兴业全球基金：关于旗下部分基金投资中国南车（601766）非公开发行股票的公告查看PDF公告
关于旗下部分基金投资中国南车（601766 ）非公开发行股票的公告 我司旗下兴全趋势投资混合型证券投资基金（ LOF） 、兴全沪深 300指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 兴全绿色投资股票型证券投资基金 （ L OF） 参加了中国南车 （ 6 01766） （以 下 简 称“该 股 票” ） 非公开定向增发 ， 根据中国证监会 《 关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问 题的通知 》 （证监基金字 [2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 4.46元/股，锁定期限 12个月，已于 2012年3 月17日发布《中国南车股份有限公司非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告 》 ，公布了本 次非公开发行结果。截至 2012年 3 月 1 9日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体 情况为： 基金简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 账面价值 （元 ） 占基金资产 净值比例 兴全趋势投资混合 （L OF） 19 57. 20 87 ,29 1,1 20. 0 0 0 .79 % 8 7,2 91, 120 .0 0 0 .79 % 兴全沪深 300指数 （L OF） 2 64. 22 11 ,78 4,2 12. 0 0 0 .66 % 1 1,7 84, 212 .0 0 0 .66 % 兴全绿色投资股票 （L OF） 6 55. 66 29 ,24 2,4 36. 0 0 2 .00 % 2 9,2 42, 436 .0 0 2 .00 % 投资者可登陆本公司网站（h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n） ，或拨打客户服务电话 （400-678-0099， 021-38824536）咨询相关信息。 特此公告。 兴业全球基金管理有限公司 2 012 年3 月2 1日
