定期报告
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长信美国标准普尔 长信美国标准普尔 长信美国标准普尔 长信美国标准普尔100 100 100 100等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金 等权重指数增强型证券投资基金
2011 2011 2011 2011年第 年第 年第 年第4 4 4 4季度报告 季度报告 季度报告 季度报告
2011 2011 2011 2011年 年 年 年12 12 12 12月 月 月 月31 31 31 31日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司
报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期 报告送出日期： ： ： ：2012 2012 2012 2012年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月19 19 19 19日 日 日 日
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§ § § §1
1
1
1
重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年1月18日复核了
本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年10月1日起至2011年12月31日止。
§ § § §2
2
2
2
基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况 基金产品概况
基金简称 长信标普100等权重指数（QDII）
基金主代码 519981
交易代码 519981
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月30日
报告期末基金份额总额 49,608,221.95份
投资目标
本基金通过增强型指数化的投资来追求美国超大市值蓝筹股
股票市场的中长期资本增值，通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段力争将基金净值增长率和美国标准普尔
100等权重指数（本基金的标的指数，以下简称"标普100等权
重指数"）收益率之间的日均跟踪误差控制在0.50%以内（相
应的年化跟踪误差控制在7.94%以内）。在控制跟踪误差的前
提下通过有效的资产及行业组合和基本面研究，力求实现对
标的指数的有效跟踪并取得优于标的指数的收益率。
投资策略 本基金为股票指数增强型基金，原则上不少于80%的基金净资
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产采用完全复制法，按照成份股在标普100等权重指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成分股及其权
重的变化、进行相应的调整。对于不高于基金净资产15% 的
主动型投资部分，基金管理人会根据深入的公司基本面和数
量化研究以及对美国及全球宏观经济的理解和判断，在美国
公开发行或上市交易的证券中有选择地重点投资于基金管理
人认为最具有中长期成长价值的企业或本基金允许投资的固
定收益类品种、货币市场工具、金融衍生品以及有关法律法
规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
业绩比较基准 标准普尔100等权重指数总收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于预期收益和预期风险较高的风险
品种。
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
英文名称 Bank Of China （Hong Kong）Limited
境外资产托管人
中文名称 中国银行（香港）
§ § § §3
3
3
3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 3.1 3.1 3.1 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标
金额单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2011年10月1日-2011年12月31日）
1.本期已实现收益 -227,301.69
2.本期利润 3,998,327.28
3.加权平均基金份额本期利润 0.0788
4.期末基金资产净值 47,089,581.40
5.期末基金份额净值 0.949
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基
金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
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3.2 3.2 3.2 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 8.83% 1.58% 12.34% 1.76% -3.51% -0.18%
注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2
自基金合同生效以来基金累计净值增长率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较 变动的比较 变动的比较 变动的比较
长 长 长 长100 等 等 等 等 等 （QDII ） 基 基 基 基
2011-03-30 2011-05-10 2011-06-17 2011-07-26 2011-09-01 2011-10-18 2011-11-24 2011-12-31
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8%
-10%
-12%
-14%
注：1、本基金基金合同生效日为2011年3月30日，基金合同生效日至报告期期末，本基
金运作时间未满一年。图示日期为2011年3月30日至2011年12月31日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本
基金各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规
定：对标普100等权重指数的成份股的投资比例为基金资产净值的80%-95%；现金、现金
等价物及到期日在一年以内的美国或中国短期政府债券的比例为基金资产净值的
5%-20%；主动投资部分占基金资产净值的0%-15%，投资于在美国证券市场公开发行或挂
牌交易的权益类品种、固定收益类品种、金融衍生品以及有关法律法规和中国证监会允
许本基金投资的其他金融工具。截止本报告期期末，本基金的建仓结束不满一年。
3、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
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§ § § §4
4
4
4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 4.1 4.1 4.1 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）简介 简介 简介 简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
薛天
本基金的
基金经
理，国际
业务部投
资总监
2011年3月30
日
— 15年
美国哥伦比亚大学工商管理
硕士和公共卫生学硕士， 具有
美国SEC证券业务从业资格、
英国SFA证券与金融衍生物从
业资格和中国基金从业资格。
薛天先生在美国基金管理行
业和投资研究行业有超过10
