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华夏稳增(519029)

华夏稳增:更新招募说明书摘要(2012年第1号)查看PDF公告

华夏平稳增长混合型证券投资基金
招募说明书(更新)摘要
2012 年第1 号
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
1
重要提示
华夏平稳增长混合型证券投资基金由兴业证券投资基金转型而成。依据中国证监会2006 年7 月25
日证监基金字[2006]144 号文核准的兴业证券投资基金基金份额持有人大会决议 , 兴业证券投资基金由
封闭式基金转为开放式基金 、 调整存续期限 、 终止上市、 调整投资目标 、 范围和策略、 修订基金合同 ,
并更名为“华夏平稳增长混合型证券投资基金”。 自2006 年8 月9 日起 , 由 《 兴业证券投资基金基金合
同》修订而成的《华夏平稳增长混合型证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中国证监会核准, 但中
国证监会对本基金募集的核准, 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证, 也不表明
投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的
基金份额享受基金收益, 同时承担相应的投资风险。 本基金投资中的风险包括: 因整体政治 、 经济、
社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由
于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的
积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,
低于股票基金。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风
险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写, 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基金当
事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和
本基金合同的当事人, 其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受 , 并按照 《基金
法》 、 《运作办法 》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2012 年2 月9 日, 有关财务数据和净值表现数据截止日为2011 年12
月31 日。 (本招募说明书中的财务资料未经审计)华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2
一、 基 金管理人
(一)基金管理人概况
名称:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A 区
办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座12 层
设立日期:1998 年4 月 9 日
法定代表人:王东明
联系人:崔雁巍
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为23800 万元,公司股权结构如下:
持 股单位 持 股占总股本比例
中信证券股份有限公司 49%
南方工业资产管理有限责任公司 11%
山东省农村经济开发投资公司 10%
POWER CORPORATIONOF CANADA 10%
山东海丰国际航运集团有限公司 10%
无锡市国联发展(集团)有限公司 10%
合计 100%
(二)主要人员情况
1 、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
王东明先生:董事长,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中国中信集团
公司董事、总经理助理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本
市场控股有限公司董事、中信证券国际有限公司董事。曾任中信证券有限责任公司副总经理、总经
理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,华夏证券公司
发行部副总经理,南方证券公司副总裁等职务。
范勇宏先生:董事、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华
夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
王连洲先生:独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》 、 《信托法》 、 《基金法》三部重要民
商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制管理局
工作。华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
3
龙涛先生:独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副
教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
涂建先生:独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进
委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
滕天鸣先生:执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理和机构理财部总经理等。
王亚伟先生:副总经理,硕士。现任华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策略精选灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。
张后奇先生:副总经理,博士。曾任公司总经理助理。
刘文动先生:副总经理,硕士。曾任公司总经理助理等。
吴志军先生:副总经理,学士。曾任上海分公司总经理、市场总监、公司总经理助理等。
方瑞枝女士:督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
周伟明先生:监事,硕士。现任西南证券股份有限公司研究发展中心高级研究员、市场研究部
经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
张鸣溪先生:监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资
银行部执行总经理、财务总监,华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部
副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。
瞿颖女士:监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部
副总经理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
2 、本基金基金经理
王海雄先生: 吉林大学经济学硕士。 曾任海南省国际信托投资公司报单员、 证券总部总经理助理、
海口证券营业部总经理, 金元证券公司海口营业部总经理、 投资管理总部总经理、 公司副总裁。2010
年12 月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,
华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理 (2011 年3 月17 日起任职) 、 华夏平稳增长混合型证券投资
基金基金经理(2011 年10 月14 日起任职 ) 。
历任基金经理 :2006 年8 月9 日至2008 年 1 月 23 日期间, 张益驰先生任基金经理 ;2006 年8
月9 日至2010 年2 月4 日期间 , 张龙先生任基金经理 ;2010 年2 月4 日至2011 年 11 月7 日期间,
严鸿宴先生任基金经理。
兴业证券投资基金历任基金经理 :2004 年9 月 16 日至2006 年8 月8 日期间, 张龙先生任基金
经理;2000 年8 月18 日至2004 年 9 月 16 日期间,王宁先生任基金经理。
3 、本公司投资决策委员会(股票投资)成员华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
4
范勇宏先生:华夏基金管理有限公司董事、总经理。
王亚伟先生:华夏基金管理有限公司副总经理,华夏大盘精选证券投资基金基金经理、华夏策
略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘文动先生:华夏基金管理有限公司副总经理。
程海泳先生:华夏基金管理有限公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理,华夏复兴股
票型证券投资基金基金经理。
巩怀志先生:华夏基金管理有限公司投资副总监、股票投资部副总经理,华夏优势增长股票型
证券投资基金基金经理。
4 、上述人员之间不存在近亲属关系。
二 、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)
住所:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28 号凯晨世贸中心
法定代表人:蒋超良
成立时间:2009 年1 月 15 日
注册资本:32,479,411.7 万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-63201510
传真:010-63201816
联系人:李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,
中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年1 月15 日依法成立。中国农业银
行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点
遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能
齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每
