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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2012年第一季度报告查看PDF公告

兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金 ( L O F )
2 0 1 2 年 第 1 季 度 报 告
2 0 1 2 年 3 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
报 告 送 出 日 期 : 2 0 1 2 年 4 月 2 4 日
兴全绿色投资股票型证券投资基金 (L O F ) 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§1 重 要 提 示
基金管 理 人的 董 事会 及 董事 保证本报 告所 载 资料 不 存在 虚假记 载、 误 导 性陈 述 或重 大遗漏 , 并
对其内容 的 真实 性 、准 确 性 和完 整性 承担个 别 及连 带 责 任。
基金托 管 人中 国 工商 银 行股 份有限公 司根 据 本基 金 合同 规定, 于 2 0 1 2 年 4 月 2 0 日复核 了本 报
告中的财 务 指标 、 净值 表 现 和投 资组 合报告 等内容 , 保 证复 核内 容 不存 在 虚假 记 载 、 误导性 陈 述或
者重大遗 漏 。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、勤勉尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产, 但 不保 证 基金 一定盈 利。
基金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未来表现。 投 资 有风 险, 投 资者 在作 出 投资 决 策前 应 仔 细阅 读本 基
金的招募 说 明书 。
本报告 中 财务 资 料未 经 审计 。
本报告 期 自 2 0 1 2 年 1 月 1 日起 至 3 月 3 1 日止。
§2 基 金 产 品 概 况
基金简 称 兴 全绿 色 投资 股 票( L O F )
基金主 代 码 1 6 3 4 0 9
交易代 码 1 6 3 4 0 9
前端交 易 代 码 1 6 3 4 0 9
后端交 易 代 码 1 6 3 4 1 0
基金运 作 方 式 上 市契 约 型开 放 式( L O F )
基金合 同 生 效日 2 0 1 1 年 5 月 6 日
报告期 末 基 金份 额 总额 1 , 5 2 8 , 0 4 0 , 2 1 4 . 9 7 份
投资目 标
本 基金 通 过挖 掘 绿色 科 技产 业或公 司 , 以 及 其他 产 业中 积 极履行 环境责
任 公司 的 投资 机 会, 力 争实 现当期 投 资收 益 与长 期 资本 增值。
投资策 略
本 基金 在 大类 资 产配 置 上, 采取 定性 与 定量 研 究相 结 合 , 在股 票 与债 券
等 资产 类 别之 间 进行 资 产配 置。 在 宏 观与 微 观层 面 对各 类 资产的 价值增
长 能力 展 开综 合 评估 , 动态 优化资 产 配置 。 在运 用 “绿 色投资 筛 选策
略 ”的 基 础上 , 采 用 环境 因 子与 公司 财 务等 基 本面 因 子 相结 合 , 进行 综
合 评估 筛 选, 对 那些 表 现相 对突出 的 公司 予 以优 先 考虑 。
业绩比 较 基 准 8 0 % ×沪 深 3 0 0 指数+ 2 0 % × 中证国 债 指数
风险收 益 特 征
本 基金 为 股票 型 基金 产 品, 属于 较高 预 期风 险 、 较 高预 期 收益的 基金品
种 , 其 预期风 险收益 水平高 于混合 型 基金 、 债券 型基金 及货币市 场基金 。
基金管 理 人 兴 业全 球 基金 管 理有 限 公司
基金托 管 人 中 国工 商 银行 股 份有 限 公司
兴全绿色投资股票型证券投资基金 (L O F ) 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位:人 民币元
主 要财务 指 标 报告期 ( 2 0 1 2 年 1 月 1 日 - 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日 )
1 . 本期已实 现收 益 - 5 1 , 6 8 2 , 5 3 8 . 2 5
2 . 本期利润 4 , 1 8 9 , 1 0 2 . 2 9
3 . 加权平均 基金 份 额本 期 利 润 0 . 0 0 2 7
4 . 期末基金 资产 净 值 1 , 3 8 1 , 4 9 6 , 6 0 8 . 0 4
5 . 期末基金 份额 净 值 0 . 9 0 4
注:1 、本期 已 实现 收 益指 基 金本 期 利息收 入、投 资收 益 、其他 收入( 不含公 允价 值 变动收 益)扣
除相关费 用 后的 余 额, 本 期 利润 为本 期已实 现 收益 加 上 本期 公允 价 值变 动 收益 。
2 、所述基 金业 绩 指标 不 包括 持 有人认 购或交 易基 金 的各项 费用( 例如: 申购 赎 回费、 红利再
