国投瑞银双债增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2012 年 4 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 国 投 瑞 银 双 债 增 利 债
券 型 证 券 投 资 基 金
基金简称 国 投 瑞 银 双 债 债 券 封
闭 A
场内简称 双债 A
基金主代码 161216
基金合同生效日 2011 年 3 月 29 日
基金管理人名称 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有
限公司
基金托管人名称 中 国 建 设 银 行 股 份 有
限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 信 息
披 露 管 理 办 法 》 及 本
基 金 合 同 和 招 募 说 明
书等
收益分配基准日 2012 年 3 月 30 日
截止收益分配基
准日的相关指标
基准日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位 ： 元 ） 1.016
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （ 单 位 ： 元 ） 19,352,519.51
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例
计 算 的 应 分 配 金 额 （ 单 位 ： 元 ）
9,676,259.76
本 次 分 红 方 案 （ 单 位 ： 元/10 份基金份额） 0.1
有 关 年 度 分 红 次 数 的 说 明
本次分红为 2012 年度
的第 1 次分红
注：
1 、 本基金包括 A 、C 两 类 份 额 。 首次募集期仅发售 A 类 基 金 份 额 ， 该 类 基 金 份
额 在 基 金 合 同 生 效 后 3 年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易；封闭期结
束 后 转 为 上 市 开 放 式 基 金 （LOF ） ； 封 闭 期 结 束 转 为 开 放 式 后 ， 投 资 人 可 以 选 择
申购 A 类或 C 类基金份额。
2 、 基金合同生效满6 个 月 后 ， 若 基 金 在 每 月 最 后 一 个 交 易 日 收 盘 后 每10份 基 金 份
额 可 供 分 配 利 润 高 于0.05 元( 含) ， 则 基 金 在 次 月10个 工 作 日 之 内 进 行 收 益 分 配 ，
每 次 基 金 收 益 分 配 比 例 不 低 于 可 供 分 配 利 润 的50% 。 本基金本次分红符合基金合
同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2012 年 4 月 17 日
除息日 2012 年 4 月
18 日(场内)
2012 年 4 月
17 日 （ 场 外 ）
现金红利发放日 2012 年 4 月 2012 年 4 月
18 日(场内) 19 日 （ 场 外 ）
分红对象 权 益 登 记 日 在 注 册 登 记 机 构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公 司 登 记 在 册 的 本 基 金 的 全
体 基 金 份 额 持 有 人 。
红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说 明
详见本公告 3 、 其他需要提示
的事项
税 收 相 关 事 项 的 说 明
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的
财税字〖2002 〗128 号《关于
开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税
收 问 题 的 通 知 》 ， 投 资 者( 包
括 个 人 和 机 构 投 资 者) 从基金
收 益 分 配 中 取 得 的 收 入 ， 暂 不
征 收 个 人 所 得 税 和 企 业 所 得
税。
费 用 相 关 事 项 的 说 明
本 基 金 分 红 手 续 费 由 基 金 资
产承担
3 其他需要提示的事项
（1 ） 权益分派期间（2012 年4 月11 日至2012 年4 月17 日）暂停本基金跨系统转托
管业务。
（2 ） 本基金目前处于3 年 封 闭 期 ， 投 资 人 不 能 申 购 、 赎 回 基 金 份 额 ， 可 通 过 深
圳 证 券 交 易 所 买 卖 基 金 份 额 。
（3 ） 本基金目前处于 封 闭 期 内 ， 基 金 收 益 分 配 方 式 为 现 金 方 式 。
（4 ） 本公告发布之日（2012 年 4 月 11 日）上午 本 基 金 在 深 交 所 停牌一小时。
（5 ） 咨询办法：
① 登陆本公司网站http ：//www.ubssdic.com
② 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 热 线 ：400-880-6868 。
③ 向 本 基 金 的 各 销 售 网 点 查 询。
