摩根士丹利华鑫基金：关于对旗下部分基金持有的09广汇债进行估值调整的公告查看PDF公告
关于摩 根士丹利华鑫基金 管理有限公司对旗 下部分基金 持有 的09 广汇债进行估值 调整的公告 摩 根 士 丹 利 华 鑫 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 本 公 司 ”) 旗 下 部 分 基 金 所 持有的 09 广汇 债（ 代码：122021 ）于 2012 年 2 月 27 日 尾盘交易 异常 ， 交 易所 收盘价格 严重偏 离 公允价值 。 根 据中 国证监会 《关 于进 一步规范 证券投 资 基金估 值业务的 指导意 见 》 及本公 司的相 关 规定， 经 与基金 托 管人协商 一致， 本 公司 决 定于 2012 年 2 月 27 日 起 对旗下 基金 持有的 09 广汇 债按 照该债券 在交易 所 市场 剔除异常 交易后 的 价格予以 估值。
本 公司将 综 合参考各 项相关 影 响因素并 与基金 托 管人协商， 自上述 债券当 日收盘价 能反映 其 公允价值 之日起 对 其恢复按 交易所 收 盘价进行 估值。 届 时不再 另行公告 。
特 此公告 。
摩根士 丹利华 鑫 基金管理 有限公 司 2012 年2 月28 日
