大 成 深 证 成长 40 交 易型 开 放 式 指数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2012 年第1 季度报告
2012 年 3 月 31 日
基金管 理人： 大成基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2012 年 4 月21 日
大成深证 成长 40ETF 联接基金 2012 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2012 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2012 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 大成深 证成 长 40ETF 联接
交易代 码 090012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年12 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,067,209,648.38 份
投资目 标
通过投 资于 深证 成 长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金， 紧密 跟踪 标的 指数 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差最
小化。
投资策 略
本基金 以深 证成 长 40ETF 作为其 主要 投资 标的 ， 方 便特
定的客 户群 通过 本基 金投 资深证 成 长40ETF 。 本基 金并
不参与 深证 成 长 40ETF 的 管理。
本 基金 主要 以一 级市
场申购 的方 式投 资于 目 标ETF， 获取 基金 份额 净值 上 涨
带来的 收益 ； 在 目 标ETF 基金份 额二 级市 场交 易流 动性
较好的 情况 下， 也可 以通 过二级 市场 买卖 目 标 ETF 的基
金份额 。
业绩比 较基 准
深证成 长40 价 格指 数 ×9 5 % ＋银 行活 期存 款利 率 （税 后）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基
金、债 券基 金与 货币 市场 基金。 本基 金为 指数 型基 金，
紧密跟 踪标 的指 数， 具有 与标的 指数 以及 标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
基金管 理人 大成基 金管 理有 限公 司
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基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证成 长40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159906
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2010年12月21 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011年2月23 日
基金管 理人 名称 大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公 司
目标基 金投 资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 类似 的投 资回 报
目标基 金投 资策 略 本基金 主要 采 取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成
份股组 成及 其权 重构 建投 资组合 ，并 根据 标的 指数 成份
股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。
当预 期指 数成 份股
发生调 整和 成份 股发 生配 股、增 发、 分红 等行 为时 ，或
因基金 的申 购和 赎回 等对 本基金 跟踪 标的 指数 的效 果可
能带来 影响 时， 或因 某些 特殊情 况导 致流 动性 不足 时，
或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时， 基金
管理人 可以 对投 资组 合管 理进行 适当 变通 和调 整， 从而
使得投 资组 合紧 密地 跟踪 标的指 数。
目标基 金业 绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为
深证成 长40 价格 指数 。如 果指数 编 制 单位 变更 或停 止深
证成长40价 格指 数的 编制 及发布 ，或 深证 成长40价 格指
数由其 他指 数替 代， 或由 于指数 编制 方法 等重 大变 更导
致深证 成长40 价 格指 数不 宜继续 作为 标的 指数 ，或 证券
市场有 其他 代表 性更 强、 更适合 投资 的指 数推 出时 ，本
基金管 理人 可以 依据 维护 投资者 合法 权益 的原 则， 并履
行适当 程序 后， 变更 本基 金的标 的指 数。
目标基 金风 险收 益特 征 本基金 属股 票基 金， 预期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金、
债券基 金与 货币 市场 基金 。本基 金为 指数 型基 金， 主要
采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ，具 有与 标的 指数
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2012 年1 月1 日 － 2012 年3 月 31 日 ）
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1. 本期 已实 现收 益 -18,908,940.50
2. 本期 利润
31,605,202.43
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0148
4. 期末 基金 资产 净值 1,569,902,876.84
5. 期末 基金 份额 净值 0.759
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用 ， 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.74% 1.49% 1.77% 1.52% -0.03% -0.03%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
10-12-21 11-3-24 11-6-25 11-9-26 11-12-28 12-3-30
大成深证成长4 0 E T F 联接 业绩比较基准
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个月内 为建 仓期 。截 至报 告期末 ，本 基金 各项
资产配 置比 例已 符合 基金 合同的 规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何光明 先
生
本 基 金 基
金经理
2010 年12
月21 日
2012 年2 月
8 日
18 年
工学硕 士 。 1999 年 加入 大 成
基金管 理有 限公 司 ， 历 任 研
究员、 策略 分析 师、 大 成 精
选 增 值 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 （2004 年12 月
15 日至2006 年1 月20 日） 、
