 金 合 同生 效之 日 （ 基金成 立时即 担任基金 经理 ） 或公 司作出 聘任决定 之日 （基金
成立 后担 任 基金 经 理 ） ；离 任 日期 指 公司 作 出解聘 决定 之 日。
3 、“证券 从业 年 限” 按 其从 事 证券 投 资、研 究等 业 务的年 限计算 。
4 .2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内， 本 基金 管 理人 严 格遵 循 了《 证 券投 资 基金 法》及 其 各项 实 施细 则 、《 兴全合 润 分级
股票 型证 券 投资 基 金基 金 合 同》 和 其他 相 关法 律 法规 的 规定 ， 本着 诚 实信 用 、 勤 勉 尽 责、 取 信于 市 场 、
取信 于社 会 的原 则 管理 和 运 用基 金资 产 ，为 基 金份 额 持 有人 谋求 最 大利 益 。本 报 告 期内 ，基 金 投资 管
理符 合有 关 法规 和 基金 合 同 的规 定， 无 违法 违 规、 未 履 行基 金合 同 承诺 或 损害 基 金 份额 持有 人 利益 的
行为 。
4 .3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期 内， 本 基金 管 理人 严 格按 照 《证 券 投资 基 金法 》、《 证 券投 资 基金 管 理公 司公平 交 易制
度指 导意 见 》及 公 司相 关 制 度等 规定 ， 从投 资 授权 、 研 究分 析、 投 资决 策 、交 易 执 行、 业绩 评 估等 环
节严 格把 关 ，确 保 各投 资 组 合之 间得 到 公平 对 待， 保 护 投资 者的 合 法权 益 。公 司 监 察稽 核部 对 公司 管
理的 不同 投 资组 合 的收 益 率 差异 进行 统 计， 从 不同 的 角 度分 析差 异 的来 源 、考 察 是 否存 在非 公 平的 因
素。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期 内， 所 有投 资 组合 参 与的 交 易所 公 开竞 价 同日 反向交 易 成交 较 少的 单 边交 易量不 存 在超
过该 证券 当 日成 交 量的 5 % 的 情 况，未 发现可 能导致 不公 平 交易和 利益输 送的异 常交 易 情况。
4 .4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2 0 1 2 年 1 季度 在预 期国 内 流 动性 改善 、 信 贷放 松 、 通 胀 回落 以及 美 国经 济 复苏 、 欧 债危机 企 稳的
背景 下 ， 上 证 指 数从 底 部 2 1 3 2 点附 近开 始反 弹 ， 最 高反 弹 超过 3 0 0 点。 期间 地产 、 有色、 煤炭 、 家 电 、
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券商 等板 块 涨幅 较 大。 3 月 份总理 表 态： 房 价远 没 有回 到合理 价 位， 引 发市 场 对地 产调控 的 担忧 ， 带
动地 产股 以 及相 关 产业 链 股 票的 下跌 ， 而中 小 市值 股 票 由于 相当 部 分公 司 的年 报 和 1 季报业绩 低 于预
期， 股 价也出 现 了较 大 幅度 的 调整 ， 上 证 指数又 快 速回 落 2 0 0 点左右。 餐饮 旅游 、 商业 贸易 、 房 地 产 、
食品 饮料 、 金融 等 板块 体 现 了较 好的 抗 跌性 。
报告期 内 ，本 基 金主 要 增持 了 房地 产 、券 商 、食 品 饮料 等板块 ， 减持 了 一部 分 医药 股和中 小 市值
股票 ，但 由 于年 初 仓位 中 部 分持 仓比 重 较大 的 中小 市 值 股票 短期 出 现了 较 大幅 度 的 调整 ，使 得 净值 受
到了 一定 程 度的 损 失， 期 间 表现 落后 于 沪深 3 0 0 指数 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ，本 基 金单 位 净值 下 跌 0 . 1 4 % ， 同期沪深 3 0 0 指 数上涨 4 . 6 5 % 。
4 .5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观 经 济来 看 ，投 资 增速 仍 处于 不 断下 滑 过程 中 ，尤 其是房 地 产投 资 的下 滑 才刚 刚开始 ； 由于
外需 疲软 ， 出口 形 势也 不 容 乐观 ，经 济 何时 见 底尚 无 法 预期 。从 政 策层 面 来看 ， 管 理层 为防 止 经济 出
现“ 硬着 陆 ”而 采 取预 调 微 调的 措施 实 质上 已 经展 开 ， 包括 2 月份 的下 调 存款 准 备 金率 、3 月份 信贷
数据 超预 期 、对 房 地产 刚 性 需求 的利 率 优惠 等 。针 对 证 券市 场， 管 理层 也 出台 了 一 系列 有利 于 市场 中
长期 发展 的 举措 ， 包 括大 幅 增加 Q F I I 和 R Q F I I 额度、 引入地方 养老金 入市 、 新股 发行制度 改革 、 鼓励
企业 分红 、 倡 导价 值 投资 等 。 从 指 数目 前 所处 水 平来 看 ， 由 于 银行 等 权重 板 块估 值 已较 低 ， 动态 P B 已
