汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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汇 添 富 黄 金及 贵 金 属 证券 投 资 基 金
(LOF)2012 年第 1 季度报告
2012 年 3 月 31 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2012 年 4 月 24 日
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§1 重要提 示
基金管理 人的董 事会及 董事 保证本报 告所载 资料不 存在 虚假记载 、误导 性陈述 或重 大遗漏， 并对
其内容的 真实性 、准确 性和 完整性承 担个别 及连带 责任 。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 4 月 20 日 复核了本 报告
中的财务 指标、 净值表 现和 投资组合 报告等 内容， 保证 复核内容 不存在 虚假记 载、 误导性陈 述或者 重
大遗漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基金的过 往业绩 并不代 表其 未来表现 。投资 有风险 ，投 资者在作 出投资 决策前 应仔 细阅读本 基金
的招募说 明书。
本报告中 财务资 料未经 审计 。
本报告期 自 2012 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简称 汇添富黄 金及贵 金属（QDII-LOF-FOF ）
交易代码 164701
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2011 年 8 月 31 日
报告期末 基 金份 额总额 504,392,886.54 份
投资目标
深 入 研 究 影 响 黄 金 及 其 他 贵 金 属( 如 白 银 、 铂 金 、 钯 金 等) 价 格 的 主 要 因
素， 把 握不 同 品 种贵 金 属的 长期 价 格趋 势 和 短期 市 场波 动， 通 过主 动投
资于有实 物黄金 或其他 实物 贵金属支 持的交 易所交 易基 金(ETF) ， 在严格
控制风险 的前提 下，力 争基 金收益率 超越同 期黄金 价格 走势。
投资策略
综合 考 虑国 际 政 治、 经 济、 汇市 、 战争 、 主 要国 家 货币 和利 率 政策 、贵
金属 市 场供 求 等 多方 面 因素 ，本 基 金重 点 投 资于 境 外上 市有 实 物黄 金或
其他实物 贵金属 支持的 交易 所交易基 金(ETF) ，长期持 有结合动 态调整 。
本基金主要投资策略包括贵金属资产配置策略、交易所交易基金
(ETF) 投资策略、货币市 场 工具投资 策略以 及金融 衍生 工具投资 策略。
业绩比较 基准
伦敦金价格折成人民币后的收益率
( 伦 敦 金 每 日 价 格采 用 伦 敦 金 下 午
定盘价(London Gold Price PM Fix) ， 人民 币汇率 以报告 期末最后 一个估 值
日中国人 民银行 或其授 权机 构公布的 人民币 汇率中 间价 为准。)
风险收益 特征
本基 金 为基 金 中 基金 ， 属于 证券 投 资基 金 中 较高 预 期风 险、 较 高预 期收
益的 品 种， 主 要 投资 于 境外 有实 物 黄金 或 其 他实 物 贵金 属支 持 的交 易所
交易基金(ETF) ，其预期 风 险收益水 平与黄 金价格 相似 。
基金管理 人 汇添富基 金管理 有限公 司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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注：本基 金为 LOF 基 金， 在深交所 的简称 为 “ 添富 贵 金 ” 。
2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资产 托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟 哈里曼 银行
注册地址 140 Broadway New York, NY 10005
办公地址 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编码 NY 10005
注：本基 金无境 外投资 顾问 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位：人 民币元
主要财务 指标 报告期（ 2012 年 1 月 1 日 － 2012 年 3 月 31 日 ）
1. 本期已实现 收益 -14,539,618.55
2. 本期利润 27,331,483.83
3. 加权平均基 金份额 本期利 润 0.0531
4. 期末基金资 产净值 459,313,735.89
5. 期末基金份 额净值 0.911
注：１、 本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、投 资收 益、其他 收入（ 不含公 允价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期 利 润为本期 已实现 收益加 上本 期公允价 值变动 收益。