投资费、 基 金转 换 费等 ) , 计 入费 用 后实际 收益水 平要 低 于所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值 增长 率
①
净值增长 率
标准 差②
业 绩比较 基
准收益率 ③
业绩比 较 基准
收益率 标 准差
④
①- ③ ② -④
过去三个 月 0 . 3 3 % 1 . 1 4 % 3 . 9 0 % 1 . 2 1 % - 3 . 5 7 % - 0 . 0 7 %
兴全绿色投资股票型证券投资基金 (L O F ) 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
注:1 、净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日。
2 、 按 照 《兴 全绿 色 投 资股 票型 证 券 投 资基 金 (L O F ) 基金 合同》 的规定 , 本 基金建 仓 期为 2 0 1 1
年 5 月 6 日 至 2 0 1 1 年 8 月 5 日。建 仓期 结 束时 本 基金 各 项资产 配置比 例符合 本基 金 合同规 定的比
例限制及 投 资组 合 的比 例 范 围。
3 、本基金 成立 于 2 0 1 1 年 5 月 6 日,截止 2 0 1 2 年 3 月 3 1 日, 本基金 成立 不 满 一年 。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介
任 本基金 的基 金 经理 期
限 姓名 职务
任职 日期 离 任日期
证券从
业年 限
说 明
傅鹏 博 基 金 管 理 部 副 总 2 0 1 1 年 5 月 6 - 1 9 年 1 9 6 2 年生, 经 济学硕 士。 历 任
兴全绿色投资股票型证券投资基金 (L O F ) 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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监 、 本 基 金 和 兴
全 社 会 责 任 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基 金经 理
日 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理 系 讲
师, 申 银万 国 证 券 股 份 有限 公
司企 业 融资 部 经 理 , 东 方证 券
股份 有 限公 司 资 产 管 理 部负 责
人、 研 究所 首 席 策 略 师 ;汇 添
富基 金 管理 有 限 公 司 首 席策 略
师。
陈锦 泉 本 基金 基 金经 理
2 0 1 1 年 5 月 6
日
- 1 3 年
1 9 7 7 年生, 金 融学学 士。 历 任
职华安证 券 ( 原名 为 安徽 证 券 )
证券 投 资总 部 投 资 经 理 ,平 安
保险 资 产运 营 中 心 高 级 组合 经
理, 平 安资 产 管 理 公 司 投资 管
理部副总 经理。
注:1 、职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 (报告 期末仍 在任 的 )或离 任前的 职务( 报告 期 内离任 的) 。
2 、 任职 日期指 基金合 同生效 之 日 (基 金 成立 时 即 担任 基金 经 理) 或 公司 作 出 聘任 决定 之 日 ( 基
金成立后 担 任基 金 经理 ) ; 离 任日 期 指公司 作出解 聘决 定 之日。
3 、“证券 从业 年 限” 按 其从 事 证券投 资、研 究等 业 务的年 限计算 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内, 本 基金 管 理人 严 格遵循 了 《证 券 投资 基 金 法》 及 其 各项 实 施细 则 、 《 兴全 绿色 投
资股票型 证 券投 资 基金 ( L O F ) 基 金合 同 》 和其 他 相关 法 律法规 的规定 , 本着 诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、
取信于市 场 、 取 信 于社 会 的 原则 管理 和运用 基金资 产, 为基 金份 额 持有 人 谋求 最 大 利益 。 本 报 告期
内, 基金投 资管 理 符合 有 关 法规 和基 金合同 的规定 , 无 违法 违规、 未履 行 基金 合 同 承诺或损 害基金
份额持有 人 利益 的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期 内, 本 基金 管 理人 严 格按照 《 证券 投 资基 金 法 》 、 《证券 投资基 金管理 公 司公 平交 易
制度指导 意 见 》 及 公 司相 关 制度 等规 定, 从 投资 授 权 、 研究 分析 、 投 资决策 、 交 易 执行、 业 绩评 估
等环节严 格 把关 , 确保 各 投 资组 合之 间得到 公平对 待, 保护 投资 者 的合 法 权益。 公 司监察稽 核部对
