多利优先：关于份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
关于嘉实多利分级债券型证券投资基金
份额折算结果及恢复交易的公告
根据嘉实多利分级债券型证券投资基金 （以下简称： 本基金） 基金合同、 招
募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 ，
嘉实基金管理有限公司 （以下简称： 本公司） 以2012年3月23日为折算基准日 （即
本基金基金合同所述的 “ 到期折算日”）， 对 该日登记在册的本基金所有份额实
施份额到期折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
本次份额折算基准日 （即2012 年3 月23 日） 前， 嘉实多利进取份额的份额
净值小于 1.0000 元。 根据本基 金基 金合同 、 招募说明 书， “折算 基 准日折算后
嘉实多利基金份额的份额净值 ” 的计算结果， 保留到小数点后 4 位， 小数点后第
5 位四舍五入。 场外 “ 嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数” 的
计算结果， 保留到小数点后两位， 小数点后两位以后的部分四舍五入， 由此产生
的误差计入基金财产。 场内 “嘉实多利基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额
数” 的计算结果中， 不足 1 份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次向
相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零 碎份的合计份额分配完毕。 “嘉实
多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数” 的计算结
果中，不 足 1 份的零 碎份，按 各个零 碎份从 大到小 的 排序， 依次向 相应的基金
份额持有 人记增 1 份 ，直到所 有零碎 份的合 计份额分 配完毕 。 折算 基准日后嘉
实多利优先份额的份额净值调整为 1.0000 元， 份额数量不变。 本次到期折算不
改变嘉实多利进取份额的份额数量和份额净值
份额折算结果如下表所示：
基金份 额名 称
折算前 份额
折算后 新增 份额 折算后 基金 份额
净值
折算后 基金 份额
累计净 值
嘉实多 利场 外份 额
1,195,394,863.17 50,337,680.29 0.9556 0.9958
嘉实多 利场 内份 额
7,592.00 737,148.00 0.9556 0.9958
嘉实多 利优 先份 额
13,998,292.00 0.00 1.0000 1.0503
注： 嘉 实多 利 场 外份 额经 份额折 算后 产生 新增 的 嘉 实多利 场外 份额 ； 嘉 实多 利场内 份 额
经份额 折算 后产 生新 增的 嘉实多 利场 内份 额 ； 嘉 实多 利优先 份额 经份 额折 算后 产生新 增的 嘉
实多利 场内 份额 。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2012年3月27 日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和
跨系统转托管） 和配对转换业务， 多利优先在深圳证券交易所复牌。 根据深圳证
券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通知》，2012年3
月27日多利优先 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年3月26日的多利优先
的份额净值 （四舍五入至0.001元） ， 即1.000 元。 由于多利优先折算前存在折价
交易情形，2012年3 月23日的收盘价分别为0.969 元， 扣除第一个运作周年的约定
收益后为0.919元,与2012年3月27日的前收盘价存在较大差异， 2012年3月27日当
日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
1、 由于场内 “嘉实多利 基金份额持有人新增的嘉实多利基金份额数” 和 “嘉
实多利优先份额的约定收益折算为新增嘉实多利基金份额的场内份额数” 取整计
算 （最小单位为1份） ， 不足1份的零碎份， 按各个零碎份从大到小的排序， 依次
向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 持有
较少 场内嘉实多利 份额数 或多利优先份额数的份额持有人存在无法获得新增场
内嘉实多利 份额的可能性。
2、本基金原多利优先份额持有人在 份额 到期折算后将持有多利优先 份额和
本基金基础份额 —— 嘉实多利份额， 因此， 持 有人 的风险收益特征将发生一定的
变化， 嘉实多利基金份额的预期风险收益高于多利优先份额 。
3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
4、投资者若希望了解基金份额到期折算业务详情,请登陆本公司网站：
www.jsfund.cn 或者拨打本公司客服电话：400 －600－8800
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012 年 3 月27 日