年位居《财富》世界500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银
行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域
和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共
创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出 ,
2004 年被英国 《 全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行 ”。2007 年中国农业银行通过了美国SAS70
内部控制审计, 并获得无保留意见的 SAS70 审计报告, 表明了独立公正第三方对中国农业银行托管
服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,
品牌声誉进一步提升 , 在2010 年首届“‘ 金牌理财’TOP10 颁奖盛典 ”中成绩突出 , 获 “最佳托管银
行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖 ”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998 年5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立, 2004
年9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险
资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全
防范设施和基金托管业务系统。
(二)主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工130 名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师
等专家10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上
金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
(三)基金托管业务经营情况
截至2012 年2 月9 日, 中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 116
只,包括华夏平稳增长混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、大成积极成长股
票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛
同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、
景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价
值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、
银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利
息收益开放式证券投资基金、 长盛动态精选证券投资基金 、 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 、
万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券
投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增
利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施
罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长
城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长
城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票
型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100 指数证券投资基金、泰达宏利
首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证
券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创
新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克
林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票
型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资
基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券
型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投
资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF) 、大成行业
轮动股票型证券投资基金、 交银施罗德上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、
上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300 指数增强型证券投资基
金、南方中证500 指数证券投资基金(LOF) 、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优
势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投
资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业
股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴
业沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF) 、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成
深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴
中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、
易方达黄金主题证券投资基金 (LOF ) 、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 、 浙商聚潮产业成
长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300 交易型开放式指数证
券投资基金、广发中小板300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资
基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林
国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混
合型证券投资基金、交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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票指数证券投资基金(LOF ) 、交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金 、
富国中证500 指数增强型证券投资基金 (LOF ) 、 长信内需成长股票型证券投资基金 、 大成中证内地
消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200 指数分级
证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金。
三 、相关服务机构
(一)销售机构
1 、直销机构:华夏基金管理有限公司
住所:北京市顺义区天竺空港工业区A 区
办公地址:北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座12 层
法定代表人:王东明
客户服务电话:400-818-6666
传真:010-63136700
联系人:吴志军
网址:www.ChinaAMC.com
2 、场外代销机构:
(1 )中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55 号
法定代表人:姜建清
客户服务电话:95588
传真:010-66107914
联系人:刘业伟
网址:www.icbc.com.cn
(2 )中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人:蒋超良
客户服务电话:95599
传真:010-85109219华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
8
联系人:客户服务中心
网址:www.abchina.com
(3 )中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人:肖钢
电话:010-66596688
传真:010-66593777
联系人:客户服务中心
网址:www.boc.cn
客户服务电话:95566
(4 )中国建设银行股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
法定代表人:王洪章
客户服务电话:95533
传真:010-66275654
联系人:王琳
网址:www.ccb.com
(5 )交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号
法定代表人:胡怀邦
电话:021-58781234
传真:021-58408483
联系人:曹榕
网址:www.bankcomm.com
客户服务电话:95559
(6 )招商银行股份有限公司
住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人:傅育宁
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049 、0755-82090817
联系人:邓炯鹏
网址:www.cmbchina.com
客户服务电话:95555
(7 )中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座
