博时天颐：开放日常转换、定期定额投资业务的公告查看PDF公告
博时天颐债 券型证券 投资基金
开放日常转 换、定期 定额投资 业务 的 公告
公告 送出日期：2012 年 4 月 5 日
1 、 公告基本信息
基金名称 博时天颐债 券型证券 投资基金
基金简称 博时天颐债 券
基金主代码 050023
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2012 年 2 月 29 日
基金管理人 名称 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
基金注册登 记机构名 称 博时基金管 理有限公 司
公告依据 《博时天颐债券 型证券投资 基金基金合 同》 、 《博时 天 颐债券型证券
投资基金招 募说明书 》等
转 换转入起 始日 2012 年 4 月 9 日
转换转出起 始日 2012 年 4 月 9 日
定期定额投 资起始日 2012 年 4 月 9 日
下属分级基 金的基金 简称
博时天颐债 券 A 博时天颐债 券 C
下属分级基 金的交易 代码 050023 050123
该 分 级 基 金 是 否 开 放 转 换 、 定
期定额投资
是 是
注： （1 ） 本基金为 契约型开 放式证 券投资基 金， 基金 管理人和基 金注册登 记机构为 博时
基金管理有 限公司（ 以下简称 “ 本公 司 ” ） ， 基金托管 人 为中国工商 银行股份 有限公司 。
（2 ）投资者应及时通过本基 金销售网点、 致电博时 一线通 95105568 （免长途话费）
或登录本公 司网站 www.bosera.com 查询其 转换、 定期定额投 资业务申 请的确认 情况。请
本基金基金 份额持有 人注意确 认开户时 填写的地 址是 否准确、 完整， 须 包括省、 市、 区、 具
体地址及邮 政编码等 ， 若需 补充或更 改， 请及 时到原 开户机构或 通过博时 基金管理 有限公司
网站变更相 关资料。
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（3 ） 各销售 机构如开 通定期不 定额投资 业务 ， 请参看 各销售机构 相关公告 和业务规 则。
2 、日常转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开 放日办理 基金份额 的日常转 换和定期 定额 投资业务 ， 具体办 理时间为 上海证
券交易所、 深 圳证券交 易所的正 常交 易日 的交易 时间。 开放日对投 资者的业 务办理时 间是 9 ：
30-15 ：00 ，具体以销售网点的公 告和安排 为准。
3 、日常转换业务
（1 ）转换费率
基金转换费 用由转出 基金赎回 费和申购 费补差两 部分 构成， 其中 ： 申购 费补差具 体收取
情况， 视每 次转换时 的两只 基金的申 购费率的 差异情 况而定。 基 金转换费 用由基 金持有人 承
担。
（2 ）其他与转换 相关的事 项
1 ）基金转换业务 适用基金 范围
适用于本基 金与本公 司已募集 和管理的 博时价值 增长 证券投资基 金 （代码 ： 050001 （前
收费） ，051001 （后收费） ） 、 博时裕富沪 深 300 指数证券投资基 金 （ 代码：050002 ） 、 博时
现金收益证 券投资基 金（代码 ：050003 ） 、博时精选股票证券投 资基金（ 代码：050004）、
博时稳定价 值债券投 资基金（A 类代码：050106 （前收费） 、051106 （后收费）和 B 类代
码：050006 ） 、 博时平衡配置混 合型证券 投资基金 （ 代码：050007 ） 、 博时价值增长贰号证
券 投资基金 （代码：050201 （ 前 收费） 、051201 （ 后收 费） ） 、博时第 三产业成 长股票证 券
投资基金 （代码：050008 ） 、 博时新兴成长股 票型证 券投资基金 （代 码：050009 ） 、 博时特
