多利优先：关于份额折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于多利 优先份 额折算后 复牌首日 前收盘 价调整的 风险提 示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 嘉实多利分 级债券型证 券投资基金（以下简称 “本基金”）已于2012 年3月23日对在该日登记在册的 多 利优先 份额办理份额到期折算业务。 对于份额到期折算的方法及相关事宜， 详见 2012年3 月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及 嘉实 基金管理有限 公司网站上的 《关于 嘉实多利分级 债券型证券投资基金办理定期份 额折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通 知》 ，2012年3月27日多 利优先 即时行情显示的前收盘价为2012年3月26日的多利 优先 份额净值 （四舍五入至0.001元） ，即1.000 元， 由于多利优先折算前存在折 价交易情形，2012年3月23日的收盘价为0.969 元， 扣除第一个运作周年的约定收 益后为0.919 元，与2012年3月27日的前收盘价存在较大差异，2012年3月27日当 日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
根据《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告 》 ， 因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000 元， 不需 进行折算，2012年3 月27日多利进取前收盘价不作调整。 特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012 年 3 月27 日
