融通添利：2012年第一次分红公告查看PDF公告
融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第1 次分红 公告 公告送出日期：2012 年4 月13 日 1 公告 基本 信息 基金名 称 融通四 季添 利债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 （ 场外 ） 融通四 季添 利债 券 基金简 称 （ 场内 ） 融通添 利 基金主 代码 161614 基金合 同生 效日 2012 年 3 月 1 日 基金管 理人 名称 融通基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金 运作管 理办 法》 、 《证 券投 资 基金信 息 披露管 理办 法》 、 《融 通四 季 添利债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 收益分 配基 准日 2012 年 3 月 31 日 截止收益分 配基准日的 相关指 标 基准日 基金 份额 净值 （单 位： 元 ） 1.007 基准日 基金 可供 分配 利润 （单位： 元 ） 2,941,971.56 元 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比例计 算的 应分 配金 额（ 单位： 元 ） - 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.02 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2012 年 度的 第 1 次 分红 下属分 级基 金的 基金 简称 - - 下属分 级基 金的 交易 代码 - - 截 止 基 准 日 下 属 分 级 基 金 的 相 关 指标 基准日 下属 分级 基金 份额 净值 （单 位： 元 ） - - 基准日下属分级基金可供分配利 润（单 位： 元） - - 本次下 属分 级基金 分红 方 案（单 位： 元/10 份基 金 份 额） - - 注： （1 ）在 满足 分红 条件 的前提 下本 基金 每年 收益 分配次 数最 多为12 次， 每 份基金 份 额每次 收益 分配 比例 不低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的50% 。并且 本基 金 每年度 收益 分配 比例 不得 低于基 金该 年度 已实 现收 益的90% 。 （2 ） 基金收益 分配基 准日的 基金份 额净值 减去每份基 金份额 收益分 配金额后不 能低于 初始面 值。
2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2012 年 4 月 20 日 除息日 2012 年4 月23 日 （场内 ） 2012 年 4 月 20 日（场 外） 现金红 利发 放日 2012 年4 月23 日 （场内 ） 2012 年 4 月 24 日（场 外） 分红对 象 权益登记日登记在册的本基金份额 持有人 。 红利再 投资 相关 事项 的说 明 封闭期基金收益分配方式为现金方 式 税收相 关事 项的 说明 根据财政部、国家税务总局的财税 字[2002]128 号 《 关于 证券 投资基 金 税收问 题的 通知 》 ， 基 金向 投资者 分 配的基 金收 益， 暂免 征收 所得税 。 费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。 注：现 金红 利发 放日 （场 内） 为 2012 年 4 月 23 日 ，现金 红利 发放 日（ 场外 ）为 2012 年4 月 24 日。 3 其他 需要 提示的 事项 （1）权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份 额不享 有本 次分 红权 益。 （2） 本基 金在 封闭 期内 基 金收益 分配 方式 为现 金方 式 。 （3） 权益 分配 期间 （2012 年4 月 16 至4 月 20 日 ）暂停 跨系 统转 托管 业务 。 （4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理 人网站(www.rtfund.com) 或拨打 客户 服务 电话(400-883-8088 ，0755-26948088) 咨询 相关 事宜。 风险提 示: 本基 金管 理人 承 诺以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 财产, 但不保 证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表 现,基金管理人所管理 的 其他基 金的 业绩 并不 构成 对本基 金业 绩表 现的 保证 。 投 资有 风险, 敬请 投资 者 认真阅 读基 金的 相 关法律 文件,并 选择 适合 自 身风险 承受 能力 的投 资品 种进行 投资 。
