多利优先：关于份额到期折算后复牌首日前收盘价调整的风险提示公告查看PDF公告
关于多利 优先、 多利进取 份额到 期折算后 复牌首日 前收盘 价调整的 风险提 示公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《 嘉实多利分级债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 嘉实多利分 级债券型 证 券 投 资 基 金 （ 以下 简 称 “ 本基金” ）将 于2012 年3 月23 日 对 在 该日 登 记在 册 的 本基 金所有份额办理份额到期折算业务。 对于 份额 到期折算的方法及相关事宜， 详见 2012年3 月23日刊 登在 《中国证 券报》 、《上 海证券报 》、《 证券时 报》及 嘉实 基金管理有限公司网站上的 《关于嘉实多利 分级 债券型证券投资基金办理基金 份 额 到期折算业务的公告》。
根据深圳证券交易所 《关于分级基金份额折算后复牌首日前收盘价调整的通 知》 ，2012年3月27日多 利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2012 年3月26 日的多利 优先的 份额净 值（四舍 五入至0.001 元）。由 于多利 优先在 折算前可能 存在折溢价交易情形， 折算前的收盘价扣除第一个运作周年的约定收益后与2012 年3月27 日的前收盘价可能存在较大差异， 2012 年3月27日当日可能出现 交易价格 大幅波动的情形。 多利进取如果需 要 折算，2012 年3 月27 日 其 复牌 首 日 即 时 行 情 显 示的前 收 盘 价为2012 年3月26日的多利进取份额净值 （四舍五入至0.001元） 。 由于多利 进取 在折算前可能存在折溢价交易情形， 折算前的收盘价扣除 第一个运作周年的 约定 收益后与2012年3月27日的前收盘价可能有较大差异， 2012年3月27日当 日可能出 现 交易价格大幅波动的情形。 多利进取如果不需要折算， 其 前 收 盘 价 不 做 调 整 。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012 年 3 月 20 日