法定代表人:田国立
电话:010-65557083
传真:010-65550827
联系人:丰靖
网址:bank.ecitic.com
客户服务电话:95558
(8 )上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区浦东南路500 号
办公地址:上海市中山东一路12 号
法定代表人:吉晓辉
电话:021-61618888
传真:021-63602431
联系人:徐伟、汤嘉惠
网址:www.spdb.com.cn
客户服务电话:95528
(9 )深圳发展银行股份有限公司
住所:广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:广东省深圳市深南东路5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:肖遂宁
电话:0755-82088888华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
10
传真:0755-25841098
联系人:张青
网址:www.sdb.com.cn
客户服务电话:95501
(10 )兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154 号
办公地址:福州市湖东路154 号
法定代表人:高建平
电话:0591-87839338
传真:0591-87841932
联系人:梁曦
网址:www.cib.com.cn
客户服务电话:95561
(11 )中国光大银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号光大中心
法定代表人:唐双宁
电话:010-63636153
传真:010-63636157
联系人:朱红
网址:www.cebbank.com
客户服务电话:95595
(12 )中国民生银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2 号
办公地址:北京市西城区西单教育街三号西楼 11 层
法定代表人:董文标
客户服务电话:95568
传真:010-57092611
联系人:董云巍
网址:www.cmbc.com.cn华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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(13 )中国邮政储蓄银行有限责任公司
住所:北京市西城区宣武门西大街131 号
办公地址:北京市西城区金融大街3 号
法定代表人:刘安东
客户服务电话:95580
传真:010-68858117
联系人:陈春林
网址:www.psbc.com
(14 )华夏银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街22 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22 号
法定代表人:吴建
电话:010-85238670
传真:010-85238680
联系人:李慧
网址:www.hxb.com.cn
客户服务电话:95577
(15 )广发银行股份有限公司
住所:广州市越秀区东风东路713 号
办公地址:广州市农林下路83 号广发银行大厦
法定代表人:董建岳
电话:020-38321207 、15011838290
传真:020-87310955
联系人:韩鹏
网址:www.gdb.com.cn
客户服务电话:400-803-8003
(16 )平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南中路1099 号
办公地址:深圳市深南中路1099 号
法定代表人:孙建一华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
12
电话:0755-22197874 、0755-25879591
传真:0755-22197701
联系人:蔡宇洲、霍兆龙
网址:www.pingan.com/bank
客户服务电话:400-669-9999
(17 )宁波银行股份有限公司
住所:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号
办公地址:浙江省宁波市鄞州区宁南南路700 号
法定代表人:陆华裕
客户服务电话:96528
传真:021-63586215
联系人:胡技勋
网址:www.nbcb.com.cn
(18 )浙商银行股份有限公司
住所:浙江省杭州市下城区庆春路288 号
办公地址:浙江省杭州市下城区庆春路288 号
法定代表人:张达洋
客户服务电话:95527
传真:0571-87659188
联系人:吴军阳
网址:www.czbank.com
(19 )东莞银行股份有限公司
住所:东莞市运河东一路193 号
办公地址:东莞市运河东一路193 号
法定代表人:廖玉林
电话:13316603168
传真:0769-22117730
联系人:胡昱
网址:www.dongguanbank.cn
客户服务电话:0769-96228华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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(20 )杭州银行股份有限公司
住所:杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
办公地址:杭州市庆春路46 号杭州银行大厦
法定代表人:吴太普
电话:0571-85108195
传真:0571-85106576
联系人:陈振峰
网址:www.hzbank.com.cn
客户服务电话:400-888-8508
(21 )乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
住所:乌鲁木齐市新华北路8 号
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8 号
法定代表人:农惠臣
电话:0991-8824667
传真:0991-8824667
联系人:何佳
网址:www.uccb.com.cn
客户服务电话:0991-96518
(22 )天相投资顾问有限公司
住所:北京市西城区金融街19 号富凯大厦B 座701
办公地址:北京市西城区金融街5 号新盛大厦B 座4 层
法定代表人:林义相
电话:010-66045608
传真:010-66045500
联系人:林爽
网址:www.txsec.com
客户服务电话:010-66045678
(23 )国泰君安证券股份有限公司
住所:上海市浦东新区商城路618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168 号上海银行大厦29 楼华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
14
法定代表人:万建华
电话:021-38676161
传真:021-38670161
联系人:芮敏祺
网址:www.gtja.com
客户服务电话:400-888-8666
(24 )中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66 号4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人:王常青
客户服务电话:400-888-8108
传真:010-65182261
联系人:权唐
网址:www.csc.com.cn
(25 )国信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:何如
电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
联系人:齐晓燕
网址:www.guosen.com.cn
客户服务电话:95536
(26 )招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A 座40 层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943666
传真:0755-82943636
联系人:黄健华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
15
网址:www.newone.com.cn
客户服务电话:400-888-8111 、95565
(27 )广发证券股份有限公司
住所:广州天河区天河北路183 号大都会广场43 楼
办公地址:广州天河北路大都会广场5 、18 、19 、36 、38 、41 和42 楼
法定代表人:林治海
电话:020-87555888
传真:020-87555417
联系人:黄岚
网址:www.gf.com.cn
客户服务电话:95575 或致电各地营业网点
(28 )中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦第A 层
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48 号中信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60833722
传真:010-60833739
联系人:陈忠
网址:www.cs.ecitic.com
客户服务电话:95558
(29 )中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:顾伟国
电话:010-66568430
传真:010-66568990
联系人:田薇
网址:www.chinastock.com.cn
客户服务电话:400-888-8888
(30 )海通证券股份有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
16
住所:上海市淮海中路98 号
办公地址:上海市黄浦区广东路689 号10 楼
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-63410456
联系人:金芸、李笑鸣
网址:www.htsec.com
客户服务电话:021-962503 、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话
(31 )申银万国证券股份有限公司
住所:上海市常熟路171 号
办公地址:上海市常熟路171 号
法定代表人:丁国荣
电话:021-54041654
传真:021-54033888
联系人:李清怡
网址:www.sywg.com
客户服务电话:95523 、4008895523
(32 )兴业证券股份有限公司
住所:福州市湖东路268 号
办公地址:上海市浦东民生路1199 弄五道口广场1 号楼21 层
法定代表人:兰荣
电话:021-38565785
