国安双力：关于基金合同生效的公告查看PDF公告
国联安 基金管理有限公司 关于国联安 双力中小板综指 分级证券投资基金基金合同生效的公告 公告送出日期：2012 年3 月24 日 1 公告 基本 信息 基金名称 国联安双力中小板综指分级 证券投资基金 基金简称 国联安双力中小板综指分级 （场内简称：国安双力） 基金主代码 162510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年3 月23 日 基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作 管理办法》 等 相关 法律 法规以及 《国联安双力 中小板综指 分级证券投资基金基金合同》 、 《国联安双力中小板综指分 级证券投资基金招募说明书》 的有关规定 下属分级基金的基金简称 国联安双力A 中 小板综指（场内 简称：双力A） 国联安双力B 中 小板综指（场内 简称：双力B） 国联安双力中小板 综指（场内简称： 国安双力） 下属分级基金的交易代码 150069 150070 162510 注： （1） 自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2） 本基金的分级运作期指 国联安双力中小板综指 份额、 国联安双力 A 中小 板综指 份额、 国联安双力 B 中小板综指份额 的共同运作期， 具体为自基金合同生 效之日起 至三年 期末对 应日（即 分级运 作期到 期日） ， 如该对 应日为 非工作日， 则顺延到下一个工作日。 如果分级运作期到期日前十五个工作日内本基金触发不 定期折算条件， 则本基金将提前依据基金合同约定转换为国联安双力中小板综指 证券投资基金 （LOF ） ， 基金管理人将决定触发不定期折算条件之日后三个工作日 内的某工作日为分级运作期到期日， 具体的分级运作期到期日见基金管理人届时 发布的公告。 依据基金合同的约定， 基金在分级运作期到期自动转换为国联安双 力中小板综指证券投资基金（LOF） ，并将继 续在深圳证券交易所上市交易。 2 基金 募集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1593 号文 基金募集期间 自2012 年2 月20 日至 2012 年3 月16 日止 验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 募集资金划入基金托管专户的日期 2012 年3 月22 日 募集有效认购总户数（单位： 户） 5,177 份额级别 国 联 安双 力 中小 板综 指（ 场 内简 称 ：国 安 双 力） 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 808,948,084.30 认购资金在募集期间产生的利息（单位： 人民币元） 161,101.97 募集份额 （单位： 份） 有效认购份额 808,948,084.30 利息结转的份额 161,101.97 合计 809,109,186.27 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份 ） 0 占基金总份额比例 0% 其他需要说明的事项 - 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购本基金情况 认购的基金份额（单位： 份） 0 占基金总份额比例 0% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2012 年3 月23 日 注： （1） 基金合同生效前 发生的律师费、 会计师费、 法定信息披露费 及其他费用 从基金发行费用中列支， 不另用基金财产支 付。 （2） 根据本基金基金合同 及相关法律文件 的有关规定， 本基金通过场外、 场 内两种方式公开发售 国联安双力中小板综指份额 （以下简称 “双力中 小板综指份 额” ） ， 上表所列数据为 以上两者的合计。 本基金发售结束后， 投资者 场外认购的 全部 基金 份额将确认为 双力中小板综指份额； 场内认购的全部 基金份额将按1∶1 的比率确认为 国联安双力A中小板综指份额 （以 下简称 “ 双力A份额”） 与国联安 双力B中小板综指 份额 （以下简称 “双力B份额”） 。 按照每份基金 份额1.00元计 算， 本基金募集期间募集及利息结转的基金份额共计809,109,186.27 份双力中小 板综指 份额 ， 其中场外认购的基金份额确认为450,829,005.27份双力中小板综指 份额；场内认购的基金份额确认为358,280,181 份双力中小板综指份额 。 3 其他 需要 提示的 事项 销售机构受理 投资 者认购申请并不代表该申请成功， 申请的成功与否须以本 基金注册登记人的确认结果为准。 投资 者应当在 基金合同生效之日起 2 个工作日 之 后， 按照具体销售机构销售网点的有关规定， 及时查询交易确认情况。 投资 者 也可以通过本基金管理人的客户服务电话 021-38784766，400-7000-365（免长 途话费） 和网站 （www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com） 查询交易确认 状况。 根据本基金基金合同和招募说明书的相关规定， 双力中小板综指份额将在基 金合同生效之日起不超过3个月开放日常申购、赎回业务。双力A份额、双力B份 额将在本 基金基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。份额配 对转换自双力A份额、双力B份额上市交易后不超过6个月的时间内开始办理。上 述事项届时将另行公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金 财产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其 将来表现。 投资有风险， 敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件， 并选择适合 自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。 国联安基金管理有限公司 二〇一二年三 月二十四日
