博时天颐：开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告
博时天颐债 券型证券 投资基金 开放日 常申购 、赎 回业务 的 公告
公告 送出日期：2012 年 4 月 5 日
1 、公告基本信息
基金名称 博时天颐债 券型证券 投资基金
基金简称 博时天颐债 券
基金主代码 050023
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 2 月 29 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司
公告依据 《博时天颐 债券型证 券投资基 金基金合 同》 、
《博时天颐 债券型证 券投资基 金招募说 明书》等
申购起始日 2012 年 4 月 9 日
赎回起始日 2012 年 4 月 9 日
下属分级基 金的基金 简称
博时天颐债 券 A 博时天颐债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 050023 050123
该分级基金 是否开放 申购、
赎回
是 是
注： （1） 本基金为 契约型开 放式证券 投资基金 ， 基金 管理人和基 金注册登 记机构为 博时
基金管理有 限公司（ 以下简称 “本公司” ） ，基金 托管 人为中国工 商银行股 份有限公 司 ；
（2 ）投资者应及时通过本基 金销售网点、 致电 博时 一线通 95105568 （免长途话费）
或登录本公 司网站 www.bosera.com 查询其 申购、 赎回 申请的 确认情况 ；本基金 管理人自
基金合同生 效之日起 15 个工 作日内向 本基金持 有人 寄送确认书 。 请本 基金基金 份额持有 人
注意确认开 户时填写 的地址是 否准确、 完整，须 包括 省、市、区 、具体地 址及邮政 编码等 ，
若需补充或 更改，请 及时到原 开户机构 或通过博 时基 金管理有限 公司网站 变更相关 资料。
2 、日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开 放日办理 基金份额 的申购和 赎回， 具体办 理时间为上 海证券交 易所、 深圳证
1
券交易所的 正常交易 日的交易 时间， 但基金管 理人根 据法律法规 、 中国证 监会的 要求或本 基
金合同的规 定公告暂 停申购、 赎回时除 外。开放 日 对 投资者的业 务办理时 间是 9 ：30-15 ：
00 ，具体以销售网点 的公告和 安排为准 。
3 、日常申购业务
（1 ）申购金额限 制
首次购买基 金份额的 最低金额 为 500 元，追加购买 最 低金额为 100 元。
（2 ）申购费率
本基金 A 类基金 份额采用 前端收费 模式收取 基金申购 费用，本基 金 C 类基 金份额不 收
取申购费 。 本基金 对通过直 销中心申 购的养老 金客户 与除此之外 的其他投 资者实施 差别的申
购费率。
本基金 A 类基金 份额的日 常申购采 用累计权 利费率 结构。投资 人当次申 购本基金 所对
应的费率等 于当次申 购金额加 上其交易 账户中该 基金 A 类基金份额余额× 当日 基金份额 净值
之和所对应 的费率。
通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 A 类份 额的养 老金客户申 购费率见 下表 ：
A 类基金份额
金额（M ） 前端申购费 率
M ＜100 万元 0.32%
100 万元≤M ＜500 万元 0.16%
500 万元≤M ＜1000 万元 0.04%
M≥1000 万元 1000 元/ 笔
其他投资者 申购本基 金 A 类基金 份额的申 购费率见 下 表：
A 类基金份额
金额（M ） 前端申购费 率
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M ＜500 万元 0.40%
500 万元≤M ＜1000 万元 0.10%
M≥1000 万元 1000 元/ 笔
C 类基金份额
申购费率 0%
（3 ）其他与申购 相关的事 项
2
1 ）基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况， 调 整申购金额的 数量限制 ，基金管理
人必须最迟 在调整前 2 日 在至少一 种指定媒 体上公告 ；
2 ）基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整申购 费率。费 率如发生变
更，基金管 理人应在 调整实施 2 个 工作日前 在至少一 种指定媒体 上公告。
4 、日常赎回业务
（1 ）赎回份额限 制
每个交易账 户最低持 有基金份 额余额为 100 份，若 某笔赎回导 致单个交 易账户的 基金
份额余额少 于 100 份时，余额部分 基金份 额必须一 同 赎回。
（2 ）赎回费率
本基金 A 类/C 类基金份 额赎回费 率最高不 超过 5% ，C 类份额 对持有期 限少于 30 日的
本类别基金 份额的赎 回费率不 少于 0.75% ，前述费用 不与其他的 短期交易 赎回费重 复收取。
A 类基金份额
持有年限 （ 天） 赎回费率
0-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730 及以 上 0
注：1 年指 365 天。
C 类基金份额
赎回费率
持有期限少于 30 日的基金份 额，赎回 费率为
0.75% ； 持有期限 不少于 30 日 （含 30 日） 的基
金份额，不 收 取赎回 费用
本基金的赎 回费用由 基金份额 持有人承 担。 对于持有 期限少于 30 日的 A 类和 C 类 基金
份额所收取 的赎回费 全额计入 基金财产； 对于持有 期 限不少于 30 日的 A 类基 金份额 所收取