２、所述 基金业 绩指标 不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用，计 入费用 后实 际收益水 平要低 于
所列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长 率标
准差②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准收
益率标准 差 ④
① － ③ ②－④
过去三
个月
5.93% 1.09% 8.48% 1.33% -2.55% -0.24%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本基 金的基 金合同 于 2011 年 8 月 31 日生效，截至 2011 年 12 月 31 日止，本基金
成立未满 1 年。
2 、本基金建 仓期为 本《基 金合同》 生效之 日（2011 年 8 月 31 日）起 6 个月，截至本报 告期末 ，本
基金尚处 于建仓 期中。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职 务
任本基金 的基金 经理期 限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘子龙
本基金的基
金经理、汇
添富亚洲澳
洲成熟市场
（除日本
外）优势精
选股票型证
2011 年 8 月 31 日 - 17 年
国籍： 中国香 港。 学历 ： 英 国
剑桥大学 工商管 理硕士 。 相 关
业务资格 ： 证券 投资基 金从 业
资 格 、 特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） 。 从 业 经 历 ： 曾 任 香
港花旗银 行业务 经理， 汇丰 投
资管理 （香港 ） 有限公 司上 海汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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券投资基金
的基金经
理。
代表处首 席代表 ，2000 年 11
月 20 日至 2005 年 11 月 30 日
任花旗投 资管理 （ 香港 ） 有 限
公 司 全 球 平 衡 组 合 的 基 金 经
理。 2007 年 9 月加入汇添富 基
金管理有 限公司 ， 任国 际投 资
副总监。2010 年 6 月 25 日至
今 任 汇 添 富 亚 洲 澳 洲 成 熟 市
场 （除 日本外 ） 优势精 选股 票
型证券投 资基金 的基金 经理 ，
2011 年 8 月 31 日至今任汇 添
富 黄 金 及 贵 金 属 证 券 投 资 基
金（LOF ） 的基金 经理 。
注：1 、 基金 的首任 基金经 理， 其 “ 任 职日期 ” 为基金 合 同生效日 ， 其 “ 离 职日期 ” 为 根据公司 决议确 定的
解聘日期 ；
2 、非首任基 金经理 ，其 “ 任职日期” 和 “ 离任 日期 ” 分 别指根据 公司决 议确定 的聘 任日期和 解聘日 期；
3 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关 规 定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
本基金无境外 投资顾 问。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本基金管 理人在 本报告 期内 严格遵守 《中华 人民共 和国 证券投资 基金法 》及其 他相 关法律法 规、
证监会规 定和本 基金合 同的 约定，本 着诚实 信用、 勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金 资产，在 严格控 制
风险的基 础上 ， 为基 金份额 持有人谋 求最大 利益 ， 无损 害基金持 有人利 益的行 为。 本基金无 重大违 法、
违规行为 ，本基 金投资 组合 符合有关 法规及 基金合 同的 约定。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管 理人高 度重视 投资 者利益 保 护，根 据中国 证监 会《证券 投资基 金管理 公司 公平交易 制度
指导意见 》等法 规，借 鉴国 际经验， 建立了 健全、 有效 的公平交 易制度 体系， 形成 涵盖各投 资组合 、
各投资市 场、各 投资标 的， 并贯穿分 工授权 、研究 分析 、投资决 策、交 易执行 、业 绩评估、 监督检 查
各环节的 公平交 易机制 。
本报告期 内，基 金管理 人对 公平交易 制度和 公平交 易机 制实现了 流程优 化和进 一步 系统化， 确保
全程嵌入 式风险 控制体 系的 有效运行 ，包括 投资独 立决 策、研究 公平分 享、集 中交 易公平执 行、交 易
严密监控 和报告 及时分 析等 在内的公 平交易 各环节 执行 情况良好 。 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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本报告期 内，通 过投资 交易 监 控、交 易数据 分析以 及专 项稽核检 查，本 基金管 理人 未发现任 何违