传真:021-38565955
联系人:谢高得
网址:www.xyzq.com.cn
客户服务电话:400-888-8123
(33 )长江证券股份有限公司
住所:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
办公地址:武汉市新华路特8 号长江证券大厦
法定代表人:胡运钊华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
17
电话:027-65799999
传真:027-85481100
联系人:李良
网址:www.95579.com
客户服务电话:95579 、400-888-8999
(34 )安信证券股份有限公司
住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦35 层、28 层A02 单元
法定代表人:牛冠兴
电话:0755-82558305
传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
网址:www.essence.com.cn
客户服务电话:400-800-1001
(35 )西南证券股份有限公司
住所:重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦22-25 层
办公地址:重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦22-25 层
法定代表人:王珠林
客户服务电话:023-63786397
传真:023-63786312
联系人:杨卓颖
网址:www.swsc.com.cn
(36 )中信证券(浙江)有限责任公司
住所:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 、20 层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588 号恒鑫大厦主楼19 、20 层
法定代表人:沈强
电话:0571-87112510
传真:0571-86065161
联系人:丁思聪
网址:www.bigsun.com.cn华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
18
客户服务电话:0571-96598
(37 )湘财证券有限责任公司
住所:长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼
法定代表人:林俊波
电话:021-68634518-8631
传真:021-68865680
联系人:李梦诗
网址:www.xcsc.com
客户服务电话:400-888-1551
(38 )万联证券有限责任公司
住所:广州市中山二路18 号广东电信广场36-37 层
办公地址:广州市中山二路18 号广东电信广场36-37 层
法定代表人:李舫金
电话:020-37865070
传真:020-37865008
联系人:罗创斌
网址:www.wlzq.com.cn
客户服务电话:400-8888-133
(39 )国元证券股份有限公司
住所:安徽省合肥市寿春路179 号
办公地址:安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人:凤良志
电话:0551-2257012
传真:0551-2272100
联系人:祝丽萍
网址:www.gyzq.com.cn
客户服务电话:95578
(40 )渤海证券股份有限公司
住所:天津经济技术开发区第二大街42 号写字楼101 室华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
19
办公地址:天津市南开区滨水西道8 号
法定代表人:张志军
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
网址:www.bhzq.com
客户服务电话:400-651-5988
(41 )华泰证券股份有限公司
住所:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
传真:025-84579879
联系人:程高峰
网址:www.htsc.com.cn
客户服务电话:95597
(42 )山西证券股份有限公司
住所:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人:侯巍
电话:0351-8686703
传真:0351-8686619
联系人:张治国
网址:www.i618.com.cn
客户服务电话:400-666-1618
(43 )中信万通证券有限责任公司
住所:青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层(1507-1510 室)
办公地址:青岛市东海西路28 号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85022026华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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传真:0532-85022026
联系人:丁韶燕
网址:www.zxwt.com.cn
客户服务电话:0532-96577
(44 )东兴证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街5 号新盛大厦B 座12-15 层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
网址:www.dxzq.net.cn
客户服务电话:400-888-8993
(45 )东吴证券股份有限公司
住所:苏州工业园区翠园路181 号
办公地址:苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
网址:www.dwzq.com.cn
客户服务电话:0512-33396288
(46 )信达证券股份有限公司
住所:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9 号院1 号楼
法定代表人:高冠江
电话:010-63081000
传真:010-63080978
联系人:唐静
网址:www.cindasc.com华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
21
客户服务电话:400-800-8899
(47 )东方证券股份有限公司
住所:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
办公地址:上海市中山南路318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人:王益民
电话:021-63325888
传真:021-63326173
联系人:吴宇
网址:www.dfzq.com.cn
客户服务电话:95503
(48 )方正证券有限责任公司
住所:湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层
办公地址:湖南长沙芙蓉中路2 段华侨国际大厦22-24 层
法定代表人:雷杰
电话:13857135668
传真:0571-87782011
联系人:邢铁英
网址:www.foundersc.com
客户服务电话:95571
(49 )长城证券有限责任公司
住所:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层
办公地址:深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦14 、16 、17 层
法定代表人:黄耀华
电话:0755-83516089
传真:0755-83515567
联系人:李春芳
网址:www.cgws.com
客户服务电话:400-666-6888 、0755-33680000
(50 )光大证券股份有限公司
住所:上海市静安区新闸路1508 号华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
22
办公地址:上海市静安区新闸路1508 号
法定代表人:徐浩明
电话:021-22169081
传真:021-22169134
联系人:刘晨
网址:www.ebscn.com
客户服务电话:10108998 、95525
(51 )广州证券有限责任公司
住所:广州市先烈中路69 号东山广场主楼五楼
办公地址:广州市先烈中路69 号东山广场主楼六楼
法定代表人:吴志明
电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:樊刚正
网址:www.gzs.com.cn
客户服务电话:020-961303
(52 )东北证券股份有限公司
住所:长春市自由大路1138 号
办公地址:长春市自由大路1138 号
法定代表人:矫正中
电话:0431-85096709 、0431-85096530
传真:0431-85096795
联系人:潘锴、王京京
网址:www.nesc.cn
客户服务电话:400-600-0686
(53 )南京证券有限责任公司
住所:南京市鼓楼区大钟亭8 号
办公地址:南京市鼓楼区大钟亭8 号
法定代表人:张华东
客户服务电话:025-83364032华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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传真:025-83364032
联系人:石健
网址:www.njzq.com.cn
(54 )上海证券有限责任公司
住所:上海市西藏中路336 号
办公地址:上海市西藏中路336 号
法定代表人:蒋元真
电话:021-51539888
传真:021-65217206
联系人:谢秀峰
网址:www.962518.com
客户服务电话:021-962518
(55 )新时代证券有限责任公司
住所:北京市西城区月坛大厦15 层
办公地址:北京市西城区月坛大厦15 层
法定代表人:马金声
客户服务电话:010-68084591
传真:010-68084986
联系人:戴荻
网址:www.xsdzq.cn
(56 )大同证券经纪有限责任公司
住所:山西省大同市大北街13 号
办公地址:山西省太原市青年路8 号
法定代表人:董祥
客户服务电话:0351-4167056
传真:0351-4192803
联系人:苏妮
网址:www.dtsbc.com.cn
(57 )国联证券股份有限公司
住所:江苏省无锡市县前东街168 号华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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办公地址:江苏省无锡市县前东街168 号国联大厦6-8 楼