基本 接近 1 ， 再大幅 调整的 可能性 已 较小 ， 而管 理 层不 断引导 资 金流 向 蓝筹 股 的努 力也使 得 指数 的 风
险已 不是 很 大， 但 结构 性 的 风险 仍然 存 在， 一 部分 业 绩 低于 预期 、 估值 较 高的 中 小 市值 股票 股 价还 存
在进 一步 向 下调 整 的压 力 。 未来 一季 度 可能 面 临经 济 面 继续 向下 、 政策 面 不断 向 上 的交 织局 面 ，相 应
地指 数可 能 也会 呈 现出 震 荡 的局 面， 但 存在 结 构性 的 投 资机 会， 重 点可 关 注财 政 投 资重 启的 铁 路、 核
电、 水利 等 板块 和 预期 政 策 放松 下的 地 产以 及 相关 产 业 链， 此外 金 融创 新 带来 的 券 商股 行情 仍 可能 延
续。 此外 ， 随着 业 绩可 预 见 性的 增加 ， 一部 分 真正 具 有 成长 性、 估 值已 调 整到 合 理 区间 的中 小 市值 股
票也 值得 重 新关 注 。
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§5 投 资 组 合 报 告
5 .1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项 目 金额（ 元 ） 占 基金总 资产的 比例 （ % ）
1 权益投 资 1 , 0 0 3 , 8 0 2 , 8 3 4 . 9 9 7 9 . 9 1
其中： 股 票 1 , 0 0 3 , 8 0 2 , 8 3 4 . 9 9 7 9 . 9 1
2 固定收 益 投资 1 1 8 , 3 2 8 , 2 4 4 . 6 0 9 . 4 2
其中： 债 券 1 1 8 , 3 2 8 , 2 4 4 . 6 0 9 . 4 2
资 产支 持 证券 - -
3 金融衍 生 品投 资 - -
4 买入返 售 金融 资 产 - -
其中： 买断 式 回购 的 买入 返 售金融资 产 - -
5 银行存 款 和结 算 备付 金 合计 1 2 9 , 4 6 2 , 8 1 8 . 4 5 1 0 . 3 1
6 其他资 产 4 , 5 5 5 , 3 4 5 . 7 2 0 . 3 6
7 合计 1 , 2 5 6 , 1 4 9 , 2 4 3 . 7 6 1 0 0 . 0 0
5 .2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行 业类别 公允 价值 （ 元） 占基 金资 产 净值 比 例( % )
A 农、林 、 牧、 渔 业 - -
B 采掘业 2 3 , 5 7 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 9
C 制造业 4 4 1 , 6 0 3 , 3 2 4 . 1 6 3 5 . 3 3
C 0 食品 、饮 料 8 5 , 1 3 3 , 6 2 4 . 0 0 6 . 8 1
C 1 纺织 、服 装 、皮 毛 - -
C 2 木材 、家 具 - -
C 3 造纸 、印 刷 - -
C 4 石油 、化 学 、塑 胶 、塑 料 3 0 , 3 3 8 , 0 4 2 . 8 0 2 . 4 3
C 5 电子 6 3 , 9 0 9 , 6 1 9 . 9 8 5 . 1 1
C 6 金属 、非 金 属 1 0 , 7 0 3 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 6
C 7 机械 、设 备 、仪 表 1 1 0 , 7 7 8 , 5 3 9 . 1 8 8 . 8 6
C 8 医药 、生 物 制品 1 4 0 , 7 4 0 , 4 9 8 . 2 0 1 1 . 2 6
C 9 9 其他 制造 业 - -
D 电力、 煤 气及 水 的生 产 和供 应 业 5 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 4 3
E 建筑业 3 5 , 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 1
F 交通运 输 、仓 储 业 - -
G 信息技 术 业 1 3 , 7 0 1 , 5 5 6 . 8 8 1 . 1 0
H 批发和 零 售贸 易 - -
I 金融、 保 险业 2 1 1 , 8 3 8 , 2 2 7 . 1 7 1 6 . 9 5
J 房地产 业 2 5 8 , 7 4 6 , 1 0 2 . 1 4 2 0 . 7 0
K 社会服 务 业 6 8 8 , 1 8 4 . 6 4 0 . 0 6
L 传播与 文 化产 业 8 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 5
M 综合类 5 , 0 6 0 , 4 4 0 . 0 0 0 . 4 0
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合计 1 , 0 0 3 , 8 0 2 , 8 3 4 . 9 9 8 0 . 3 1
5 .3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票 代码 股 票名称 数 量（ 股 ） 公允价值 （元） 占 基金资 产净值 比例（ ％ ）
