南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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南 方 中 国 中小 盘 股 票 指数 证 券 投 资基 金
（LOF ） 分红 公 告
公告送 出日期：2012 年 2 月15 日
南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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1 公告 基本 信息
基金名 称 南方中 国中 小盘 股票 指数 证券投 资基 金
基金简 称
南方中 国中 小盘 股票 指数(QDII-LOF)
场内基 金简 称： 南方 中国
基金主 代码 160125
前端交 易代 码 160125
后端交 易代 码 160126
基金合 同生 效日 2011 年9 月26 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国农 业银 行股 份有 限公司
公告依 据 《 南 方 中 国 中 小 盘 股 票 指 数 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基金 合同 》
收益分 配基 准日 2012 年2 月9 日
截止收 益分 配基 准
日的相 关指 标
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单
位：人 民币 元）
1.0936
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位 ：人 民币 元）
2,620,231.25
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同
约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应
分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ）
262,023.13
本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.2000
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2012 年 度的 第 1 次 分红
注： 《 南方 中国 中小 盘股 票 指数证 券投 资基 金（LOF ） 基金合 同 》 约定 ：在 符合 有关基 金分 红条 件
的前提 下， 基金 收益 分配 每年最 多不 超 过 12 次， 每 份基金 份额 每次 基金 收益 分配比 例不 得低 于基
金收益 分配 基准 日每 份基 金份额 可供 分配 利润 的 10% 。
2 与分 红相 关的其 他信息
权益登 记日 2012 年 2 月 20 日
除息日 2012 年 2 月 21 日 （ 场内 ） 2012 年 2 月 17 日（ 场外 ）
现金红 利发 放日 2012 年 2 月 22 日
分红对 象 权益登 记日 在本 基金 注册 登记机 构登 记在 册的 本基 金全体 基
金份额 持有 人
红利再 投资 相关 事项 的说 明
选择红 利再 投资 方式 的投 资者将 以2012 年2 月 17 日的基 金
份额净 值为 计算 基准 确定 再投资 份额 ，本 基金 注册 登记机 构
将于 2012 年2 月 21 日 对 红利再 投资 的基 金份 额进 行确认 并
通知各 销售 机构 。2012 年 2 月 22 日起， 投资 者可 以 通过销
售机构 查询 红利 再投 资的 份额。
税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 的相关 规定,基 金向 投资 者 分配的
基金收 益, 暂免 征收 所得 税 。 南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF ）分红公告
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费用相 关事 项的 说明 本基金 本次 分红 免收 分红 手续费 。选 择红 利再 投资 方式的 投
资者其 红利 所转 换的 基金 份额免 收申 购费 用。
注：-
3 其他 需要 提示的 事项
1) 场 外除 息日 当天 申请 申 购的基 金份 额不 享有 本次 分红权 益， 场外 除息 日当 天 申请赎 回的 基
金份额 享有 本次 分红 权益 ；权益 登记 日当 天场 内买 入的基 金份 额享 有本 次分 红权益 ，权 益登 记日
当天场 内卖 出的 基金 份额 不享有 本次 分红 权益 。
2) 本 基金 默认 的分 红方 式 为现金 分红 。本 基金 注册 登记机 构不 接受 账户 类分 红方式 的修 改，
投资者 开立 中登 开放 式基 金账户 时选 择的 账户 分红 方式对 本基 金无 效。
3) 托 管于 证券 登记 结算 系 统 （ 即场 内） 的基 金份 额 只能是 现金 分红 方式 。 托 管于注 册登 记系
统（即 场外 ）的 基金 份额 可为现 金分 红方 式或 红利 再投资 方式 ，场 外基 金的投 资者 可以 在基 金开
放日的 交易 时间 内到 销售 网点修 改分 红方 式， 本次 分红确 认的 方式 将按 照投 资者在 权益 登记 日之
前（截 至2012 年2 月17 日）最 后一 次选 择的 分红 方式为 准。 投资 者可 通过 本公司 客户 服务 中心
确认分 红方 式是 否正 确， 如不正 确或 希望 修改 分红 方式的 投资 者， 请务 必在 规定时 间前 到销 售网
点办理 变更 手续 。
4) 权 益分 派期 间（2012 年2 月16 日至2012 年 2 月 20 日） 暂停 跨系 统转 登 记业务 。
5) 投 资者 可访 问本 公司 网 站(www.nffund.com) 或拨 打全国 免长 途费 的客 户服 务电话 （400 －
889 －8899 ）咨 询相 关情况。
南方基金管理有限公司
2012 年2 月15 日