许 价值股票 型证券投 资基金（ 代 码：050010 （ 前收费 ） ，051010 （ 后收费 ） ） 、 博时信用 债
券投资基金 （代码：050011 （A 类） ，051011 （B 类 ） ，050111 （C 类） ） 、博时策 略灵活配
置混合型证 券投资基 金 （代码：050012 ） 、 博时上证超级大盘交 易型开放 式指数证 券投资基
金 联接基金 （代码：050013 ） 、 博时创 业成长股 票型证 券投资基 金（代码 ：050014 （ 前收
费） ， 051014 （后收费） ） 、 博时宏观回 报债券 型证券投 资基金 （代码： 050016 （A 类） ， 051016
（B 类） ，050116 （C 类） ） 、博时行 业轮动股 票型证 券投资基金 （代 码：050018 ） 、博时转
债增强债券型证券投资 基金（代码：050019 （A 类） ，050119 （C 类） ） 、博时深证基本面
200 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金（代码 ：050021 ）和博时回报灵活配置混合
型证券投资 基金（代 码：050022 ）之间的转换。
2 ）适用投资者范 围
本基金转换 业务适用 于所有已 持有上述 任一只基 金的 投资者。
3 ）业务规则
①基金转换 只能在同 一销售机 构进行 。 转换的 两只基 金必须都是 该销售机 构代理的 同一
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基金管理人 管理的、 在同一注 册登记机 构处注册 登记 的基金。
②前端收费 模式的开 放式基金 只能 转换 到前端收 费模 式的其它基 金 （申 购费为零 的基金
视同为前端收费模式 ） ，后端收费 模式的基金可 以转 换到前端或后端收费 模式的其它基 金 ，
非 QDII 基金不能 与 QDII 基金 进行互转 。
③基金转换 的目标基 金份额按 新交易计 算持有时 间。 基金转出视 为赎回， 转入视为 申购。
基金转换后 可赎回的 时间为 T ＋2 日。
④基金分红 时再投资 的份额可 在权益登 记日的 T ＋2 日提交基金 转换申请 。
⑤基金转换 以申请当 日基金份 额净值为 基础计算。 投 资者采用 “ 份额转换 ” 的原 则提交申
请。转出基 金份额必 须是可用 份额，并 遵循 “ 先进先出 ” 的原则。
4 ）暂停基金转换 的情 形及 处理
基金转换视 同为转出 基金的赎 回和转入 基金的申 购， 因此有关转 出基金和 转入基金 暂停
或拒绝申购 、暂停赎 回的有关 规定适用 于基金转 换。
出现法律、 法规、 规章规定 的其它情 形或其它 在 《基 金合同》 、 《招募 说明书》 已 载明并
获中国证监 会批准的 特殊情形 时，基金 管理人可 以暂 停基金转换 业务。
5 ）重要提示
① 本基 金转 换业 务适用 于可 以销 售包 括博 时天颐 债券型 证券 投资 基金 在内的 两只 以 上
（含两只） ， 且基金注 册登记机 构为同一 机构的 博时 旗下基金的 销售机构 。
②转换业务 的收费计 算公式及 举例参见 2010 年 3 月 16 日刊登于本公司网站 的《博时
基 金管理有 限公司关 于旗下开 放式基金 转换业务 的公 告》 。
③本公司管 理基金的 转换业务 的解释权 归本公司 。
4 、定期定额投资业务
（1 ）适用投资者 范围
个人投资者 、 机构投 资者、 合格境外 机构投资 者以及 法律法规或 中国证监 会 规定 允 许购
买证券投资 基金的其 他投资者 。
（2 ）申购费率
本基金定期 定额投资 的申购费 率与普通 申购业务 的费 率相同。
本基金 A 类基金 份额采用 前端收费 模式收取 基金申购 费用，本基 金 C 类基 金份额不 收
取申购费 用 。
本 基金 对通 过直 销中心 申购 的养 老金 客户 与除此 之外的 其他 投资 者实 施差别 的申 购 费