的赎回费，基金管理 人将不低于其 总额的 25% 计入 基金财产，其余部分 用于支付注册 登记
费等相关手 续费。
（3 ）其他与赎回 相关的事 项
1 ）基金管理人可根 据有关法 律规定和 市场情况， 调 整赎回份额和 账户最低 持有余额的
数量限制， 基金管理 人必须最 迟在调整 前 2 日在至少 一种指定媒 体上公告 。
2 ）基金管理人可以 在法律法 规和本基 金合同规定 范 围内调整赎回 费率。费 率如发 生变
更，基金管 理人应在 调整实施 2 个 工作日前 在至少一 种指定媒体 上公告。
3
5 、基金销售机构
（1 ）直销机构
博时基金管 理有限公 司直销机 构（含直 销中心及 直销 网上交易） 。
投资者如需 办理直销 网上交易 ，可登录 本公司网站 www.bosera.com 参阅《博 时基金
管理有限公 司开放式 基金业务 规则》 、 《博时基 金管理 有限公司网 上交易业 务规则 》 办理相 关
开户、申购 和赎回等 业务。
（2 ）场外非直销 机构
序号 代销 机构 申购、赎回业务
1 中国工商 银行股 份有限 公司 √
2 中国农业 银行股 份有限 公司 √
3 中国银行 股份有 限公司 √
4 中国建设 银行股 份有限 公司 √
5 交通银行 股份有 限公司 √
6 招商银行 股份有 限公司 √
7 上海浦东 发展银 行股份 有限公 司 √
8 深圳发展 银行股 份有限 公司 √
9 中国民生 银行股 份有限 公司 √
10 北京银行 股份有 限公司 √
11 华夏银行 股份有 限公司 √
12 宁波银行 股份有 限公司 √
13 上海农村 商业银 行股份 有限公 司 √
14 杭州银行 股份有 限公司 √
15 南京银行 股份有 限公司 √
16 江苏张家 港农村 商业银 行股份 有限公 司 √
17 徽商银行 股份有 限公司 √
18 北京农村 商业银 行股份 有限公 司 √
19 渤海银行 股份有 限公司 √
20 烟台银行 股份有 限公司 √
21 东莞银行 股份有 限公司 √
22 东莞农村 商业银 行股份 有限公 司 √
23 哈尔滨银 行股份 有限公 司 √
24 国泰君安 证券股 份有限 公司 √
25 海通证券 股份有 限公司 √
26 申银万国 证券股 份有限 公司 √
27 兴业证券 股份有 限公司 √
28 长江证券 股份有 限公司 √
29 中信证券 （浙江 ）有限 责任公 司 √
30 湘财证券 有限责 任公司 √
31 国元证券 股份有 限公司 √
32 华泰证券 股份有 限公司 √
4
33 东吴证券 股份有 限公司 √
34 东方证券 股份有 限公司 √
35 方正证券 股份有 限公司 √
36 光大证券 股份有 限公司 √
37 南京证券 有限责 任公司 √
38 大同证券 经纪有 限责任 公司 √
39 国联证券 股份有 限公司 √
40 浙商证券 有限责 任公司 √
41 华安证券 有限责 任公司 √
42 中原证券 股份有 限公司 √
43 中银国际 证券有 限责任 公司 √
44 国盛证券 有限责 任公司 √
45 中航证券 有限公 司 √
46 德邦证券 有限责 任公司 √
47 财通证券 有限责 任公司 √
48 华宝证券 有限责 任公司 √
49 爱建证券 有限责 任公司 √
50 山西证券 股份有 限公司 √
51 西部证券 股份有 限公司 √
52 平安证券 有限责 任公司 √
53 华鑫证券 有限责 任公司 √
54 五矿证券 有限公 司 √
55 中信证券 股份有 限公司 √
56 中国银河 证券股 份有限 公司 √
57 中信建投 证券股 份有限 公司 √
58 齐鲁证券 有限公 司 √
59 渤海证券 股份有 限公司 √
60 大通证券 股份有 限公司 √
61 信达证券 股份有 限公司 √
62 天相投资 顾问有 限公司 √
63 中国国际 金融有 限公司 √
64 中信万通 证券有 限责任 公司 √
65 华龙证券 有限责 任公司 √
66 日信证券 有限责 任公司 √
67 瑞银证券 有限责 任公司 √
68 恒泰证券 股份有 限公司 √
69 宏源证券 股份有 限公司 √
70 江海证券 有限公 司 √
71 财达证券 有限责 任公司 √
72 东北证券 股份有 限公司 √
73 中国民族 证券有 限责任 公司 √
74 安信证券 股份有 限公司 √
75 长城证券 有限责 任公司 √
5
76 东莞证券 有限责 任公司 √
77 广发证券 股份有 限公司 √
78 华福证券 有限责 任公司 √
79 广州证券 有限责 任公司 √
80 国海证券 股份有 限公司 √
81 国信证券 股份有 限公司 √
82 华林证券 有限责 任公司 √
83 华西证券 有限责 任公司 √
84 世纪证券 有限责 任公司 √
85 西南证券 股份有 限公司 √
86 招商证券 股份有 限公司 √
87 厦门证券 有限公 司 √
88 中山证券 有限责 任公司 √
89 中国中投 证券有 限责任 公司 √
90 万联证券 有限责 任公司 √
91 天源证券 经纪有 限公司 √
6 、基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。
7 、其他需要提示的事项
1 ）上述代销机构和 直销机构 均受理投 资者的开户 、 日常申购和赎 回等业务 。本基金若
增加、调整 直销网点 或代销机 构，本公 司将及时 公告 ，敬请投资 者留意。
2 ） 投资者欲了解本 基金的详 细情况， 请 详细阅读 刊登 在 2012 年 1 月 17 日 《证券时报》
和 2012 年 1 月 31 日 《上海证券报 》 上的 《博时 天颐 债券型证券 投 资基金 招募说明 书》 ， 投
资者亦可通 过本公司 网站或相 关代销机 构查阅相 关资 料。
特此公告 。
博时基金管 理有限公 司
2012 年 4 月 5 日
