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中欧 盛 世成 长分 级股 票 型 证券 投资 基金 基金 合同 生效 公告
公告 送 出日期 ：2012 年 3 月 30 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 中欧盛 世成 长分 级股 票型 证券投 资基 金
基金简称 中欧盛 世成 长分 级股 票 （ 场内简 称： 中欧 盛世 ）
基金主代码 166011
基金运作方式 契约型 开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月 29 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《 中 欧 盛 世 成 长 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中
欧盛世成长分级股票型证券投资基金 招募说明书》
下属分级基金 的基金简称
盛世 A 盛世 B
下属分级基金的交易代码 150071 150072
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]1658 号
基金募集期间
自 2012 年 2 月 15 日
至 2012 年 3 月 23 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年 3 月 29 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 6,322
募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 520,330,319.80
认购资金在募集期间产生的利息 （单位： 人民 币
元）
193,897.97
募集份额 （单位： 份）
有效认购份额 520,330,319.80
利息结转的份额 193,897.97
合计 520,524,217.77
其中：募集期 间基金
管理人运用固 有资金
认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：
份 ）
-
占基金总份额比例
-
其他需要说明的事项 无
其中：募集期 间基金
管理人的从业 人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份 ）
11,863.01
占基金总份额比例 0.0023%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金备案手续的 条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期
2012 年 3 月 29 日
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注： （1） 本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、 会计师费、 信息披露
费等费用不从基金资产中列支。
（2） 本基金本次募集场外有效净认购金额 （不含认购利息） 为494,401,319.80
元，场内有效净认购金额（不含认购利息）为 25,929,000.00 元。
3.其 他需 要提示 的事 项
（1 ） 本基金在基金合同生效后三年的分级运作期 内, 中欧盛世份额开放申
购、 赎回， 盛世A 份额 和盛世B 份额将申请 分别在深圳证券交易所上市交易。 分
级运作期结束后 ， 盛世 A 份额与盛世B 份额将按照基金合同的约定折算为中欧盛
世份额的场内份额 ， 本基金将不再分级运作并更名为 中欧盛世成长股票型证券投
资基金 （LOF） 。 中欧盛世成长股票型证券投资基金 （LOF） 份额将继续开放申购、
赎回并将申请 在深圳证券交易所 上市交易。
（2） 基金 合同生 效 后 ，场外 认购 的全部 份额 将确认 为中 欧 盛世 份额 ；场内
认购的全部份额将按 5:5 的比率确认为盛世 A 份额与盛世B 份额。
（3）基金管理人 自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理 中欧 盛世份
额的 申购与赎回。 本基金不接受盛世 A 份额与盛世 B 份额的申购或赎回申请。 在
确定 中欧盛世份额申购开始与赎回开始时间后， 基金管理人 将在申购、 赎回开放
日前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
（4）盛世 A 份额与盛世 B 份额在基金合同生 效后 3 个月内开始在深 圳证 券
交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后， 基金管理人最迟在上市前 3 个工作
日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
