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多利优先(150032)

多利优先:关于办理份额到期折算业务期间基金份额停牌的公告查看PDF公告

 
关于 嘉实多利 分级债券型 证券投资基金 
办理份额到期折算业务期间多利优先 份额停牌的公告 
 
因 嘉实多利分级 债券型证券投资基金(以下简称 “本基金”)于2012年3
月23日对在该日登记在册的 多利优先份额 (基金代码为: “150032” , 基金简称
为 “多利优先 ”)办理 份额到期折算业务,本基金多利优先 份额将于2012年3月
26 日暂停交易,并将于2012年3月27日10:30 恢复交易。 
根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的
通知》,2012年3月27日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012年3
月26日多利优先 的份额净值(四舍五入至0.001 元)。由于多利优先在折算前存
在折 价的 交易情形,折算前的收盘价 扣除第一个运作周年的约定收益后 与2012
年3月27 日的前收盘价有较大差异, 3月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情
形 。敬请投资者注意投资风险。


根据《 关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务 的公告 》 , 因在折算基准日折算前本基金多利进取份额 净值小于1.0000 元, 不需 进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月27日前收盘价亦 不作调整。 风险提示:


本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。


嘉实基金管理有限公司


2012 年 3 月26 日