1 6 0 0 2 0 8 新 湖中宝 3 0 , 3 0 0 , 0 0 0 1 1 3 , 6 2 5 , 0 0 0 . 0 0 9 . 0 9
2 0 0 2 0 2 0 京 新药业 5 , 1 0 0 , 0 0 0 6 5 , 3 8 2 , 0 0 0 . 0 0 5 . 2 3
3 6 0 0 0 1 6 民 生银行 8 , 2 0 0 , 0 0 0 5 1 , 4 1 4 , 0 0 0 . 0 0 4 . 1 1
4 0 0 0 8 9 5 双 汇发展 7 4 4 , 3 0 6 5 1 , 2 8 2 , 6 8 3 . 4 0 4 . 1 0
5 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医药 1 , 8 9 9 , 9 2 4 4 9 , 8 3 5 , 0 0 6 . 5 2 3 . 9 9
6 6 0 0 3 7 6 首 开股份 4 , 2 0 6 , 2 5 0 4 9 , 1 2 9 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 3
7 6 0 0 0 4 8 保 利地产 4 , 2 0 0 , 0 0 0 4 7 , 4 1 8 , 0 0 0 . 0 0 3 . 7 9
8 6 0 1 6 6 9 中 国水电 8 , 5 0 0 , 0 0 0 3 5 , 1 0 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 1
9 0 0 2 0 5 5 得 润电子 2 , 0 0 0 , 0 0 0 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 6 9
1 0 6 0 1 1 6 6 兴 业银行 2 , 3 7 9 , 9 3 5 3 1 , 7 0 0 , 7 3 4 . 2 0 2 . 5 4
5 .4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券 品种 公允 价值 （ 元） 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 6 7 , 7 7 4 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 2
3 金融债 券 - -
其中： 政 策性 金 融债 - -
4 企业债 券 1 4 , 6 3 5 , 6 0 0 . 0 0 1 . 1 7
5 企业短 期 融资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3 5 , 9 1 8 , 6 4 4 . 6 0 2 . 8 7
8 其他 - -
9 合计 1 1 8 , 3 2 8 , 2 4 4 . 6 0 9 . 4 7
5 .5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券 代码 债 券名称 数量（张 ） 公允价 值 （元 ） 占基金 资 产净 值 比例 （ ％）
1 1 1 0 1 0 2 8 1 1 央 行票据 2 8 7 0 0 , 0 0 0 6 7 , 7 7 4 , 0 0 0 . 0 0 5 . 4 2
2 1 1 0 0 1 7 中 海转债 3 6 7 , 6 1 0 3 4 , 4 3 4 , 0 2 8 . 7 0 2 . 7 6
3 1 2 2 0 0 9 0 8 新 湖债 1 4 0 , 0 0 0 1 4 , 6 3 5 , 6 0 0 . 0 0 1 . 1 7
4 1 1 0 0 1 8 国 电转债 1 4 , 2 3 0 1 , 4 8 4 , 6 1 5 . 9 0 0 . 1 2
5 .6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
5 .7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
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5 .8 投 资组 合报告 附注
5.8.1 新 湖 中宝 股 份有 限 公司 作 为持 有上 市公 司 浙江 金 洲管 道科技 股 份有 限 公司 5 % 以上 股 份的股 东 ，
将所持有 的 上市 公 司股 票 在 卖出 后 六 个月 内 又买 入 ，构 成《证 券 法》 第 四十 七 条所 界定的 短 线
交易， 违 反 了深 圳 证券 交 易 所有 关规 定 ， 于 2 0 1 1 年 1 1 月 3 0 日收 到深圳证 券交易 所对该 公 司给
予通报批 评 的处 分 的决 定 。
除上 述公 司 外， 本 基金 投 资 的前 十名 证 券的 发 行主 体 本 期未 出现 被 监管 部 门立 案 调 查， 并
且未在报 告 编制 日 前一 年 内 受到 公开 谴 责、 处 罚的 情 形 。
5.8.2 本基金投 资的 前 十名 股 票 未超 出基 金 合同 规 定的 备 选 股票 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名 称 金额（ 元 ）
