基金普惠：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
鹏 华基 金管 理有 限公 司
关 于旗 下基 金投 资非 公开 发行 股票 的公 告
根据中国证券监督管理委员会颁布的 《关于基金投资非公开发行股票等流通
受 限 证 券 有 关 问 题 的 通 知 》 的 要 求 ， 本 公 司 就 旗 下 部 分 基 金 参 与 内蒙华电
（600863 ）非公开发行股票认购的相关信息公告如下：
基金名 称
认购数 量
（股）
总成本
（元）
总成本
占基金
资产净
值比例
账面价 值
（元）
账面价
值占基
金资产
净值比
例
锁定期
中 国 建 设 银 行
- 鹏 华 价 值 优
势 股 票 型 证 券
投资基 金
10,000,000 77,600,000 0.7511% 77,600,000 0.7511%
12 个
月
中 国 农 业 银 行
- 鹏 华 动 力 增
长 混 合 型 证 券
投 资 基 金
（LOF ）
5,000,000 38,800,000 0.6336% 38,800,000 0.6336%
12 个
月
交 通 银 行 - 普
天 收 益 证 券 投
资基金
4,000,000 31,040,000 1.2104% 31,040,000 1.2104%
12 个
月
交 通 银 行 - 普
惠 证 券 投 资 基
金
3,000,000 23,280,000 1.2510% 23,280,000 1.2510%
12 个
月
鹏 华 行 业 成 长
证券投 资基 金
1,000,000
7,760,000
0.8523% 7,760,000 0.8523%
12 个
月
注：基金资产净值、账面价值为 2012 年 3 月 21 日日终数据。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2012 年 3 月 23 日
