互利A:基金份额上市交易提示性公告查看PDF公告
国泰信用 互利分 级债券型 证券投 资基金 之 互利 A 与互利 B 基金份额 上市交 易提示性 公告 国泰信用互利分级债券型证券投资基金之互利 A 与互利 B 基金份额定于 2012 年 1 月17 日开始在深圳证券交易所上市交易 。 互利A 基金份额 的场内简称 为 : 互利A, 代码: 150066 ; 互利 B 基金份额的场内 简称为: 互利B, 代码: 150067。 经基金托管人 中国建设银行股份有限公司 复核, 互利 A 基金份额截至 2012 年 1 月 16 日的基金份额净值为 1.003 元,上市首日以该基金份额净值 1.003 元(四 舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10%; 互利B 基金 份额截至 2012 年1 月16 日的基金份额净值为 0.996 元, 上市首日以 该基金份额净值0.996 元 (四舍五入至0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准 设置涨跌幅限制,幅度为 10%。 国泰基金管理 有限公司 2012 年 1 月17 日