大 成 价 值 增 长 证 券 投 资 基
金基金 经理 助理 、 大成 积 极
成 长 基 金 基 金 经 理 助 理 。
2008 年01 月12 日 起担 任 大
成 价 值 增 长 证 券 投 资 基 金
基金经 理 。2010 年12 月 21
日至 2012 年 2 月 8 日 担任
深证成 长 40 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成
深证成 长 40 交易 型开 放 式
指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基
金基金 经理 。 具有 基金 从 业
资格。 国籍 ：中 国。
苏秉毅 先
生
本 基 金 基
金经理
2012 年2 月
9 日
- 7 年
经济学 硕士 。 2004 年9 月至
2008 年 5 月 就职 于华 夏 基
金 管 理 有 限 公 司 基 金 运 作
部。 2008 年加 入大 成基 金 管
理有限 公 司 ， 历任 产品 设 计
师、 高 级产 品设 计师 、 基金
经理助 理。2012 年 2 月 9
日起担 任深 证成 长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金及大 成深 证成 长 40 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金联接 基金 基金 经理 。 具 有
基金从 业资 格。 国 籍： 中 国 。
注：1 、任 职日 期、 离任 日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2 、证 券从 业年 限的 计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 《 大成深 证成 长 40
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交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 联接 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 在基 金管 理运
作中 ， 大 成深 证成 长40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金的 投资 范围 、 投 资比 例、 投资 组
合、证 券交 易行 为、 信息 披露等 符合 有关 法律 法规 、行业 监管 规则 和基 金合 同等规 定， 本基 金没
有发生 重大 违法 违规 行为 ，没有 运用 基金 财产 进行 内幕交 易和 操纵 市场 行为 以及进 行有 损基 金投
资人利 益的 关联 交易 ，整 体运作 合法 、合 规。 本基 金将继 续以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众
为宗旨 ，承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产， 在规 范基 金运
作和严 格控 制投 资风 险的 前提下 ，努 力为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督 、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司风 险管 理部 定期 对公 司旗下 所有 投资 组合 间同 向交易 、反 向交 易等 可能 存在异 常交 易的
行为进 行分 析。2012 年 一 季度， 主动 型投 资组 合间 不存在 股票 同日 反向 交易 ， 主动 型投 资组 合与
指数型 投资 组合 之间 或指 数型投 资组 合之 间存 在股 票同日 反向 交易 ，其 中参 与交易 所公 开竞 价同
日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 股当 日成 交量 5% 的 情况 有3 次， 原 因是指 数型 投资 组 合
投资策 略需 要； 投资 组合 间 存在 债券 同日 反向 交易 ，但投 资组 合间 的交 易价 格比较 一致 ，与 市场
成交均 价较 为接 近， 且各 投资组 合成 交量 占市 场成 交量比 例不 足 5% ， 基于 此 公司认 为， 投资 组合
间债券 的同 日反 向交 易不 存在异 常交 易行 为； 投资 组合间 相邻 交易 日反 向交 易的市 场成 交比 例、
成交均 价等 交易 结果 数据 表明该 类交 易不 对市 场产 生重大 影响 ，无 异常 ；投 资组合 间虽 然存 在同
向交易 行为 ，但 结合 交易 价差分 布统 计分 析和 潜在 利益输 送金 额统 计结 果表 明投资 组合 间不 存在
利益输 送的 可能 性。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 ，宏 观经 济开 始呈 现软着 陆的 态势 。尽 管宏 观经济 基本 面较 去年 有所 下滑， 但恶 化程
度低于 市场 预期 。 随着 通 胀继续 温和 回落 ， 继去 年 四季度 之后 ， 央行 今年 再 次下调 存款 准备 金率 ，
货币政 策正 在向 缓和 的方 向发展 。年 初信 贷情 况也 有明显 改观 ，实 体经 济的 流动性 得到 了一 定程
度的改 善。
在相对 良好 的基 本面 、资 金面支 持下 ，加 上超 跌的 市场环 境， 一季 度市 场走 出了较 为可 观的
反弹行 情。 这波 反弹 带有 一定的 估值 修复 特性 ，估 值较低 的股 票普 遍表 现较 好，而 以创 业板 为首
的高估 值股 票则 遭遇 了估 值回归 。在 行业 方面 ，有 色金属 再次 引领 大市 反弹 ，家电 、房 地产 、金
融等周 期性 行业 也有 较大 涨幅； 而信 息技 术、 医药 生物、 公用 事业 等行 业则 表现较 差。 一季度 A
股市场 基准 沪 深300 指数 上涨 4.65% ，本 基金 标的 指数深 证成 长 40 指 数上 涨1.82% ， 涨幅 小于 大
盘。
一季度 ，基 金已 完成 建仓 任务， 根据 基金 合同 的约 定，投 资于 目 标ETF 份额 的资产 不低 于基
金资产 净值 的90% ， 通过 完全复 制法 等方 式， 使联 接基金 和目 标 ETF 的 走势 基本一 致。 本季 年化
跟踪误 差1.27% ，日 均偏 离度 0.06% ，各 项操 作与 指标均 符合 基金 合同 的要 求。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止本 报告 期末 ， 本 基金 份额资 产净 值 为0.759 元 ， 本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为 1.74% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 1.77%， 略低 于业 绩比 较基准 的表 现。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望二 季度 ，我 们 对 A 股 市场持 谨慎 乐观 的态 度。 基本面 的改 善以 及资 金面 的紧张 形成 了微
妙的局 面 ， 预 计市 场将 以 震荡整 理为 主 ， 普 涨行 情 难以出 现 ， 同 时泥 沙俱 下 式的系 统风 险也 较小 。
市场较 可能 出现 结构 性分 化，低 估值 的行 业和 个股 可以期 待估 值修 复行 情， 以季报 业绩 为契 机，
部分受 经济 降温 影响 较小 或较早 复苏 的个 股也 会有 一定的 机会 。
经过密 集的 宏观 调控 措施 ，投资 者已 普遍 预期 到今 年宏观 经济 较 去 年有 一定 程度的 下滑 。从
