长信可转债:关于基金合同生效公告查看PDF公告
临时公告
长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司关于 关于 关于 关于
长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金 长信可转债债券型证券投资基金基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效 基金合同生效公告 公告 公告 公告
公告送出日期:2012年3月31日
§ § § §1 1 1 1 公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息 公告基本信息
基金名称 长信可转债债券型证券投资基金
基金简称 长信可转债债券
基金主代码 519977
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年3月30日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 深圳发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《长
信可转债债券型证券投资基金基金合同》、《长信可
转债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长信可转债债券A 长信可转债债券C
下属分级基金的交易代码 519977 519976
§ § § §2 2 2 2 基金募集情况 基金募集情况 基金募集情况 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可【2012】6号
基金募集期间 2012年2月27日至2012年3月27日
验资机构名称
上海众华沪银会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日
期
2012年3月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 3,671.00
份额级别 长信可转债债券A 长信可转债债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 65,769,905.13 307,994,888.77 373,764,793.90
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元)
30,056.25 89,214.21 119,270.46
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 65,769,905.13 307,994,888.77 373,764,793.90
利息结转的份额 30,056.25 89,214.21 119,270.46
合计 65,799,961.38 308,084,102.98 373,884,064.36
其中:募集期
间基金管理人
运用固有资产
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比 0 0 0
临时公告
认购本基金情
况
例
其他需要说明的
事项
- - -
其中:募集期
间基金管理人
的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
占基金总份额比
例
0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
是
向中国证监会办理基金备案手续
获得书面确认的日期
2012年3月30日
基金募集备注
本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费
以及其他相关费用由本基金管理人承担, 不从基金资产中
列支。
§ § § §3 3 3 3 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申
购、赎回业务的具体时间见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示 风险提示 风险提示 风险提示: : : :
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资
者注意投资风险。
特此公告 特此公告 特此公告 特此公告。 。 。 。
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