年的工作经验。 曾任法国巴黎
银行（伦敦/纽约）股票分析
师、花旗集团投资部基金经
理、美国Empyrean Capital
Partners 基金经理和合伙
人， 一直从事证券研究和投资
管理工作。薛天先生于2009
年5月加入长信基金，现任国
际业务部投资总监和本基金
的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更以刊登新增/变更基
金经理的公告披露日为准。
2、基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间
计算标准。
4. 4. 4. 4.2 2 2 2
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他
有关法律法规、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》的
规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着
诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险
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的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4. 4. 4. 4.3 3 3 3
公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明 公平交易专项说明
4. 4. 4. 4.3 3 3 3.1 .1 .1 .1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决
策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交
易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强
对公平交易过程和结果的监督。
4. 4. 4. 4.3 3 3 3.2 .2 .2 .2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 较 较 较
本报告期内，公司所管理的各基金之间不存在投资风格相类似的投资组合；公司不
存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
4. 4. 4. 4.3 3 3 3.3 .3 .3 .3 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现可能异常交易行为。
4. 4. 4. 4.4 4 4 4
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 4.4.1 4.4.1 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
美国股市在四季度强劲上升，是本年度表现最好的一个季度。超预期的宏观经济数
据，尤其在非农就业人口/失业率方面，是支持股市回暖的最重要的因素。良好的第三
季度季报也给股市带来了向上的动力。欧债危机虽未得到根本性的解决或大幅度的缓
解，但投资者的注意力回到了美国本土的情况，对欧债危机的敏感度有了一定程度的下
降。
报告期内本基金管理人对美国经济和市场仍然保持谨慎乐观的态度。一方面第四季
度的强劲的经济数据显示了前期经济的疲软是由一些暂时性的因素引起的，美国经济陷
入衰退的可能性已经大幅减小；但强劲经济数据的可持续性尚未得到证实，美国经济仍
可能长时间低速增长；同时公司第三季报的盈利已经出现了增长缓和的迹象，显示了通
过压缩开支来支持盈利增长的模式已经运行到了后期；由于密集的偿债期的到来，欧债
危机在2012年上半年存在恶化的可能。本基金在资产配置上仍然持相对谨慎的态度，同
时会加强在主动性投资方面的投入和配置。
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4. 4. 4. 4.4 4 4 4.2 .2 .2 .2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截止到2011年12月31日，本基金份额净值为0.949元，份额累计净值为0.949元，本
报告期内本基金净值增长率为8.83%，同期业绩比较基准涨幅为12.34%。本基金在四季
度的超额收益为-3.51%（已考虑人民币升值因素），主要归因于人民币对美元的升值。
本报告期内，本基金相对于标普100等权重全收益指数的日均跟踪误差为0.26%，年化跟
踪误差为4.08%。
§ § § §5
5
5
5
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
5.1 5.1 5.1 5.1 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（人民币元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 42,290,084.05 87.89
其中：普通股 42,290,084.05 87.89
存托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 5,644,606.45 11.73
8 其他各项资产 183,066.67 0.38
9 合计 48,117,757.17 100.00
5.2 5.2 5.2 5.2 报告期末在各个国家 报告期末在各个国家 报告期末在各个国家 报告期末在各个国家（ （ （ （地区 地区 地区 地区） ） ） ）证券市场的股票及存托凭证投资分布 证券市场的股票及存托凭证投资分布 证券市场的股票及存托凭证投资分布 证券市场的股票及存托凭证投资分布
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国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
美国 42,290,084.05 89.81
合计 42,290,084.05 89.81
5.3 5.3 5.3 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3 5.3 5.3 5.3.1 .1 .1 .1
报告期末 报告期末 报告期末 报告期末指数投资 指数投资 指数投资 指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 按行业分类的股票及存托凭证投资组合 按行业分类的股票及存托凭证投资组合 按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
信息技术 6,091,373.64 12.94
金融 5,835,789.56 12.39
工业 5,818,587.49 12.36
必需消费品 5,387,502.58 11.44
能源 4,659,489.84 9.89
非必需消费品 4,548,777.29 9.66
保健 4,221,874.19 8.97
材料 2,072,230.16 4.40
公共事业 1,660,278.14 3.53
电信服务 1,260,315.34 2.68
合计 41,556,218.23
88.25
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.3. 5.3. 5.3. 5.3.2 2 2 2
报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）
信息技术 733,865.82 1.56
合计 733,865.82 1.56
注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
5.4 5.4 5.4 5.4
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明
细 细 细 细