公司管理 的 不同 投 资组 合 的 收益 率差 异进行 统 计, 从 不 同的 角度 分 析差 异 的来 源 、 考 察是否 存在非
公平的因 素 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期 内, 所 有 投资 组 合 参与 的交 易 所公 开 竞价 同 日 反向 交易 成 交较 少 的单 边 交 易量 不存 在
超过该证 券 当日 成 交量 的 5 % 的 情况 , 未发现 可能导 致不 公 平交易 和利益 输送的 异常 交 易情况 。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运 作 分析
本季度 , 基 金在 策 略上 主 要 是实 施中 性 仓位 和 结构 均 衡 化策 略。 操 作上, 仓 位 从 7 0 % 提 升到 8 0 %
附近;行 业 上, 主 要是 提 升 金融 服务 、交运 设 备和 商 业 行业 的投 资 ,此 外 ,在 新 材 料、 节能 设 备、
脱硝以及 部 分估 值 低的 早 周 期行 业增 加了配 置 ;同 时 , 降低 了食 品 饮料 和 医药 行 业 配置 。总 体 上,
股票市场 在 1 季度 的反 弹 中 , 各 行业 基 本轮 动 过一 遍, 本基金 保 持稳 扎 稳打 的 策略 , 实现了 相 对均
衡的结构 , 但由 于 结构 总 体 偏稳 健, 业绩表 现 一般 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ,本 基 金净 值 增长 率为 0 . 3 3 % , 同期业绩 比较 基 准收益 率为 3 . 9 0 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
一季度 股 票市 场 的反 弹, 宏 观层面有 所印证 的是两 点, 一是流 动 性低 点 基本 确 立; 二 是国内和
发达经济 体 的 P M I 似乎确 立 了拐 点。 但 总的 来 说, 这些 所谓的 拐 点均 不 牢靠 。 基 本 面 的反复 状态决
定了股票 市 场也 开 始反 复 , A 股已 经进入 平衡市 场。展 望二季度 ,本基 金管理 人认 为今年仍 将是主
动选股投 资 的较 好 时期 , 在 仓位 配置 上总体 保持中 性观 点, 更多是 侧重结 构和选 股 上。 尽管 经 济转
型以及企 业 业绩 下 滑会 给 选 择投 资标 的带来 很 大困 扰 , 但 是我们 认为具 有管理 优势 和 财务状 况良好
的企业在 差 的宏 观 环境 中 更 容易 脱颖 而出, 也 具有 逆 势 扩张 的实 力 。
§5 投 资 组 合 报 告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额(元 ) 占基金 总 资产 的 比例 (% )
1 权 益投 资 1 , 1 4 6 , 0 3 5 , 0 1 1 . 6 1 8 2 . 3 6
其 中: 股 票 1 , 1 4 6 , 0 3 5 , 0 1 1 . 6 1 8 2 . 3 6
2 固 定收 益 投资 8 7 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 6
其 中: 债 券 8 7 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 2 6
资产 支持 证券 - -
3 金 融衍 生 品投 资 - -
4 买 入返 售 金融 资 产 - -
其 中: 买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
5 银 行存 款 和结 算 备付 金 合计 6 7 , 9 6 0 , 7 6 9 . 7 0 4 . 8 8
6 其 他资 产 9 0 , 4 7 4 , 8 5 9 . 3 4 6 . 5 0
7 合 计 1 , 3 9 1 , 5 3 1 , 6 4 0 . 6 5 1 0 0 . 0 0
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行 业类 别 公允价 值 (元 ) 占基金 资 产净 值 比例 ( % )
A 农、林 、 牧、 渔 业 4 , 6 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 4
B 采掘业 4 6 , 2 6 6 , 0 2 9 . 9 6 3 . 3 5
C 制造业 4 8 4 , 8 4 1 , 7 3 0 . 0 0 3 5 . 1 0
C 0 食品 、饮 料 1 6 9 , 8 5 3 , 3 4 9 . 6 0 1 2 . 2 9
C 1 纺织 、服 装 、皮 毛 - -
C 2 木材 、家 具 - -
C 3 造纸 、印 刷 - -
C 4 石油 、化 学 、塑 胶 、塑 料 7 8 , 6 5 0 , 2 3 4 . 5 9 5 . 6 9
C 5 电子 - -
C 6 金属 、非 金 属 7 , 9 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 8
C 7 机械 、设 备 、仪 表 2 0 4 , 2 6 4 , 3 0 0 . 2 1 1 4 . 7 9