1 存 出保 证 金 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应 收证 券 清算 款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 2 , 9 2 2 , 3 3 1 . 7 9
5 应 收申 购 款 1 3 3 , 0 1 3 . 9 3
6 其 他应 收 款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 5 5 5 , 3 4 5 . 7 2
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债 券代 码 债券 名称 公允 价值( 元) 占 基金资 产净值 比例（ ％）
1 1 1 0 0 1 7 中海 转债 34,434 ,028 .70 2 . 7 6
2 1 1 0 0 1 8 国电 转债 1,484, 615. 90 0 . 1 2
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代码 股票 名称
流 通受限 部分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产净
值比例 （% ）
流通受 限 情况 说 明
1 0 0 0 8 9 5 双汇 发展 5 1 , 2 8 2 , 6 8 3 . 4 0 4 . 1 0 重大 资产 重 组
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
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§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项 目 兴全合 润 合 润 A 合 润 B
本报告期 期初 基 金份 额 总额 1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6 4 8 , 0 2 6 , 3 4 0 . 0 0 7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0
本报告期 基金 总 申购 份 额 2 2 , 5 2 6 , 0 9 4 . 5 4 2 , 3 5 1 , 7 2 0 . 0 0 3 , 5 2 7 , 5 8 0 . 0 0
减: 本报告期 基金 总 赎回 份 额 1 4 1 , 1 9 2 , 1 0 7 . 2 5 3 , 2 4 8 , 6 4 4 . 0 0 4 , 8 7 2 , 9 6 6 . 0 0
本报告期 基金 拆 分变 动 份额 - - -
本报告期 期末 基 金份 额 总额 1 , 3 4 1 , 6 1 9 , 9 2 4 . 9 5 4 7 , 1 2 9 , 4 1 6 . 0 0 7 0 , 6 9 4 , 1 2 4 . 0 0
注 ：本 期 申 购含 转 换 转 入份 额 、 配 对 转 换转 入 份 额 ，本 期 赎回 含 转 换转 出 份 额 、配 对 转换 转 出 份额 。
其中 ，合润 A 、 合 润 B 的 本 期申 购（ 即 配对转 换入 份 额 ） 之和 等 于 兴全 合 润分 级 股 票配对转 换出份 额；
合润 A 、合润 B 的本 期赎回 （即配 对 转换 出 份额 ） 之和 等于兴 全 合润 分 级股 票 配对 转换入 份 额。
§ 7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§8 备 查 文 件 目 录
8 .1 备 查文 件目录
1 、中国证 监 会核 准 基金 募 集的 文件
2 、《兴全 合润 分 级股 票 型 证券 投资 基金基 金 合同 》
3 、《兴全 合润 分 级股 票 型 证券 投资 基金托 管 协议 》
4 、《兴全 合润 分 级股 票 型 证券 投资 基金招 募 说明 书 》
5 、基金管 理人 业 务资 格 批 件、 营业 执照和 公 司章 程
6 、基金托 管人 业 务资 格 批 件和 营业 执照
7 、中国证 监会 规 定的 其 他 文件
兴全合润分级股票型证券投资基金 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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8 .2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办 公场 所 。
8 .3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联 网站 （h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查阅， 或 在营 业 时间内 至基金
管理 人、 基 金托 管 人办 公 场 所免 费查 阅 。
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司
2 0 1 2 年 4 月 2 4 日
