平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金分红公告
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平 安 大 华 深证 300 指 数增 强 型 证 券投 资 基
金分红公告
公告送 出日期：2012 年 2 月29 日
平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 平安大 华深 证300 指 数增 强型证 券投 资基
金
基金简 称 平安大 华深 证 300 指 数增 强
基金主 代码 700002
基金合 同生 效日 2011 年12 月 20 日
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《平
安大华 深证300 指数 增强 型证券 投资 基金
基 金合 同》 、 《平 安大 华深 证300 指数 增强
型证券 投资 基金 招募 说明 书》等 。
收益分 配基 准日 2012 年2 月27 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.108
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
6,170,522.12
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
1,234,104.42
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.800
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为 2012 年 度第 一 次分红 。
注： 《 平安 大华 深 证300 指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》 约定 ： 在 符合 有 关基金 分红 条件 的前
提下， 基金 收益 分配 每年 至多 6 次； 每次 基金 收益 分配比 例不 得低 于收 益分 配基准 日期 末可 供分
配利润 的20% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2012 年 3 月 2 日
除息日 2012 年 3 月 2 日
现金红 利发 放日 2012 年 3 月 5 日
分红对 象 权益登 记日 登记 在册 的本 基金全 体份 额持 有人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 的投 资者 ，其红 利将 按3 月2 日 除 息后的 基
金份额 净值 折算 成基 金份 额，并 于3 月5 日 直接 计 入其基 金
账户，3 月6 日 起可 以查 询、赎 回。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局相关 规定 ，基 金向 投资 者分配 的
基金收 益， 暂免 征收 所得 税。
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 ；选 择红 利再 投资 方式的 投
资者， 其红 利所 转换 的基 金份额 免收 申购 费用 。 平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金分红公告
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注：” 现金 红利 发放 日 ” 是指选 择现 金红 利方 式的 投资者 的红 利款 将 于 3 月5 日划 入销 售机 构账
户。
3 其他 需要 提示的 事项
3.1. 权 益登 记日 以后 （含 权益登 记日 ）申 请申 购的 基金份 额， 不享 有本 次分 红权益 ，权 益登
记日申 请赎 回的 基金 份额 享有本 次分 红权 益。
3.2. 投 资者 如需 设置 或修 改本次 分红 方式 ，请 务必 于权 益 登记 日之 前（ 即3 月 2 日 之前 ，不
含3 月2 日 ） ， 在本 基金 开 放日的 交易 时间 内到 销售 网点更 改分 红方 式。 投资 者若未 选择 具体 分红
方式， 本基 金默 认现 金红 利方式 。
3.3. 权 益登 记日 （3 月 2 日）注 册登 记机 构可 以受 理分红 方式 变更 申请 ，但 该申请 仅对 以后
的收益 分配 有效 ，而 对本 次收益 分配 无效 。
3.4. 一 只基 金可 以在 不同 的销售 机构 设置 不同 的分 红方式 。投 资者 若在 多个 销售机 构持 有本
基金， 其在 某个 销售 机构 修改的 分红 方式 不会 改变 在其他 销售 机构 设置 的分 红方式 。
3.5. 投 资者 可在 平安 大华 基金管 理有 限公 司网 站(www.fund.pingan.com ） 查询 本次分 红情 况，
也可向 平安 大华 基金 管理 有限公 司客 户服 务中 心咨 询（全 国统 一客 户服 务热 线电话 ：
400-800-4800）。
3.6. 投资 者还 可以 到中 国 银行股 份有 限公 司、 中国 农业银 行股 份有 限公 司、 中国建 设银 行股
份有限 公司 、交 通银 行股 份有限 公司 、深 圳发 展银 行股份 有限 公司 、平 安银 行股份 有限 公司 、北
京银行 股份 有限 公司 、 宁 波银行 股份 有限 公司 、 中 信银行 股份 有限 公司 、 温 州银行 股份 有限 公司 、
重庆银 行股 份有 限公 司、 申银万 国证 券股 份有 限公 司、齐 鲁证 券有 限公 司、 国海证 券股 份有 限公
司、方 正证 券股 份有 限公 司、湘 财证 券有 限责 任公 司、中 国中 投证 券有 限责 任公司 、平 安证 券有
限责任 公司 、 国泰 君安 证 券股份 有限 公司 、 中信 建 投证券 股份 有限 公司 、 招 商证券 股份 有限 公司 、
光大证 券股 份有 限公 司、 海通证 券股 份有 限公 司、 华泰证 券有 限责 任公 司、 兴业证 券股 份有 限公
司、国 信证 券股 份有 限公 司、中 信证 券股 份有 限公 司、中 信万 通证 券有 限责 任公司 、安 信证 券股
份有限 公司 、东 海证 券有 限责任 公司 、中 航证 券有 限公司 、长 城证 券有 限责 任公司 、中 国银 河证
券股份 有限 公司 、信 达证 券股份 有限 公司 、东 方证 券股份 有限 公司 、日 信证 券有限 责任 公司 、广
发证券 股份 有限 公司 、中 信证券 （浙 江） 有限 责 任 公司等 本基 金的 代销 机构 查询本 基金 本次 分红
的有关 情况 。
3.7. 风 险提 示：
本公司 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，但 不保 证基 金一定 盈利 ，也
不保证 最低 收益 。基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表 现。 本公司 提醒 投资 者，平安大华深证 300 指数增强型证券投资基金分红公告
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投资者 投资 于基 金前 应认 真阅读 本基 金的 基金 合同 、招募 说明 书等 文件 。敬 请投资 者注 意投 资风
险。
特此公 告。
平安大华基金管理有限公司
2012 年 2 月29 日
