民生加银基金：关于增加代销机构及开通相关业务的公告查看PDF公告
民生加银基金管理有 限公 司关于增加代销机构 及开 通相关业务 的公告 一、关 于增 加中 信证 券（ 浙江） 有限 责任 公司 为代 销机构 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （以下 简称 “ 本公 司” ） 与 中信 证券 （ 浙江 ） 有限责 任 公司 （ 以下 简称 “ 中 信证 券 （浙 江） ”） 签署 的基 金销售 代理 协议 ，自2012 年2月15 日 起， 本公司 旗下 的民 生加 银品 牌蓝筹 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 （基 金代 码：690001 ） 、 民 生 加银增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 （ 基金 代码 ：A类690002 、C 类690202 ） 、 民 生加银 精选 股 票型证 券投 资基 金 （ 基金 代码：690003 ） 、 民生 加 银稳健 成长 股票 型证 券投 资基金 （基 金代 码：690004 ） 、 民生 加银 内需增 长股 票型 证券 投资 基金 （ 基金 代码：690005 ） 、 民生 加银 景 气行业 股票 型证 券投 资基 金 （基 金代码 ：690007 ） 增加中 信证 券 （浙 江） 为 代销机 构。 投资 者可到 中信 证券 （浙 江） 指定的 营业 网点 办理 上述 基金的 开户 、申 购等 其他 相关 业 务。 自2012 年2 月15 日起 中信 证 券（浙 江） 开通 上述 基金 的定期 定额 投资 业务 和上 述基金 之 间的基 金转 换 业 务。 二、关 于 民 生加 银景 气行 业基金 增加 广发 证券 为代 销机构 根据民 生加 银基 金管 理有 限公司 （以 下简 称 “ 本公 司” ） 与广 发证 券股 份有 限公司 （以 下简称 “广 发证 券” ）签 署的基 金销 售代 理补充 协 议，自2012 年2 月15 日起 ， 本公司 管理 的 民生加 银景 气行 业股 票型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：690007 ） （ 以下 简称 “ 民生 景气行 业” ） 增加广 发证 券为 代销 机构 。 投资者 可到 广发 证券 指定 的营业 网点 办理 民生 景气 行业基 金的 开 户、申 购等 其他 相关 业务 。 自2012 年2 月15 日起 民生 景 气行业 基金 （基 金代 码：690007 ）在 广发 证券 开通 基 金 定期 定额投 资业 务， 同时 开通 民生景 气行 业基 金 （ 基金 代码：690007 ） 与民 生加 银品牌 蓝筹 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （基 金代 码 ： 690001 ） 、 民 生 加银 增强 收益 债券 型证 券投资 基金 （ 基 金代码 ： A类690002 、 C类690202 ） 、 民 生加 银精 选股 票 型证券 投资 基金 （ 基金 代 码： 690003）、 民生加 银稳 健成 长股 票型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ：690004 ） 、 民生 加银 内需 增长股 票型 证 券投资 基金 （基 金代 码：690005 ）之 间的 基金 转换 业 务。 自 2012 年2 月15 日 起民 生景气 行业 基金 （基 金代 码：690007 ） 参与 广发 证 券的网 上交 易申购 费率 优惠 活动 ，投 资者通过 广 发证 券网 上交 易 申购 民生 景气 行业 基金 ，并扣 款成 功 ， 可享有 前端 申购 费率 4 折 优惠， 若享 受折 扣后 费率 低于 0.6 ％ ，则 按 0.6 ％执 行；若 基金 合 同条款 中规 定申 购费 率等 于或低 于 0.6 ％， 则按 原合 同条款 中费 率规 定执 行， 不再享 有费 率 折扣。 此费 率优 惠活 动暂 不设截 止日 期， 如有 变动 ，将以 广发 证券 的业 务规 则为准 。 三 、关 于基 金定 期定 额投 资业务 基金定 期定 额投 资业 务（ 或简称 基金 定投 ）是 指投 资者通 过向 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约定每 期扣 款日 、 扣 款金 额及扣 款方 式， 由销 售机 构于每 期约 定扣 款日 在投 资者指 定银 行账 户内自 动完 成扣 款及 基金 申购申 请的 一种 投资 方式 。 定期定 额投 资业 务并 不构 成对基 金日 常 申购 、 赎 回等 业务的 影响 ， 投 资者 在办 理相关 基金 定期定 额投 资业 务的 同时 ， 仍 然可 以进 行 日常申 购、 赎回 业务。 