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国联安信心A(253060)

国联安信心:关于基金合同生效的公告查看PDF公告

国联安基金管理有限公司关于国联安信心增长 
定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告 
公告送出日期:2012年2 月23日 
1 公告基本信息 
基金名称 国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 国联安定期开放债券 
基金主代码 253060 
基金运作方式 契约型开放式(本基金自《基金合同》生效日起每
封闭一年集中开放申购与赎回一次) 
基金合同生效日 2012年2 月22日 
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司 
基金托管人名称 中信银行股份有限公司 
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》等相关法律法规以及《国联安信
心增长定期开放债券型证券投资基金基金合同》 、
《国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金
招募说明书》的有关规定 
下属分级基金的基金简称 国联安定期开放债券A 国联安定期开放债券B 
下属分级基金的交易代码 253060 253061 
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。 
2 基金募集情况 
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2011】1945号文 基金募集期间 
自2012年 1月11日至2012年 2月17日止 
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所 
募集资金划入基金托管专户的日期 2012年2 月21日 
募集有效认购总户数(单位:户) 2,953 
份额级别 A级 B级 合计 
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 124,786,407.69 120,917,429.09 245,703,836.78 
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 16,497.30 20,972.21 37,469.51 
有效认购份额 124,786,407.69 120,917,429.09 245,703,836.78 
利息结转的份额 16,497.30 20,972.21 37,469.51 募集份额(单位:份) 
合计 124,802,904.99 120,938,401.30 245,741,306.29 
认购的基金份额(单位:份 ) 0 0 0 
占基金总份额比例 0% 0% 0% 
其中:募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况 
其他需要说明的事项 - - - 
认购的基金份额(单位:份) 0 1,001.31 1,001.31 其中:募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况 
占基金总份额比例 
0% 0.0008% 0.0004% 
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件 
是 
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期 
2012年2 月22日 
注:基金合同生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基
金发行费用中列支,不另用基金财产支付。 
3 其他需要提示的事项 
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。 投资人应当在基金合同生效之日起2个工作日
之后,按照具体销售机构销售网点的有关规定,及时查询交易确认情况。投资人
也可以通过本基金管理人的客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长
途话费)和网站(www.gtja-allianz.com 或www.vip-funds.com)查询交易确认
状况。 
本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起(包括《基金合同》生效之日)
或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。除法律法规或《基金
合同》另有约定外,自首个封闭期结束之后第一个工作日起,本基金进入首个开
放期,并开始办理申购和赎回等业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日
起进入下一个开放期。 本基金办理申购与赎回业务的开放期为本基金每个封闭期
结束之后第一个工作日起5个工作日的期间,具体时间由本基金管理人于申购、
赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信
息披露媒体上刊登公告。 
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。 
特此公告。 
 
国联安基金管理有限公司 
二〇一二年二月二十三日