法定代表人:雷建辉
电话:0510-82831662
传真:0510-82830162
联系人:徐欣
网址:www.glsc.com.cn
客户服务电话:400-888-5288
(58 )浙商证券有限责任公司
住所:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A6-7
办公地址:浙江省杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A6-7
法定代表人:吴承根
电话:0571-87901053
传真:0571-87901913
联系人:谢相辉
网址:www.stocke.com.cn
客户服务电话:967777
(59 )平安证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8 楼
法定代表人:杨宇翔
电话:0755-22626172
传真:0755-82400862
联系人:周璐
网址:www.pingan.com
客户服务电话:400-881-6168
(60 )华安证券有限责任公司
住所:安徽省合肥市长江中路357 号
办公地址:安徽省合肥市阜南路166 号润安大厦A 座24-32 层
法定代表人:李工
电话:0551-5161821华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
25
传真:0551-5161672
联系人:甘霖
网址:www.hazq.com
客户服务电话:0551-96518 、400-809-6518
(61 )国海证券股份有限公司
住所:广西桂林市辅星路13 号
办公地址:广西壮族自治区南宁市滨湖路46 号
法定代表人:张雅锋
电话:0755-83709350
传真:0755-83704850
联系人:牛孟宇
网址:www.ghzq.com.cn
客户服务电话:95563
(62 )财富证券有限责任公司
住所:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 楼
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80 号顺天国际财富中心26 、27 、28 楼
法定代表人:周晖
客户服务电话:0731-4403319
传真:0731-4403349
联系人:郭磊
网址:www.cfzq.com
(63 )东莞证券有限责任公司
住所:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
办公地址:东莞市莞城区可园南路1 号金源中心30 楼
法定代表人:游锦辉
电话:0769-22119426 、0769-22119351
传真:0769-22119423
联系人:张建平、罗绍辉
网址:www.dgzq.com.cn
客户服务电话:0769-961130华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
26
(64 )中原证券股份有限公司
住所:郑州市经三路15 号广汇国际贸易大厦
办公地址:郑州市经三路15 号广汇国贸 11 楼
法定代表人:石保上
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
联系人:程月艳、耿铭
网址:www.ccnew.com
客户服务电话:967218 、400-813-9666
(65 )国都证券有限责任公司
住所:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层、10 层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦9 层、10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183389
传真:010-84183311-3389
联系人:黄静
网址:www.guodu.com
客户服务电话:400-818-8118
(66 )东海证券有限责任公司
住所:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼
办公地址:江苏省常州市延陵西路23 号投资广场18-19 楼
法定代表人:朱科敏
电话:0519-88157761
传真:0519-88157761
联系人:李涛
网址:www.longone.com.cn
客户服务电话:400-888-8588
(67 )中银国际证券有限责任公司
住所:上海浦东新区银城中路200 号中银大厦39 层
办公地址:上海浦东新区银城中路200 号中银大厦40 层华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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法定代表人:徐刚
电话:021-50372474
传真:021-50372474
联系人:张静
网址:www.bocichina.com.cn
客户服务电话:400-620-8888
(68 )恒泰证券有限责任公司
住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人:刘汝军
电话:021-68405273
传真:021-68405181
联系人:张同亮
网址:www.cnht.com.cn
客户服务电话:0471-4961259
(69 )国盛证券有限责任公司
住所:江西省南昌市永叔路15 号
办公地址:江西省南昌市永叔路15 号信达大厦10-13 楼
法定代表人:管荣升
客户服务电话:0791-6285337
传真:0791-6288690
联系人:徐美云
网址:www.gsstock.com
(70 )华西证券有限责任公司
住所:四川省成都市陕西街239 号
办公地址:四川省成都市陕西街239 号
法定代表人:胡关金
电话:028-86126218
传真:028-86155733
联系人:王京红华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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网址:www.hx168.com.cn
客户服务电话:400-888-8818
(71 )宏源证券股份有限公司
住所:新疆乌鲁木齐市文艺路233 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街19 号
法定代表人:冯戎
电话:010-88085201
传真:010-88085195
联系人:李巍
网址:www.hysec.com
客户服务电话:400-800-0562
(72 )齐鲁证券有限公司
住所:济南市市中区经七路86 号
办公地址:济南市市中区经七路86 号23 层2316
法定代表人:李玮
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
网址:www.qlzq.com.cn
客户服务电话:95538
(73 )世纪证券有限责任公司
住所:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 楼
办公地址:深圳市深南大道7088 号招商银行大厦40-42 楼
法定代表人:卢长才
客户服务电话:0755-83199511
传真:0755-83199545
联系人:刘军辉
网址:www.csco.com.cn
(74 )第一创业证券有限责任公司
住所:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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办公地址:深圳市罗湖区笋岗路12 号中民时代广场B 座25 层
法定代表人:刘学民
电话:0755-25832494
传真:0755-25831718
联系人:王立洲
网址:www.fcsc.cn
客户服务电话:0755-25832523
(75 )金元证券股份有限公司
住所:海口市南宝路36 号证券大厦4 楼
办公地址:深圳市深南大道4001 号时代金融中心17 层
法定代表人:陆涛
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
联系人:马贤清
网址:www.jyzq.cn
客户服务电话:400-888-8228
(76 )中航证券有限公司
住所:南昌市抚河北路291 号
办公地址:南昌市抚河北路291 号
法定代表人:杜航
电话:0791-6768763
传真:0791-6789414
联系人:余雅娜
网址:www.avicsec.com
客户服务电话:400-886-6567
(77 )华林证券有限责任公司
住所:深圳市福田区民田路178 号华融大厦5 、6 层
办公地址:深圳市福田区民田路178 号华融大厦5 、6 层
法定代表人:宋志江
电话:0755-82707855华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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传真:0755-82707850
联系人:杨玲
网址:www.chinalions.com
客户服务电话:400-880-2888
(78 )德邦证券有限责任公司
住所:上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼
办公地址:上海市浦东新区福山路500 号城建国际中心26 楼
法定代表人:姚文平
电话:021-68761616-8522
传真:021-68767032
联系人:叶蕾
网址:www.tebon.com.cn
客户服务电话:400-888-8128
(79 )西部证券股份有限公司
住所:陕西省西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 楼
办公地址:陕西省西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 楼
法定代表人:刘建武
电话:029-87417129
传真:029-87424426
联系人:刘莹
网址:www.westsecu.com
客户服务电话:95582
(80 )华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157 号新天地大厦7 、8 层
办公地址:福州市五四路157 号新天地大厦7 至10 层
法定代表人:黄金琳
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
网址:www.hfzq.com.cn华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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客户服务电话:0591-96326