投资 者定期 定额 申购 上述 开放 式基金 的单 次申 购金 额最 低限额 为人 民 币100 元， 具体 以销 售机 构 的业务 规则 为准 。 四 、关于 基 金转 换费 用 1 、 基金转 换费 用由 转出 基金 赎回费 用及 基金 申购 补差 费用构 成。 2 、 转出基 金时,如 涉及 的转 出 基金有 赎回 费用,收 取该 基 金的赎 回费 用 。 收 取的 赎回 费 用不低 于25% 的 部分 归入 基金财 产， 其余 部分 用于 支付注 册登 记费 等相 关手 续费 用 。 3 、 转入基金时, 从 申 购 费 率 低的 基 金 向 申 购 费 率 高 的 基金 转 换 时, 每 次 收 取 申 购 补差 费用； 从申购 费率高 的基 金向申 购费率 低的基 金转 换时,不 收取申 购补 差费用 。申 购 补差费 用按照 单次 转入 金额 对应 的转出 基金 与转 入基 金的 申购费 率差 额进 行补 差。 4 、 本公司 旗下 基金 之间 不同 转换方 向的 申购 补差 费率 设置如 下： 4.1 由 民生 蓝筹 、 民 生精 选 、 民 生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 之间 相互 转入 转出， 申购 补差费 率均 为0 ； 4.2 由 民生 蓝筹 、 民 生精 选 、 民 生稳 健 、 民生 内需 、 民生 景气 转出 至民 生强 债时， 不论 转入A 类或 C 类 ，申 购补 差费率 均 为 0； 4.3 由 民生 强债 转出 至民 生蓝筹 、 民 生精 选、 民生 稳健、 民生 景气 时， 申购 补差费 率如 下： 单次转 入金 额M 民生强债A 类 转 出 至 民 生蓝 筹 、 民生精 选、 民 生稳 健、 民 生景气 的申购 补差 费率 民生强 债C 类 转出 至民 生蓝 筹、 民 生 精 选 、 民 生 稳 健 、 民 生 景 气的申 购补 差费 率 M＜100 万 0.7% 1.5% 100万≤M＜200 万 0.5% 1.00% 200万≤M＜500 万 0.2% 0.5% M≥500 万 0 每次1000 元 4.4 由 民生 强债 转出 至民 生内需 时， 申购 补差 费率 如下： 单次转 入金 额M 民生强债A 类 转 出 至 民 生 内 需 的 申购补 差费 率 民 生 强 债C 类 转 出 至 民 生 内 需 的申购 补差 费率 M＜50 万 0.7% 1.5% 50 万≤M＜100 万 0.2% 1% 100 万≤M ＜500 万 0 0.5% M ≥500 万 0 每次1000 元 五 、基 金转 换业 务规 则说 明 1 、基金 转换是 指投资 者将 其持有的 本公 司管理 的某 一开放式 基金 直接转 换到 本公司 管 理的另 一开 放式 基金 ， 而不 需要先 赎回 已持 有的 基金 份额 、 再 申购 目标 基金 的一 种业务 模式 。 基金转 换业 务所 适用 的基 金范围 详见 本公 司公 告。 2 、基金 转换只 能在同 一销 售机构进 行。 转换的 两只 基金必须 都是 该销售 人代 理的同 一 基金管 理人 管理 的、 在同 一注册 登记 人处 注册 且已 开通转 换业 务的 基金 。 3 、投资 者采用 “份额 转换 ”的原则 提交 申请。 申请 转换份额 按四 舍五入 方法 ，保留 到 小数点 后2 位， 由此 产生 的收益 或损 失由 基金 财产 承担。 4 、基 金转 换后 的基 金份 额 持有时 间自 转换 入确 认日 开始重 新计 算。 5 、已 冻结 份额 不得 申请 进 行基金 转换 。 6 、基金 转换遵 循“先 进先 出”的业 务规 则，即 先认 （申）购 的基 金份额 在转 换时先 转 换。 7 、基金 转换只 允许在 前端 收费基金 之间 或者后 端收 费基金之 间进 行，不 允许 将前端 收 费基金 转换 为后 端收 费基 金， 也不 允许 将后端 收费 基金转 换为 前端 收费 基金 。 目 前， 本公 司 旗下基 金只 采用 前端 收费 模式。 8 、 正 常情 况下,基 金注 册登 记机构 将 在 T+1 日对 投资 者T 日 的基 金转 换业 务申 请进行 有 效性确 认, 办理 转出 基金 的 权益扣 除以 及转 入基 金的 权益登 记 。 在 T ＋2 日后(包 括该日)投资 者可向 销售 机构 查询 基金 转换的 成交 情况 。 9 、每笔 基金转 换视为 一笔 赎回和一 笔申 购。基 金转 换费用由 转出 基金赎 回费 用及基 金 申购补 差费 用构 成。 10 、 基金 转换 采取 未知 价 法， 以申 请日 （T 日 ） 基金 份额净 值为 基础 计算 。 对 于前端 收 费基金 之间 的转 换， 计算 公式为 ： 转出金 额 = 转 出基 金申 请 份额× 转出 基 金 T 日 基金 份额净 值 转出基 金赎 回费 用= 转出 金 额×转 出基 金赎 回费 率 转入金 额＝ 转出 金额 ? 