C 8 医药 、生 物 制品 9 , 6 9 2 , 2 0 0 . 0 0 0 . 7 0
C 9 9 其他 制造 业 1 4 , 4 0 5 , 6 4 5 . 6 0 1 . 0 4
D 电力、 煤 气及 水 的生 产 和供 应 业 2 0 , 3 8 1 , 6 8 7 . 7 0 1 . 4 8
E 建筑业 - -
F 交通运 输 、仓 储 业 4 9 , 6 9 7 , 2 0 2 . 2 0 3 . 6 0
G 信息技 术 业 6 2 , 9 5 3 , 0 3 1 . 6 2 4 . 5 6
H 批发和 零 售贸 易 9 5 , 9 0 4 , 8 6 9 . 1 7 6 . 9 4
I 金融、 保 险业 3 1 9 , 4 2 9 , 8 9 5 . 3 6 2 3 . 1 2
J 房地产 业 3 0 , 8 2 0 , 8 9 1 . 5 0 2 . 2 3
K 社会服 务 业 3 1 , 0 7 9 , 6 7 4 . 1 0 2 . 2 5
L 传播与 文 化产 业 - -
M 综合类 - -
合计 1 , 1 4 6 , 0 3 5 , 0 1 1 . 6 1 8 2 . 9 6
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数量 (股 ) 公允价 值 (元 )
占基 金资 产 净值 比
例(% )
1 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 8 8 3 , 1 8 3 6 0 , 8 5 1 , 3 0 8 . 7 0 4 . 4 0
2 6 0 0 0 0 0 浦 发银 行 6 , 2 8 9 , 8 8 4 5 6 , 1 6 8 , 6 6 4 . 1 2 4 . 0 7
3 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 2 , 0 4 4 , 0 0 0 5 5 , 3 3 1 , 0 8 0 . 0 0 4 . 0 1
4 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 4 , 5 9 9 , 8 2 5 5 4 , 7 3 7 , 9 1 7 . 5 0 3 . 9 6
5 6 0 0 1 4 3 金 发科 技 3 , 9 9 9 , 9 2 4 4 7 , 2 3 9 , 1 0 2 . 4 4 3 . 4 2
6 6 0 0 0 1 6 民 生银 行 6 , 9 9 9 , 9 6 3 4 3 , 8 8 9 , 7 6 8 . 0 1 3 . 1 8
7 6 0 0 5 8 8 用 友软 件 2 , 2 4 7 , 0 8 9 4 2 , 2 0 0 , 3 3 1 . 4 2 3 . 0 5
8 6 0 0 0 0 9 上 海机 场 3 , 1 1 9 , 5 6 0 4 0 , 3 0 4 , 7 1 5 . 2 0 2 . 9 2
9 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 1 , 1 9 0 , 8 2 7 3 9 , 1 0 6 , 7 5 8 . 6 8 2 . 8 3
1 0 0 0 2 0 2 4 苏 宁电 器 3 , 7 8 7 , 7 2 2 3 6 , 9 3 0 , 2 8 9 . 5 0 2 . 6 7
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债 券品 种 公允价 值 (元 ) 占 基金资 产净值 比例( %)
1 国家 债券 - -
2 央行 票据 8 7 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 3 0
3 金融 债券 - -
其中 :政 策 性金 融 债 - -
4 企业 债券 - -
5 企业 短期 融 资券 - -
6 中期 票据 - -
7 可转 债 - -
8 其他 - -
9 合计 8 7 , 0 6 1 , 0 0 0 . 0 0 6 . 3 0
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券 代码 债 券名 称
数 量
(张)
公允价 值 (元 ) 占基金资 产净值 比例( %)
1 1 1 0 1 0 8 8 1 1 央 行票 据 8 8 5 0 0 , 0 0 0 4 8 , 3 6 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 5 0
2 1 1 0 1 0 9 4 1 1 央 行票 据 9 4 4 0 0 , 0 0 0 3 8 , 6 9 6 , 0 0 0 . 0 0 2 . 8 0
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投
资 明细
本基金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
5.8 投 资组 合报告 附注
5 . 8 . 1 宜宾 五粮液 股份有 限公司 2 0 0 9 年受到 证监会 调 查, 并 于 2 0 1 1 年 5 月 2 7 日收到 证监会 《行
