中海货币市场证券投资基金收益支付公告
1.公告基本信息
基金名称 中海货币市场证券投资基金
基金简称 中海货币
基金主代码 392001
基金合同生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
公告依据 《中海货币市场证券投资基金基金合同》 、 《 中海货币市场
证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为
基金份额的日期
2012 年 2 月 15 日
收益累计期间 自 2012 年 1 月 16 日至 2012 年 2 月 14 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 投资者累计收益＝∑ 投资者日收益（即投资者日收益逐
日累加）投资者日收益= （投资者当日所持有的基金份
额+ 当日累计待结转收益）× 当日基金收益/ （当日基金
总份额+ 所有待结转收益）（保留到分）
收益结转的基金份额可赎回起始
日
2012 年 2 月 16 日
收益支付对象 收益支付日的前一工作日在中海基金管理有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式， 投资者收益结
转的基金份额于 2012 年 2 月 15 日直接计入其基金账户，
2012 年 2 月 16 日起可通过相应的销售机构及其网点查
询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 （财税字 ［２００２］ １２８号） ，
对投资者 （包括个人和机构投资者） 从基金分配中取得
的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
（1） 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》( 证监基金
字[2005]41 号) 的规定，投资者于收益支付日申请申购、转换转入的基金份额不
享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。
（2） 本基金投资者的累计收益将于每月 15 日集中支付并按 1.00 元的份额面值
自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。
（3） 咨询办法
投资者可通过以下途径咨询本基金的收益支付详情：
① 中海基金管理有限公司网站 http ：//www.zhfund.com 。
② 中海基金管理有限公司客户服务热线：400-888-9788 或 021—38789788。
③ 本基金销售机构：中海基金管理有限公司直销中心、中国工商银行、中国农
业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、
民生银行、 华夏银行、 上海农村商业银行、 温州银行、 国联证券、 国泰君安、 中
信建投证券、 国信证券、 招商证券、 广发证券、 中信证券、 银河证券、 海通证券、
华泰证券、 申银万国、 兴业证券、 长江证券、 安信证券、 西南证券、 中信证券 （浙
江） 、 湘财证券、 万联证券、 国元证券、 渤海证券、 东兴证券、 东吴证券、 信达
证券、 东方证券、 方正证券、 光大证券、 东北证券、 平安证券、 东海证券、 中银
国际证券、 宏源证券、 齐鲁证券、 第一创业证券、 金元证券、 华福证券、 华龙证
券、中投证券、国金证券、华宝证券、厦门证券、中信万通、天相投顾等。
中海基金管理有限公司
2012 年 2 月 15 日