反公平交 易的行 为。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内，本 基金管 理人 对投资交 易全过 程实施 了严 格的监控 、分析 和检查 ，未 发现任何 异常
交易行为 。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾一季 度，一 月时包 括黄 金在内的 贵金属 大幅反 弹， 除了因为 去年下 半年反 复走 弱至具有 吸引
力的水平 外， 还因去 年 12 月 底欧洲出 台 LTRO 增 加流动 性和美国 联储局 一月 FOMC 会 议暗 示 QE3 等，
导致美元 走弱， 利好贵 金属 。一月时 本基金 还在建 仓期 中，未能 完全享 受 金价 反弹 ，但由于 同时持 有
白银达 9% ， 而当月 银价涨 幅达 19% 左右（ 黄金涨 11% ），故白 银持仓 弥补了 总体 仓位较低 的影响 ，
本基金也 因此在 一月份 跑赢 同类基金 。
黄金自三 月开始 恢复走 弱， 主要因欧 债事件 暂时稳 定下 来，加上 美国公 布的经 济数 据不错， 纵然
目前还不 能肯定 其经济 已触 底反弹 ， 但起 码没有 进一步 恶化的迹 象， 结果有 二： 黄 金避险的 诱因减 弱；
QE3 今年推出的条 件和预 期减弱 ， 短期 利空包 括黄金 在内的商 品。目前本 基金仓 位为 92% （90% 是契
约规定的 最低仓 位） ， 当中 2.5% 是白银， 其余 皆为黄 金。 白银 的仓位 在二月 底的 时候从 9% 减到 目前
的 2.5% ，而白银在 3 月份 的表现为-7.0% ，远 远跑输 了黄金的-1.7% 。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 8 月底成 立， 在换汇 及其他营 运准备 到位后 ， 于 9 月初开始建 仓，6 个月 的 建仓期于 本年 2
月底结束 ，基金 仓位达 到契 约要求的 90% 以 上。
国际金价 是 24 小时全天报 价的。要 注意由 于本基 金持 有的 ETF 绝大比重在 美国上 市（每日 收盘
时间为北 京时间 翌日清 晨） ，而基金 的基准 则为伦 敦黄 金下午报 价（为 北京时 间当 日凌晨） ，故基 金
净值与基 准每日 难免出 现误 差。如果 金价在 某日中 激烈 波动而导 致伦敦 时段收 盘价 与纽约金 收盘价 大
幅偏离 ， 则误 差 更大 。 此情 况在 2 月 29 日 （月度最 后 一个交易 日） 发生过 。 当日 金价在伦 敦收盘 后大
跌 5% ，结果 本基金 主要持 有的美国 ETF 收盘价 低于当 日基准水 平。同 理，一 季度 以美国时 段计算 的
黄金收益 是 6.6% 左右，而 伦敦金则 为 8.26% 。
一季度基 金跑输 基准主 要是 因为一月 份金价 大幅反 弹， 其时基金 还在建 仓期中 ， 仓 位在 70% 左右 ，
故反弹幅 度低于 基准。 二月 跑输和三 月份跑 赢只是 上述 基准和基 金持仓 的定价 时差 使然，故 应两月 合
并来看， 基金表 现与国 际金 价相若。 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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1 月伦敦金价 涨幅 13.76% ，贵金基金 涨幅 10.70% ，跑输基准 3.07% ；2 月伦敦金 价涨幅 1.26% ，
贵金基金 跌幅 2.10% ， 跑输 基准 3.36% ； 3 月伦 敦金价 跌 幅 6.10% ， 贵金基 金跌 幅 2.25% ， 跑 赢基 准 3.76% ；
1 季度伦敦金 价涨幅 8.26% ，贵金基 金涨幅 5.93% ，跑 输基准 2.33% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
假设往后 美国明 确表示 QE3 不出台， 或 市场断 定没有 量宽， 估 计金价 还有下 跌的 空间， 但 我们相
信今年稍 后出台 QE3 （ 或其 他名义的 新量宽 ）的概 率依 然不低。 另外， 观察金 价自 去年下半 年以来 已
第 3 次回调至约 1600 左右，前两次 出现后 反弹均 超过 10% ，显示金价 在 1600 元 左右有较 强支持 。
虽然联储 局 FOMC 三月 十 三日会议 纪要， 显 示无意 进 行更多债 券购买 计划， 使 推 出 QE3 的预期 进
一步降温 ，但今 年经济 增速 反复的风 险依旧 存在， 其一 ，房地产 市场的 稳定性 基础 脆弱。如 今抵押 贷
款的违约 率明显 下降， 但 建 筑开支、 新 屋销售 仍然于 低 位徘徊。 二 月新屋 开工数 量 环比下跌 1.1%，房
地产市场 反复未 稳，制 约了 投资对经 济增长 的贡献 。其 二，消费 虽好转 ，但就 业市 场依然有 隐忧， 部
分联储局 理事对 就业市 场前 景有保留 。按纪 要透露 ，「 尽管最近 就业数 据振奋 人心 ，但也有 数据让 人
感到有不 可忽视 的风险 ，亦 即就业改 善状况 可能随 着今 年时间的 推移而 消失」 ，明 显与联储 局主席 贝