政处 罚决 定 书 》 , 对 其 公司 和 相关高 管作出 了警告 和罚 款 决定 , 五粮 液 公司 立 即对 相 应事项
进行 了整 改 并公 告 。从 2 0 0 9 年至今历时 两年, 公司股 价已经 较 为充 分 地反 映 和消 化了 2 0 0 9
年事 件的 负 面信 息 ,2 0 1 1 年第 1 7 号 文之后 公司 也 已经 认 真整改 并公告 ,负面 事件 影 响已经
基本 尘埃 落 定 。 我 们 认为 中 国正迈向 富裕社 会, 高 端白 酒 整体维 持景气 。 五 粮 液品 牌 本身历
史积 淀深 厚 , 质量 过硬, 在 消费者中 享有很 好的口 碑。 公司业 绩 稳定 , 成 长 明确, 可以投 资 。
本基 金投 资 的前 十 名证 券 的 发行 主体 除 上述 公 司外 , 本 期未 出现 被 监管 部 门立 案 调 查,
并且未在 报 告编 制 日前 一 年 内受到公 开 谴责 、 处罚 的 情 形。
5.8.2 本基金 投 资的 前 十名 股 票 未超出基 金 合同 规 定的 备 选 股票 库。
5.8.3 其 他资 产构成
序号 名 称 金 额(元 )
1 存出 保证 金 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0
2 应收 证券 清 算款 8 8 , 5 8 5 , 5 6 2 . 8 6
兴全绿色投资股票型证券投资基金 (L O F ) 2 0 1 2 年第 1 季度报告
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3 应收 股利 -
4 应收 利息 1 , 0 9 1 , 2 6 4 . 7 5
5 应收 申购 款 4 8 , 0 3 1 . 7 3
6 其他 应收 款 -
7 待摊 费用 -
8 其他 -
9 合计 9 0 , 4 7 4 , 8 5 9 . 3 4
5.8.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金在 本 报告 期 末未 持 有 可转 换债 券。
5.8.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股 票代 码 股票名 称
流 通受限 部分的
公允 价值( 元)
占 基金资 产
净值比 例 (% )
流通受限 情况说 明
1 0 0 0 8 9 5 双汇发 展 6 0 , 8 5 1 , 3 0 8 . 7 0 4 . 4 0 重大 资产 重 组
2 0 0 0 7 7 6 广发证 券 5 5 , 3 3 1 , 0 8 0 . 0 0 4 . 0 1 非公开发 行
5.8.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
本报告期 期 初基 金 份额 总 额 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4
本报告期 基 金总 申 购份 额 7 , 5 4 7 , 4 2 3 . 2 4
减: 本报告期 基 金总 赎 回份 额 1 1 0 , 7 9 5 , 8 6 0 . 7 1
本报告期 基 金拆 分 变动 份 额 -
本报告期 期 末基 金 份额 总 额 1 , 5 2 8 , 0 4 0 , 2 1 4 . 9 7
注:总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 转入份 额 ,总 赎 回 份额 含转 换 转出 份 额。
§7 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
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§8 备 查 文 件 目 录
8.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证监 会 批准 本 基金 设立的文 件
2 、《兴全 绿色 投 资股 票 型 证券 投资 基 金(L O F ) 基金 合 同》
3 、《兴全 绿色 投 资股 票 型 证券 投资 基 金(L O F ) 托管 协 议》
4 、《兴全 绿色 投 资股 票 型 证券 投资 基 金(L O F ) 更新 招 募说明 书》
5 、 基 金管理 人业 务 资格 批 件、 营 业执照 和公司 章程
6 、 本 报告期 内在 中 国证 监 会指 定 报纸上 公开披 露的 各 项公告 原件。
8.2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办公场所 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联网站(h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n )查阅 ,或在 营 业时 间内 至
基金管理 人 、基 金 托管 人 办 公场 所免 费查阅 。
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