(81 )华龙证券有限责任公司
住所:甘肃省兰州市静宁路308 号
办公地址:甘肃省兰州市静宁路308 号
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890100
联系人:李昕田
网址:www.hlzqgs.com
客户服务电话:0931-4890619 、4890618、4890100
(82 )中国国际金融有限公司
住所:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
办公地址:北京市建国门外大街1 号国贸大厦2 座27 层及28 层
法定代表人:李剑阁
电话:010-65051166
传真:010-65058065
联系人:罗春蓉
网址:www.cicc.com.cn
客户服务电话:010-65051166
(83 )财通证券有限责任公司
住所:杭州市解放路 111 号金钱大厦
办公地址:杭州市解放路 111 号金钱大厦
法定代表人:沈继宁
电话:0571-87925129
传真:0571-87828042
联系人:乔骏
网址:www.ctsec.com
客户服务电话:0571-96336
(84 )华鑫证券有限责任公司
住所:深圳市福田区金田路4018 号安联大厦28 层A01 、B01(b) 单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750 号华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
32
法定代表人:王文学
电话:021-64316962
传真:021-64333051
联系人:黄旭成
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:021-32109999 、029-68918888
(85 )瑞银证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
办公地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心12 层、15 层
法定代表人:刘弘
电话:010-58328366
传真:010-58328748
联系人:牟冲
网址:www.ubssecurities.com
客户服务电话:400-887-8827
(86 )中国建银投资证券有限责任公司
住所:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50 层
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第 18 层至20 层
法定代表人:杨小阳
电话:0755-82026521
传真:0755-82026539
联系人:刘权
网址:www.cjis.cn
客户服务电话:400-600-8008
(87 )中山证券有限责任公司
住所:深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
办公地址:深圳市福田区益田路6009 号新世界中心29 层
法定代表人:吴永良
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
33
联系人:李珍
网址:www.zszq.com
客户服务电话:400-102-2011
(88 )西藏同信证券有限责任公司
住所:拉萨市北京中路101 号
办公地址:上海市永和路 118 弄东方企业园24 号
法定代表人:贾绍君
电话:021-36533016
传真:021-36533017
联系人:王伟光
网址:www.xzsec.com
客户服务电话:400-881-1177
(89 )日信证券有限责任公司
住所:呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址:呼和浩特市新城区锡林南路18 号
法定代表人:孔佑杰
电话:010-88086830-730 、010-88086830-737
传真:010-66412537
联系人:陈韦杉、朱晓光
网址:www.rxzq.com.cn
客户服务电话:010-88086830
(90 )江海证券有限公司
住所:哈尔滨市香坊区赣水路56 号
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56 号
法定代表人:孙名扬
电话:0451-82336863
传真:0451-82287211
联系人:张宇宏
网址:www.jhzq.com.cn
客户服务电话:400-666-2288华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
34
(91 )中国民族证券有限责任公司
住所:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6 层-9 层
办公地址:北京市西城区金融街5 号新盛大厦A 座6 层-9 层
法定代表人:赵大建
电话:010-59355941
传真:010-66553791
联系人:李微
网址:www.e5618.com
客户服务电话:400-889-5618
(92 )华宝证券有限责任公司
住所:上海市陆家嘴环路166 号27 楼
办公地址:上海市陆家嘴环路166 号27 楼
法定代表人:陈林
电话:021-50122128
传真:021-50122398
联系人:徐方亮
网址:www.cnhbstock.com
客户服务电话:400-820-9898
(93 )厦门证券有限公司
住所:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2 号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
电话:0592-5161642 、15880287470
传真:0592-5161140
联系人:卢金文
网址:www.xmzq.cn
客户服务电话:0592-5163588
(94 )爱建证券有限责任公司
住所:上海市南京西路758 号23 楼
办公地址:上海市南京西路758 号20-25 楼华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
35
法定代表人:张建华
电话:021-32229888
传真:021-62878783
联系人:陈敏
网址:www.ajzq.com
客户服务电话:021-63340678
(95 )华融证券股份有限公司
住所:北京市西城区月坛北街26 号
办公地址:北京市西城区月坛北街26 号
法定代表人:丁之锁
电话:010-58568007
传真:010-58568062
联系人:梁宇
网址:www.hrsec.com.cn
客户服务电话:010-58568118
(96 )天风证券有限责任公司
住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
电话:027-87618882
传真:027-87618863
联系人:翟璟
网址:www.tfzq.com
客户服务电话:028-86711410 、027-87618882
3 、场内代销机构
投资者可以通过具有“上证基金通”基金业务资格的证券公司办理申购业务。
4 、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。
(二)登记结算机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
36
住所:北京市西城区太平桥大街17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17 号
法定代表人:金颖
联系电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
(三)律师事务所
名称:北京市天元律师事务所
住所:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座 11 层
办公地址:北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦10 层
法定代表人:王立华
联系电话:010-57763888
传真:010-57763777
联系人:杨科
经办律师:吴冠雄、杨科
(四)会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6 楼
办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:单峰
经办注册会计师:汪棣、单峰
四 、基金的名称
本基金名称:华夏平稳增长混合型证券投资基金。
五 、基金的类型
本基金类型:契约型开放式。华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
37
六 、基金的投资目标
本基金的投资目标:在运用TIPP 投资组合保险策略进行风险预算管理的基础上,通过实施主
动资产配置、 精选证券投资、 金融衍生工具投资等多种积极策略, 追求基金资产的持续、 稳健增值。
七 、基金的投资方向
本基金的投资范围:限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权
证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
其 中,本基金股票投资比例范围为 0 ~95% , 权证投资比例范围为 0 ~3%; 债券投资比例范围
为0 ~95% , 资产支持证券投资比例范围为 0 ~20% ; 现金以及到期日在1 年以内的国债、 政策性金
融债等短期金融工具的资产比例不低于5% 。
此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例
限制的,基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定,不需经基金份额持有人大会审议。
八 、基金的投资策略
积极投资策略的运用是基金取得超额收益的主要来源,而严格风险预算和规范投资程序的执行
是实现基金业绩持续、稳健增长的主要保证。
(一)资产配置策略
1 、 本基金将基于对宏观经济/ 政策、 证券市场估值/ 趋势的综合分析, 主动判断市场时机, 进行
积极的资产配置。
定量分析的主要指标包括 GDP 增长率 、消费者价格指数(CPI ) 增长率、A 股全市场主营业务
收入增长率、A 股市场收益率、国债基准收益率、A 股市场平均市盈率及其变化趋势、各市场成交
量及其变化趋势等;定性分析重点关注国家财政政策、货币政策、汇率政策和证券市场政策,以及
经济和行业景气周期等。
2 、本基金将运用 TIPP 策略(时间不变性投资组合保险策略) ,对股票资产配置的风险进行监
控。
TIPP 策略的基本公式如下:
0 0
1
1 1
) , max(
) (
A F
A F F
F A M E
t t t
t t t
?
? ?
? ? ?
?
? ?
?