南奇日前 在全美 商业经 济协 会（NABE ）发 表的讲 话一 致。
贝南奇认 为要进 一步改 善就 业，便需 要加快 经济增 长速 度，继续 维持宽 松政策 。目 前美国失 业率
由去年一 月 9% ，下 降至今 年二月 8.3% 。但劳 动参与 率依然低 企，持 续退出 劳动 力市场的 人口趋 势整
体不变， 今年一 月比率 从去 年十二月 64% ， 降至 63.7% ，便令人 质疑失 业率回 落与 劳动参与 率下降 相
关。二月 份虽回 升至 63.9% ，但仍然 处于相 对低位 。劳 动参与率 下降、 长期失 业人 口占总失 业量比 例
改善速度 缓慢， 难免令 人疑 虑就业市 场能继 续好转 。另 外，今 年 是大选 年，回 顾二 战以来的 记录， 若
失业率在 7% 以上， 总统一 般会连任 失败。 照目前 形势 看， 贝南 奇仍然 可能以 「改 善失业」 作为进 一步
推出宽松 措施的 理据， 使市 场对 QE3 的预期不 灭， 联 储局也据 此继续 摆弄货 币政 策的弹性 。 联储 局官
员近期讲 话可以 说是主 宰了 市场波动 ，而围 绕是否 推出 新的宽松 政策则 有不同 暗示 ，一旦第 二季经 济
表现不佳 ，当下 半年「 扭转 政策」结 束后， 则不可 以排 除推出新 的宽松 政策机 会。 退一万步 说，即 便
今年没有 QE3 ， 最起码 ，全 球低利率 在经济 不稳时 期会 继续下去 ，黄金 牛市难 言结 束。
低利率及 充沛的 流动性 为黄 金提供了 有利的 环境 。 相较 于可能受 宽松政 策侵蚀 利息 或派息的 股票 、
债券及外 汇，黄 金更能 获得 投资者的 青睐。 低利率 、高 通胀，以 及央行 的购买 和新 兴市场的 需求将 让
黄金的牛 市得以 持续。 对黄 金而言， 更重要 的是实 质利 率为负值 ，在 20 个最富裕 国家中， 有 12 国实
质利率为 负值， 美国和 英国 的负利率 情况最 严重， 两国 都采用量 化宽松 政策来 刺激 经济，且 名义利 率
接近零。 美国实 质利率 为-2.75% ，而 G7 平均实质 利率 为-1.76% ，G20 均值为-0.26% 。除 G7 外，G20
其他成员 国的实 质利率 均值 为 0.44% 。 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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中长期来 说，黄 金仍具 备多 个重要因 素支撑 。较投 资者 持 有更多 黄金的 各国央 行， 过去两年 转为
黄金净买 家，因 为有巨 额经 常账盈余 和外汇 储备的 经济 体重新配 置部分 现金， 这个 趋势于未 来仍大 有
可能持续 。而在 市场处 于保 本模式状 态下， 资产分 散仍 是主流， 低位仍 不乏投 资者 再行吸纳 。虽然 最
近印度征 收黄金 入口从 价税 倍增至 4 ％， 恐压抑 该国黄 金需求， 但估计 只属于 短期 情况，中 国等新 兴
市场的需 求仍然 强劲， 再加 上中央银 行的买 盘，黄 金价 格不易崩 溃。若 中国官 方维 持定时买 进黄金 政
策，金价 牛市便 会持续 下去 。中国民 间需求 亦是一 个重 要的因素 ，现时 政策的 方向 以内需为 主，预 期
也会为金 饰需求 带来显 著增 长。
另外， 欧 洲央行 的第二 轮 LTRO 才刚开始， 金额达到 5295 亿欧元， 当股市 升至一 定水平后 ， 风险
资产的溢 价降低 ，资金 将重 回金市。 加上随 着环球 宽松 政策持续 、油价 居高不 下， 可能引发 通胀的 忧
虑，避险 资金将 投入金 市。 历史证明 黄金是 抵御经 济危 机的最佳 工具， 加上美 国可 能将美元 贬值（ 大
量印钞） 来减债 ，结果 会触 发通胀上 升，贵 金属有 望取 代美国国 债成为 理想的 资金 避风港。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（人 民币元 ） 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：普 通股 - -
优先股 - -
存托凭证 - -
房地产信 托凭证 - -
2 基金投资 424,213,144.55 91.72
3 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持 证券 - -
4 金融衍生 品投资 - -
其中：远 期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售 金融资 产 - -
其中： 买断式 回购的 买入返
售金融资 产
- -
6 货币市场 工具 - -
7
银行存款 和结算 备付金 合
计
38,158,163.57 8.25
8 其他资产 158,817.92 0.03
9 合计 462,530,126.04 100.00 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票以 及存托 凭证。
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票以 及存托 凭证。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