转 出基金 赎回 费用 申购补 差费 用= 转入 金额 ×申购 补差 费率/（1+ 申 购 补差费 率） 净转入 金额 = 转入 金额 ? 申购 补差 费用 净转入 份额 = 净转 入金 额 ÷转入 基 金T 日 基金 份额 净值 后端收 费基 金之 间转 换的 计算公 式待 该业 务开 通时 再进行 公告 。 11 、 单笔 转换 最低 申请 基金 份额及 转换 后单 个交 易账 户的最 低持 有基 金份 额适 用各基 金 招募说 明书 中关 于最 低赎 回份额 及赎 回后 最低 持有 基金份 额的 规定 。 如投 资者 转换后 该交 易 账户基 金份 额余 额低 于基 金管理 人规 定的 最低 余额 ， 销售机 构应 要求 投资 者将 余额部 分一 同 转换。 转入 基金 份额 不设 最低限 额限 制。 12 、基 金转 换业 务与 日常 申购、 赎回 等业 务的 优先 级等同 。 13 、投 资者 可以 发起 多次 基金转 换业 务， 基金 转换 所需费 用按 每笔 申请 单独 计算。 14 、 单个 开放 日基 金净 赎回 份额及 基金 转换 中净 转出 申请份 额之 和超 过上 一开 放日基 金 总份额 10%的 情况, 为巨额 赎回。 发生巨 额赎回 时,基 金转出 与基金 赎回具 有相 同的优 先级, 基 金 管 理 人可 根 据 基金 资产 组 合 情 况,决 定 全 额转 出或 部 分 转 出, 并 且 对 于基 金转 出 和 基金 赎回, 将采 取相 同的 比例 确 认。 在转 出申 请得 到部 分确 认的情 况下,未 确认 的转 出 申请将 不予 以顺延 。 15 、 投资 者办 理基金 转换 业务时 ， 转出 方的基 金必 须处于 可赎 回状 态， 转入 方的基 金 必 须处于 可申 购状 态， 否则 基金转 换申 请处 理为 失败 。 六 、本 公司 旗下 基金 之间 转换关 系 民生加银基金管理有 限公 司旗下开放式基金转 换关 系二维表 转出基 金
转入 基金
690001 690002 690202 690003 690004 690005 690007 民生 蓝筹 民生 强债 A 民生 强债 C 民生 精选 民生 稳健 民生 内需 民生 景气 690001 民生蓝 筹 × √ √ √ √ √ √ 690002 民生强 债 A √ × × √ √ √ √ 690202 民生强 债 C √ × × √ √ √ √ 690003 民生精 选 √ √ √ × √ √ √ 690004 民生稳 健 √ √ √ √ × √ √ 690005 民生内 需 √ √ √ √ √ × √ 690007 民生景 气 √ √ √ √ √ √ ×
说明： √ 为支持转 换， × 为限制转换 七 、投 资者 可通 过以 下途 径咨询 有关 详情 ： 1 、民 生加 银基 金管 理有 限 公司 客服热 线：400-8888-388 公司网 址：www.msjyfund.com.cn 公司地 址： 深圳 市益 田路6009 号 新世 界商 务中 心42 楼 邮编：518026 2 、中 信证 券 （ 浙江 ） 有 限 责任公 司 全国统 一客 服热 线:0571-96598 公司网 址：www.bigsun.com.cn 公司地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼19 、20 层 邮编：310052 3 、广 发证 券股 份有 限公 司 客户服 务热 线：95575 公司网 址：www.gf.com.cn 公司地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 36 、38、41 、42 楼 邮编：510075 投资者 欲了 解本 公司 旗下 基金详 细情 况 ， 请 仔细 阅读 基金合 同 、 招 募说 明书 等相 关文件 ， 也可以 致电 本公 司客 户服 务电话 或登 录本 公司 网站www.msjyfund.com.cn 查询 。 欢迎广 大投 资者 到各 销售 网点咨 询以 及办 理开 户、 申购等 相关 基金 业务 。 风险提 示 投资者 应当 充分 了解 基金 定期定 额投 资和 零存 整取 等储蓄 方式 的区 别 。 定 期定 额投资 是 引导投 资者 进行 长期 投资 、 平均 投资 成本 的一 种简 单易行 的投 资方 式。 但是 定期定 额投 资并 不能规 避基 金投 资所 固有 的风险 ， 不 能保 证投 资者 获得收 益， 也不 是替 代储 蓄的等 效理 财方 式。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 ， 也 不保 证最低 收益 。 投 资者 投资 于本基 金时 应认真 阅读 本基 金的 基金 合同 、 招 募说 明 书等资 料。 敬请 投资 者留 意投资 风险 。 特此公 告。 民生加 银基 金管 理有 限公 司 2012年2月15 日