已公布 的数 据来 看， 情况 优于市 场预 期。 尽管 短时 间内经 济难 以加 速增 长， 若年内 经济 能探 底复
苏，进 入新 一轮 经济 增长 周期， 市场 有可 能于 二季 度提前 反映 ，企 业盈 利的 改善预 期将 对股 票动
态估值 产生 积极 影响 。
另一方 面 ， 货 币政 策调 控 力度较 去年 有所 降低 ， 但 总体基 调仍 然从 紧 。 在 目 前的通 胀水 平下 ，
货币政 策放 松的 空间 有限 。 实体 经济 资金 紧张 的局 面难以 有根 本改 善。QFII 额度放 松、 汇金 增持
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等因素 对场 内资 金有 一定 的正面 影响 ，但 市场 也面 临着 IPO 扩 容、 限售 股解 禁等压 力， 资金 面难
言乐观 。
组合管 理上 ， 我 们将 严格 遵守基 金合 同约 定， 保持 目标 ETF 份 额不 低于 基金 资产净 值 的 90% ，
使联接 基金 和目 标ETF 的 走势基 本一 致， 力争 实现 紧密跟 踪标 的指 数的 投资 目标。 若由 于申 购赎
回等原 因需 要调 整组 合， 我们将 主要 通过 一级 市场 申购或 赎回 的方 式， 增持 或减持 目 标 ETF 份额。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,234,015.53 1.67
其中： 股票
26,234,015.53 1.67
2 基金投 资 1,448,325,000.00 92.17
3 固定收 益投 资
- 0.00
其中： 债券
- 0.00
资产 支持 证券
- 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
5 买入返 售金 融资 产
- 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- 0.00
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
95,681,837.99 6.09
7 其他资 产
1,109,854.46 0.07
8 合计
1,571,350,707.98
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采掘业 - 0.00
C 制造业 17,148,719.53 1.09
C0 食品、 饮料 - 0.00
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - 0.00
C2 木材、 家具 - 0.00
C3 造纸、 印刷 - 0.00
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - 0.00
C5 电子 - 0.00
C6 金属、 非金 属 - 0.00
C7 机械、 设备 、仪 表 12,573,342.00 0.80
C8 医药、 生物 制品 4,575,377.53 0.29
C99 其他制 造业 - 0.00
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D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00
G 信息技 术业 - 0.00
H 批发和 零售 贸易 9,085,296.00 0.58
I 金融、 保险 业 - 0.00
J 房地产 业 - 0.00
K 社会服 务业 - 0.00
L 传播与 文化 产业 - 0.00
M 综合类 - 0.00
合计 26,234,015.53 1.67
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股 票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000581 威孚高 科 364,300 11,344,302.00 0.72
2 000501 鄂武商 Ａ 567,831 9,085,296.00 0.58
3 000650 仁和药 业 374,111 4,575,377.53 0.29
4 000528 柳
工 108,000 1,229,040.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民 币
元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1 大成深 证成 股票型 交易型 开放 大成基 金管 1,448,325,000.00 92.26
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长40ETF 式(ETF) 理有限 公司
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 期被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库之 外的股 票。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,000,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,142.33
5 应收申 购款 87,712.13
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,109,854.46
5.9.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.9.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末投 资的 前十名 股票 中不 存在 流通 受限情 况。
5.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,113,710,448.71
本报告 期基 金总 申购 份额 136,789,615.80
减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 183,290,416.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,067,209,648.38
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§7 影响投 资者决策的其他重 要信息
本基金 本报 告期 无影 响投 资者决 策的 其他 重要 信息 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成深证 成 长40 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金的 文件 ；
2 、《 大成 深证 成长40 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
3 、《 大成 深证 成长40 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
4 、大 成基 金管 理有 限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
8.2 存 放地 点
本季度 报告 存放 在本 基金 管理人 和托 管人 的办 公住 所。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 或登 录本 基金 管理 人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大成基金管理有限公司
2012 年4 月21 日