率。本基金 A 类 基金份额 的日 常申 购采用累 计权利 费率结构。 投资人当 次申购本 基金所对
应的费率等 于当次申 购金额加 上其交易 账户中该 基金 A 类基金份额余额× 当日 基金份额 净值
之和所对应 的费率。
通过基金管 理人的直 销中心申 购本基金 A 类份 额的养 老金客户申 购费率见 下表 ：
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A 类基金份额
金额（M ） 前端申购费 率
M ＜100 万元 0.32%
100 万元≤M ＜500 万元 0.16%
500 万元≤M ＜1000 万元 0.04%
M≥1000 万元 1000 元/ 笔
其他投资者 申购本基 金 A 类基金 份额的申 购费率见 下 表：
A 类基金份额
金额（M ） 前端 申购费 率
M ＜100 万元 0.80%
100 万元≤M ＜500 万元 0.40%
500 万元≤M ＜1000 万元 0.10%
M≥1000 万元 1000 元/ 笔
C 类基金份额
申购费率 0%
（3 ）扣款日期和 扣款金额
投资者须遵 循各销售 机构有关 扣款日期 的规定 ， 并与 销售机构约 定每月扣 款金额 ， 但最
低每次不少 于人民币 100 元（含 100 元） 。
（4 ）重要提示
1 ）凡申请 办理本基金 “ 定期 定额投资计划 ” 的投资者 须首先开立本公司开 放式基金基金
账户。
2 ） 本基金定期定 额投资计 划的每月 实际扣款 日即为 基金申购申 请日， 并以 该日 （T 日）
的基金份额 净值为基 准计算申 购份额。 投资者可 以 从 T+2 日起通过本 定期定 额投资 计 划办
理网点、 致 电本公司 客服电 话或登录 本公司网 站查询 其每次申购 申请的确 认情况 。 申购份 额
将在确认成 功后直接 计入投资 者的基金 账户。
5. 基金销售机构
（1 ）直销机构
博时基金管理有限公 司直销机构（ 含直销中心及 直销 网上交易） 。投资者如 需办理直销
网上交易， 可登录本 公司网站 www.bosera.com 参 阅《博时基 金管理有 限公司开 放式基金
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业务规则》 、 《博时基 金管理 有限 公司 网上交易 业务规 则》 、 《博时 基金管理 有限公 司直销定 期
投资业务规 则》等办 理相关开 户、申购 、赎回、 基金 转换、定期 定额投资 等业务。
（2 ）场外非直销 机构
序号 代销 机构 基金转换业务 基金定期定额业务
1 中国工商 银行股 份有限 公司 × ×
2 中国农业 银行股 份有限 公司 √ √
3 中国银行 股份有 限公司 √ √
4 中国建设 银行股 份有限 公司 √ √
5 交通银行 股份有 限公司 √ √
6 招商银行 股份有 限公司 √ √
7 上海浦东 发展银 行股份 有限公 司 √ √
8 深圳发展 银行股 份有限 公司 × ×
9 中国民生 银行股 份有限 公司 √ √
10 北京银行 股份有 限公司 × √
11 华夏银行 股份有 限公司 √ √
12 宁波银行 股份有 限公司 √ √
13 上海农村 商业银 行股份 有限公 司 √ √
14 杭州银行 股份有 限公司 √ √
15 南京银行 股份有 限公司 √ √
16 江苏张家 港农村 商业银 行股份 有限公 司 √ √
17 徽商银行 股份有 限公司 √ √
18 北京农村 商业银 行股份 有限公 司 √ √
19 渤海银行 股份有 限公司 √ √
20 烟台银行 股份有 限公司 √ √
21 东莞银行 股份有 限公 司 √ √
22 东莞农村 商业银 行股份 有限公 司 √ √
23 哈尔滨银 行股份 有限公 司 √ √
24 国泰君安 证券股 份有限 公司 √ √
25 海通证券 股份有 限公司 √ √
26 申银万国 证券股 份有限 公司 √ √
27 兴业证券 股份有 限公司 √ √