?华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
38
其中,E 表示可投资于风险资产的上限;M 表示风险乘数;A 表示投资组合的资产净值;F 表
示安全底线;而A-F 即表示可承受风险的安全垫。
TIPP 策略是指 , 期初根据投资者对风险和回报的要求设定风险控制水平 (λ ) , 此后, 安全底线
(F ) 不随时间调整 , 而是随着投资组合价值 (A ) 的变动而调整, 在投资组合价值上涨时 ,F 上涨,
锁定部分收益,在投资组合价值下跌时,F 不变,保证组合安全。
本 基金在实际操作中,将主要通过 M 和 λ 参 数的设定,计算股票投资比例上限的参考值,在此
基础上调整积极资产配置决策,追求在严格控制下行风险的基础上,在不同市场情况下获得稳定的
回报。
(二)股票投资策略
本基金以价值投资理念为基础,通过严谨、深入的基本面分析,追求具有健康、可持续增长潜
力的股票;同时结合估值水平分析和技术面分析,追求合理买入价格和最佳买卖时机,从而在控制
风险的基础上实现较高的回报。
基本面分析的主要因素包括:产品销量及增长率、营业利润率(分解为产品结构以及价格变动
趋势、营运杠杆、规模经济、成本控制等) 、投资效率(决定增量投资带来的盈利增长) 、管理(体
现在新产品研发、营运流程、客户信息管理、销售网络、环保、社会形象、人才激励、品牌和质量
等) 、 宏观经济和产品生命周期、 进出口需求和下游市场、 现有行业和公司的产能利用率以及新增产
能利用率等。
对于重点关注的股票,我们将随时跟踪其估值水平,并与市场、同行业估值水平进行比较,结
合市场成交量、换手率、分析师指数等技术指标,为基金寻找最佳的买入、卖出时机,以降低投资
成本同时控制下行风险。
(三)债券投资策略
本基金将采取多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,为
组合增加收益。
1 、久期调整策略
根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升
带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
2 、收益率曲线配置策略
在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯
形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。如
预测收益率曲线平行移动或变平时,将采取哑铃型策略;预测收益率曲线变陡时,将采取子弹型策华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
39
略。
3 、债券类属配置策略
根据国债、 金融债、 企业债、 可转债、 资产支持证券等不同债券板块之间的相对投资价值分析 ,
增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。其中,随
着债券市场的发展,基金将加强对企业债、可转债、资产支持证券等新品种的投资,主要通过信用
风险、内含选择权的价值分析和管理,获取超额收益。
(四)其他投资策略
本基金将在严格控制风险的前提下,主动进行权证投资。基金权证投资将以价值分析为基础,
在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可
控的前提下实现稳健的超额收益。
本基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。
九 、基金的业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国 A600 指数,债券投资的业绩比较基准为新华巴克
莱资本中国全债指数。基金整体业绩比较基准构成为:
基准收益率= 富时中国A600 指数收益率×50% +新华巴克莱资本中国全债指数收益率×50%
富时中国 A600 指数涵盖市值最大的 600 只股票,新华巴克莱资本中国全债指数涵盖国债、政
策性金融债和企业债,市场代表性较强,适合作为本基金的业绩比较基准。
未来,如基金变更投资比例范围,或市场中出现代表性更强、投资者认同度更高的指数,或原
指数供应商变更或停止原指数的编制及发布,基金管理人可在履行适当程序后,变更本基金的基准
指数或权重构成。
十 、基金的风险收益特征
本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
十 一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于 2012 年1 月18 日复核了本报告中的财务指华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
40
标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2011 年12 月31 日, 本报告中所列财务数据未经审计。
(一)报告期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(% )
1 权益投资 2,947,704,525.63 69.54
其中:股票 2,947,704,525.63 69.54
2 固定收益投资 729,956,101.20 17.22
其中:债券 729,956,101.20 17.22
资产支持证券 --
3 金融衍生品投资 --
4 买入返售金融资产 --
其中: 买断式回购的买入返售金融资产 --
5 银行存款和结算备付金合计 551,855,245.86 13.02
6 其他各项资产 9,172,360.45 0.22
7 合计 4,238,688,233.14 100.00
(二)报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 34,639,220.60 0.84
B 采掘业 12,739,163.50 0.31
C 制造业 1,144,760,039.82 27.67
C0 食品、饮料 269,361,001.40 6.51
C1 纺织、服装、皮毛 71,286,161.52 1.72
C2 木材、家具 --
C3 造纸、印刷 4,058,009.10 0.10
C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,652,792.98 0.50
C5 电子 74,329,856.01 1.80
C6 金属、非金属 206,632,049.95 4.99
C7 机械、设备、仪表 218,131,301.08 5.27
C8 医药、生物制品 220,256,976.39 5.32
C99 其他制造业 60,051,891.39 1.45
D 电力、煤气及水的生产和供应业 87,548,388.00 2.12
E 建筑业 93,739,253.97 2.27华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
41
F 交通运输、仓储业 159,806,084.16 3.86
G 信息技术业 441,674,696.46 10.68
H 批发和零售贸易 153,299,834.38 3.71
I 金融、保险业 251,045,249.47 6.07
J 房地产业 408,513,946.75 9.87
K 社会服务业 70,627,255.44 1.71
L 传播与文化产业 66,796,794.33 1.61
M 综合类 22,514,598.75 0.54
合计 2,947,704,525.63 71.25
(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 14,999,924 178,049,097.88 4.30
2 600887 伊利股份 7,944,877 162,313,837.11 3.92
3 000063 中兴通讯 8,509,384 143,808,589.60 3.48
4 600256 广汇股份 6,740,000 138,709,200.00 3.35
5 600048 保利地产 11,700,000 117,000,000.00 2.83
6 000002 万科 A 14,002,305 104,597,218.35 2.53
7 601006 大秦铁路 13,999,964 104,439,731.44 2.52
8 600118 中国卫星 4,700,000 95,880,000.00 2.32
9 601669 中国水电 22,919,133 93,739,253.97 2.27
10 600050 中国联通 17,524,084 91,826,200.16 2.22
(四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 国家债券 206,703,000.00 5.00
2 央行票据 --
3 金融债券 --
其中:政策性金融债 --
4 企业债券 280,708,000.00 6.79
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 242,545,101.20 5.86
8 其他 --
9 合计 729,956,101.20 17.64华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
42
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 020050 11 贴债05 2,100,000 206,703,000.00 5.00
2 0980147 09 中航工债浮 1,500,000 153,270,000.00 3.70
3 113001 中行转债 1,386,270 131,113,416.60 3.17
4 068007 06 首都机场债 1,100,000 107,954,000.00 2.61
5 113002 工行转债 1,000,000 106,460,000.00 2.57
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
(八)投资组合报告附注
1 、报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券
的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2 、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
3 、期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,519,710.78
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 6,625,779.77
5 应收申购款 26,869.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,172,360.45
4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例(%)
1 113001 中行转债 131,113,416.60 3.17华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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2 113002 工行转债 106,460,000.00 2.57
3 110016 川投转债 4,220,006.40 0.10
5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说明
1 601669 中国水电 93,739,253.97 2.27 新发流通受限
