中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1. 公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年7 月28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》 、 《中海货币市场证券
投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为
基金份额的日期
2012 年3 月15 日
收益累计期间 自2012 年2 月15 日至2012 年3 月14 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑ 投资者日收益 （ 即投资者日收益逐日
累加）投资者日收益= （投资者当日所持有的基金份额+
当日累计待结转收益）× 当日基金收益/ （ 当日基金总份额
+ 所有待结转收益） （保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始
日
2012 年3 月16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登记
在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式，投资者收益结
转的基金份额于2012 年3 月15 日直接计入其基金账户，
2012 年3 月16 日起可通过相应的销售机构及其网点查询
及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》 （财税字 ［２００２］ １２８号） ，
对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项（1 ） 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》( 证监基金字[2005]41
号) 的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请
赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
（2 ） 本基金投资者的累计收益将于每月15 日集中支付并按1.00 元的份额面值自动结转为基
金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（3 ） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
① 中海基金管理有限公司网站 http ：//www.zhfund.com 。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或021—38789788 。
③ 本基金销售机构：中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农业银行、中
国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、民生银行、华夏银行、
上海农村商业银行 、 温州银行、 国联证券、 国泰君安 、 中信建投证券、 国信证券、 招商证券 、
广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、华泰证券、申银万国、兴业证券、长江证券、
安信证券、西南证券、中信证券（浙江 ） 、湘财证券、万联证券、国元证券、渤海证券、东
兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、光大证券、东北证券、平安证券、 东
海证券、 中银国际证券 、 宏源证券、 齐鲁证券、 第一创业证券、 金元证券 、 华福证券 、 华龙
证券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信万通、天相投顾等。
中海基金管理有限公司
2012 年3 月16 日