5.4 5.4 5.4 5.4.1 .1 .1 .1
报告期末 报告期末 报告期末 报告期末指数投资 指数投资 指数投资 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托
凭证投资明细 凭证投资明细 凭证投资明细 凭证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司名
称
（中文）
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币元）
占基金资
产净值比
例(%)
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1
WEYERHAE
USER CO
惠好 WY US 纽交所 美国 3,835 451,140.97 0.96
2
GILEAD
SCIENCES
INC
Gilead
科学
GILD
US
纳斯
达克
美国 1,723 444,354.53 0.94
3
DOW
CHEMICAL
CO/THE
陶氏化
学
DOW US
纽交
所
美国 2,429 440,168.52 0.93
4
HALLIBUR
TON CO
哈利伯
顿
HAL US
纽交
所
美国 2,016 438,367.22 0.93
5
CVS
CAREMARK
CORP
CVS公司 CVS US
纽交
所
美国 1,706 438,357.90 0.93
6
MEDTRONI
C INC
美敦力 MDT US
纽交
所
美国 1,815 437,432.11 0.93
7 AMGEN INC 安进
AMGN
US
纳斯
达克
美国 1,067 431,687.70 0.92
8
BANK OF
AMERICA
CORP
美国银
行
BAC US
纽交
所
美国 12,317 431,501.51 0.92
9
CONOCOPH
ILLIPS
康菲石
油
COP US
纽交
所
美国 937 430,220.35 0.91
10
WILLIAMS
COS INC
威廉姆
斯公司
WMB US
纽交
所
美国 2,067 430,051.17 0.91
5.4 5.4 5.4 5.4.2 .2 .2 .2
报告期末 报告期末 报告期末 报告期末积极投资 积极投资 积极投资 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五 五 五 五名股票及存托 名股票及存托 名股票及存托 名股票及存托
凭证投资明细 凭证投资明细 凭证投资明细 凭证投资明细
序
号
公司名称
（英文）
公司名
称
（中文）
证券
代码
所在
证券
市场
所属国
家(地
区)
数量
（股）
公允价值
（人民币元）
占基金资
产净值比
例(%)
1
BAIDU INC
- SPON
ADR
百度
BIDU
US
纳斯达
克
美国 1,000 733,865.82 1.56
5.5 5.5 5.5 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 5.6 5.6 5.6
报告期末按公允价值占 报告期末按公允价值占 报告期末按公允价值占 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
定期报告
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5.7
5.7
5.7
5.7
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细 细 细 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 5.8 5.8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 5.9 5.9 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 5.10 5.10 5.10 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
5.10.1
5.10.1
5.10.1
5.10.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或 出现被监管部门立案调查或 出现被监管部门立案调查或 出现被监管部门立案调查或
在报告编制日前一年内受到公开谴责 在报告编制日前一年内受到公开谴责 在报告编制日前一年内受到公开谴责 在报告编制日前一年内受到公开谴责、 、 、 、处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况 处罚的情况。 。 。 。
5.10.2
5.10.2
5.10.2
5.10.2
本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 。 。 。
5.10.3 5.10.3 5.10.3 5.10.3
其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成 其他资产构成
序号 名称 金额（人民币元）
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 63,660.77
4 应收利息 244.93
5 应收申购款 119,160.97
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 183,066.67
5.10.4 5.10.4 5.10.4 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 5.10.5 5.10.5 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
定期报告
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5.10.6 5.10.6 5.10.6 5.10.6 由于四舍五入的原因 由于四舍五入的原因 由于四舍五入的原因 由于四舍五入的原因， ， ， ，分项之和与合计项可能存在尾差 分项之和与合计项可能存在尾差 分项之和与合计项可能存在尾差 分项之和与合计项可能存在尾差。 。 。 。
§ § § §6
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开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 52,534,876.20
本报告期期间基金总申购份额 1,135,233.49
减：本报告期期间基金总赎回份额 4,061,887.74
本报告期期间基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 49,608,221.95
§ § § §7
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备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
7.1 7.1 7.1 7.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金基金合同》；
3、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
7.2 7.2 7.2 7.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
基金管理人的住所。
7.3 7.3 7.3 7.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：http://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司 长信基金管理有限责任公司
2012 2012 2012 2012年 年 年 年1 1 1 1月 月 月 月19 19 19 19日 日 日 日
