嘉实基金：关于旗下基金持有的“03华能1”债券估值调整的公告查看PDF公告
嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有的“03 华能 1”债券估值调整的公告
2012 年 2 月 23 日，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下 部分证券投资基金持有的“03 华能 1”（深交所代码：111020）交易不活跃， 交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员公告[2008] 38 号《关于进一步 规范证券投资基金估值业务的指导意见》及本公司相关制度等规定，本公司经与 基金托管人协商一致，决定自 2012年 2月 23日起，对本公司旗下证券投资基 金持有的“03 华能 1”按照 2012年 2月 22日交易所收盘价格予以估值。
本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商， 自该债券当日交易所 收盘价能体现公允价值特征之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值，届时不 再另行公告。 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-60 0-8800 咨询有关信息。 特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2012 年2月24 日
