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同盛证券投资基金 2011 年度收 益分配公告
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同 盛 证 券 投资 基 金2011 年 度 收 益分 配 公 告
公告送 出日期:2012 年 3 月21 日
同盛证券投资基金 2011 年度收 益分配公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 同盛证 券投 资基 金
基金简 称 长盛同 盛封 闭
基金主 代码 184699
基金合 同生 效日 1999 年11 月5 日
基金管 理人 名称 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《同
盛证券 投资 基金 合同 》 及 其他相 关的 规 定
收益分 配基 准日 2011 年12 月 31 日
截止收 益分 配基准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单
位:人 民币 元)
1.0108
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位 :人 民币 元)
32,253,097.60
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 ( 单位 : 人 民币 元 )
29,027,787.84
本次分 红方 案( 单位 :元/10 份 基金 份额 ) 0.100
有关年 度分 红次 数的 说明 2011 年度 第一 次
注:1 、本 基金 合同 中约 定 每年收 益分 配比 例不 低于 年度基 金已 实现 净收 益 的90% 。
2、本 次分 配的 收益 占2011 年 12 月31 日可 分配 收 益的比 例 为 92.59% 。
3、 未 分配 基金 净收 益部 分仍保 留在 基金 资产 中。 基金同 盛 2011 年12 月 31 日的基 金份 额净 值为
1.0108 元 ,收 益分 配后 , 经调整 的基 金份 额净 值 为1.0008 元。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2012 年 3 月 28 日
除息日 2012 年 3 月 29 日 -
现金红 利发 放日 2012 年 3 月 29 日
分红对 象 截至 2012 年3 月 28 日 下 午深圳 证券 交易 所收 市后 ,在中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司深圳 分公 司登 记在 册的 基金同 盛
的全体 基金 份额 持有 人。
红利再 投资 相关 事项 的说 明 -
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ,基 金向 投资 者分配 的
基金收 益, 暂免 征所 得税 。
费用相 关事 项的 说明 -
注:-
3 其他 需要 提示的 事项
1 、 本次 可流 通部 分基 金派 发的现 金红 利 于2012 年3 月 29 日通 过投 资者 托管 的 证券商 直接 划
入其资 金账 户。
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2、本 基金 发起 人持 有的 不可流 通部 分基 金份 额应 得现金 红利 由本 基金 直接 向各发 起人 发放 。
3、咨 询机 构
长盛 基金 管理 有限 公司
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邮政 编码 :100088
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特此 公告 。
长盛基金管理有限公司
2012 年3 月21 日