6 、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十 二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投
资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
2006 年8 月9 日至
2006 年12 月31 日
44.74 % 1.02% 26.40% 0.62% 18.34% 0.40%
2007 年1 月1 日至
2007 年12 月31 日
156.96% 1.97% 62.16% 1.16% 94.80% 0.81%
2008 年1 月1 日至
2008 年12 月31 日
-51.49% 2.05% -36.49% 1.52% -15.00% 0.53%
2009 年1 月1 日至
2009 年12 月31 日
49.08% 1.45% 43.19% 1.02% 5.89% 0.43%
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
3.76% 1.29% -1.65% 0.78% 5.41% 0.51%
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月31 日
-26.62% 1.18% -12.55% 0.66% -14.07% 0.52%
十 三、费用概览
(一)基金运作费用
1 、基金费用的种类
基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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(1 )基金管理人的管理费;
(2 )基金托管人的托管费;
(3 ) 因基金的证券交易或结算而产生的费用 (包括但不限于经手费、 印花税、 证管费、 过户费、
手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等) ;
(4 )基金份额持有人大会费用;
(5 )基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;
(6 )基金的资金汇划费用;
(7 )按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以列入的其他费用。
2 、基金费用的费率、计提标准、计提方式与支付方式
(1 )基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5% 年费率计提。计算方法如下:
H =E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金
托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。
(2 )基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25% 年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金
托管人复核后于次月首日起5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。
(3 ) 本条第 (一) 款第1 项中第 (3)至 第(7 ) 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规
及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,并列入或摊入当期基金费用。
3 、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及
处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
4 、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费、 基金托管费, 无须召华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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开基金份额持有人大会。
(二)基金销售费用
1 、申购费与赎回费
(1 ) 本基金申购费由申购人承担, 在投资者申购基金份额时收取, 用于市场推广、 销售、 登记
结算等各项费用。
申购费率如下:
申 购金额 ( 含申购费) 申 购费率
100 万元以下 1.5%
100 万元以上(含100 万元)-500 万元以下 1.2%
500 万元以上(含500 万元)-1000 万元以下 0.8%
1000 万元以上(含1000 万元) 每笔500元
(2 )赎回费用
①对于投资者持有的代码为“519028 ”的基金份额,不收取赎回费。
②对于投资者持有的代码为“519029 ”的基金份额,赎回费率如下:
持有 期* 赎 回费率
1 年以内 0.5%
满1 年不满2 年 0.2%
满2 年以后 0
对于集中申购所得份额, 持有期自基金开放日常申购 、 赎回日2006 年10 月13 日起计算。 赎回
费由赎回人承担, 在投资者赎回基金份额时收取 。 所收取赎回费的25% 归入基金资产, 其余用于支
付登记结算费、销售手续费等各项费用。
③赎回确认时,按照先进先出原则进行处理。
(3 ) 基金管理人可以调整申购费率 、 赎回费率或收费方式, 并最迟将于新的费率或收费方式开
始实施前1 个工作日在至少一种指定媒体公告。
2 、申购份额与赎回金额的计算方法
(1 )申购份额的计算
申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
净申购金额= 申购金额/ (1+ 申购费率)
申购费用= 申购金额-净申购金额华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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申购份额= 净申购金额/T 日基金份额净值
申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:
申购费用=固定金额
净申购金额= 申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值
净申购金额以四舍五入的方法保留小数点后两位。
对于办理场内申购的投资者,申购份额的计算采用截尾法保留至整数位,不足1 份部分对应的申
购资金将返回给投资者。 对于办理场外申购的投资者, 申购份额的计算以四舍五入的方法保留小数点
后两位,由此误差产生的损失或收益归入基金资产。
例一:假定T 日的基金份额净值为1.200 元, 若三笔场内申购金额分别为 1,000 元、100 万元、
500 万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A ) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前端申购费率(B ) 1.5% 1.2% 0.8%
净申购金额 (C=A/ (1+B ) ) 985.22 988,142.29 4,960,317.46
前端申购费(D=A-C ) 14.78 11,857.71 39,682.54
场内申购份额 (E=C/1.200 ) 821 823,451 4,133,597
若场内申购金额为1000 万元,则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购4
申购金额(元,A ) 10,000,000.00
前端申购费(B ) 500.00
净申购金额(C=A-B ) 9,999,500.00
场内申购份额 (D=C/1.200 ) 8,332,916
例二:假定T 日的基金份额净值为1.200 元,若三笔场外申购金额分别为1,000 元、100 万元、500
万元,则各笔申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购1 申购2 申购3
申购金额(元,A ) 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前端申购费率(B ) 1.5% 1.2% 0.8%
净申购金额 (C=A/ (1+B ) ) 985.22 988,142.29 4,960,317.46
前端申购费(D=A-C ) 14.78 11,857.71 39,682.54
场外申购份额 (E=C/1.200 ) 821.02 823,451.91 4,133,597.88
若场外申购金额为1000 万元,则申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购4
申购金额(元,A ) 10,000,000.00
前端申购费(B ) 500.00华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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净申购金额(C=A-B ) 9,999,500.00
场外申购份额(D=C/1.200 ) 8,332,916.67
(2 )赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
①对于投资者持有的代码为“519028 ”的基金份额
赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值
②对于投资者持有的代码为“519029 ”的基金份额
赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额× 适用赎回费率
赎回金额= 赎回总金额- 赎回费用
例三:假定某投资者在T 日赎回10,000.00 份代码为“519028 ”的基金份额,该日基金份额净值
为1.250 元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回金额=10,000.00×1.250=12,500.00 元
例四:假定某投资者在T 日赎回10,000.00份代码为“519029 ”的基金份额,持有期满1 年不满2
年,该日基金份额净值为1.250 元,则其获得的赎回金额计算如下:
赎回总金额=10,000.00×1.250=12,500.00 元
赎回费用=12,500.00×0.2%=25.00 元
赎回金额=12,500.00-25.00=12,475.00 元
十 四、对招募说明书更新部分的说明
华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)依据《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办
法》 、 《信息披露办法 》 、 《基金合同》及其他法律法规的要求,对本基金管理人于 2011 年9 月 23 日
刊登的本基金招募说明书(更新)进行了更新,主要更新内容如下:
(一)更新了“三、基金管理人”的相关内容。
(二)更新了“四、基金托管人”的相关内容。
(三)更新了“五、相关服务机构”的相关信息。
(四)更新了“九、基金份额的申购与赎回”中直销机构的相关信息。
(五)更新了“十一、基金的投资”中的基金投资组合报告,该部分内容均按有关规定编制。
(六)更新了“十二、基金的业绩”,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核。
(七)更新了“二十四、其他应披露事项”,披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本华夏平稳增长混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一二年三月二十四日