注：本基 金本报 告期末 未持 有债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有债券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有金融衍 生品。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人
公允价值 （人 民
币元）
占基金资 产净
值比例(%)
1
ETFS GOLD
TRUST
ETF 基
金
契约型
开放式
BlackRock Fund
Advisors
86,034,594.71 18.73
2
ISHARES
GOLD
TRUST
ETF 基
金
契约型
开放式
ETF Securities
USA LLC 84,998,856.63 18.51
3
SPROTT
PHYSICAL
GOLD
ETF 基
金
契约型
开放式
World Gold Trust
Services LLC
76,747,255.92 16.71
4
UBS-GOLD
ETF
HEDGED-
ETF 基
金
契约型
开放式
UBS Fund
Management
Switzerland
69,275,822.04 15.08
5
SPDR
GOLD
TRUST
ETF 基
金
契约型
开放式
Sprott Asset Ma
nagement LP/Ca
nada
58,784,129.40 12.80
6 SPDR ETF 基 契约型 BlackRock Fund 27,773,399.75 6.05 汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF ）2012 年第 1 季度报 告
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GOLD
TRUST
金 开放式
Advisors
7
ISHARES
SILVER
TRUST
ETF 基
金
契约型
开放式
World Gold Trus
t Services LLC
11,847,131.46 2.58
8
VALUE
GOLD ETF
ETF 基
金
契约型
开放式
Sensible Asset
Management Ho
ng Kong
8,751,954.64 1.91
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 报告期内 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体没有 被监 管部门立 案调查 或在报 告编 制日前一
年内受到 公开谴 责、处 罚的 情况。
5.10.2 本基金投 资的前 十名基 金没 有超出基 金合同 规定的 备选 基金库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（人 民币元 ）
1 存出保证 金 -
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,807.41
5 应收申购 款 111,512.05
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 44,498.46
8 其他 -
9 合计 158,817.92
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有可转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票。
§6 开放式 基金份额变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 526,924,810.67
本报告 期基 金总 申购 份额 14,994,486.67
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 37,526,410.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 504,392,886.54
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§7 备查文 件目录
7.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 汇添富 黄金及贵 金属证 券投资 基金 （LOF ）募 集的文 件；
2 、《汇添富 黄金及 贵金属 证券投资 基金（LOF ） 基金 合同》；
3 、《汇添富 黄金及 贵金属 证券投资 基金（LOF ） 托管 协议》；
4 、基金管理 人业务 资格批 件、营业 执照；
5 、报告期内 汇添富 黄金及 贵金属证 券投资 基金（LOF ）在指定 报刊上 披露的 各项 公告；
6 、中国证监 会要求 的其他 文件。
7.2 存 放地 点
上海市富 城路 99 号震旦国 际大楼 21 楼汇添富 基金管 理有限公 司
7.3 查 阅方 式
投资者可 于本基 金管理 人办 公时间预 约查阅 ， 或 登录基 金管理人 网站 www.99fund.com 查阅 ， 还可
拨打基金 管理人 客户服 务中 心电话：400-888-9918 查询相关信息 。
汇添富基金管理有限公司
2012 年 4 月 24 日