28 长江证券 股份有 限公司 √ √
29 中信证券 （浙江 ）有限 责任公 司 √ √
30 湘财证券 有限责 任公司 √ √
31 国元证券 股份有 限公司 × ×
32 华泰证券 股份有 限公司 √ √
33 东吴证券 股份有 限公司 √ √
34 东方证券 股 份有 限公司 √ ×
35 方正证券 股份有 限公司 √ ×
36 光大证券 股份有 限公司 √ ×
37 南京证券 有限责 任公司 √ √
5
38 大同证券 经纪有 限责任 公司 √ ×
39 国联证券 股份有 限公司 √ √
40 浙商证券 有限责 任公司 √ √
41 华安证券 有限责 任公司 √ √
42 中原证券 股份有 限公司 √ √
43 中银国际 证券有 限责任 公司 √ √
44 国盛证券 有限责 任公司 √ √
45 中航证券 有限公 司 √ ×
46 德邦证券 有限责 任公司 √ √
47 财通证券 有限责 任公司 √ ×
48 华宝证券 有限责 任公司 √ √
49 爱建证券 有限责 任公司 √ √
50 山西证券 股份有 限公司 √ √
51 西部证券 股份有 限公司 × ×
52 平安证券 有限责 任公司 √ √
53 华鑫证券 有限责 任公司 √ √
54 五矿证券 有限公 司 √ ×
55 中信证券 股份有 限公司 √ ×
56 中国银河 证券股 份有限 公司 √ √
57 中信建投 证券股 份有限 公司 √ √
58 齐鲁证券 有限公 司 √ √
59 渤海证券 股份有 限公司 √ ×
60 大通证券 股份有 限公司 √ ×
61 信达证券 股份有 限公司 √ √
62 天相投资 顾问有 限公司 √ √
63 中国国际 金融有 限公司 √ ×
64 中信万通 证券有 限责任 公司 √ ×
65 华龙证券 有限责 任公司 √ √
66 日信证券 有限责 任公司 √ √
67 瑞银证券 有限责 任公司 √ ×
68 恒泰证券 股份有 限公司 √ √
69 宏源证券 股份有 限公司 √ ×
70 江海证券 有限公 司 √ √
71 财达证券 有限责 任公司 √ √
72 东北证券 股份有 限公司 √ √
73 中国民族 证券有 限责任 公司 √ ×
74 安信证券 股份有 限公 司 √ √
75 长城证券 有限责 任公司 √ √
76 东莞证券 有限责 任公司 √ √
77 广发证券 股份有 限公司 √ √
78 华福证券 有限责 任公司 √ √
79 广州证券 有限责 任公司 √ √
80 国海证券 股份有 限公司 √ √
6
81 国信证券 股份有 限公司 √ √
82 华林证券 有限责 任公司 √ √
83 华西证券 有限责 任公司 √ √
84 世纪证券 有限责 任公司 √ √
85 西南证券 股份有 限公司 √ √
86 招商证券 股份有 限公司 √ √
87 厦门证券 有限公 司 √ √
88 中山证券 有限责 任公司 √ √
89 中国中投 证券有 限责任 公司 √ √
90 万联证券 有限责 任公司 √ √
91 天源证券 经纪有 限公司 √ √
6 、基金份额净值公告/ 基金收益公告的披露安排
在开始办理 基金份额 申购或者 赎回后， 基金管理 人应 当在每个开 放日的次 日， 通过 网站、
基金份额发 售网点以 及其他媒 介，披露 开放日的 基金 份额净值和 基金份额 累计净值 。
7 、其他需要提示的事项
1 ）上述代销机构和 直销机构 均受理投 资者的开户 、 日常申购 和 赎 回等业务 。本基金若
增加、调整 直销网点 或代销机 构，本公 司将及时 公告 ，敬请投资 者留 意。
2 ） 投资者欲了解本 基金的详 细情况， 请 详细阅读 刊登 在 2012 年 1 月 17 日 《证券时报》
和 2012 年 1 月 31 日 《上海证券报 》 上的 《博时 天颐 债券型证券 投资基金 招募说明 书》 ， 投
资者亦可通 过本公司 网站或相 关代销机 构查阅相 关资 料。
特此公告
博时基 金管理有 限公司
2012 年 4 月 5 日
