中海货币市场证券投资基金收益支付公告
发布时间 ： 2012-01-16 来自： 中海基金
1.公告基本信息
基金名称 中海货币 市场证 券 投资基金
基金简称 中海货币
基金主代 码 392001
基金合同 生效日 2010 年 7 月 28 日
基金管理 人名称 中海基金 管理有 限 公司
公告依据 《中海货 币市场 证 券投资基 金基金 合 同》 、 《 中海货 币市 场证券投 资基金 招 募说明
书》
收益集中 支付并 自 动结转为 基金份 额
的日期
2012 年 1 月 16 日
收益累计 期间 自 2011 年 12 月 15 日至 2012 年 1 月 15 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益 计算公 式 投资者累 计收益 ＝ ∑ 投资者日 收益 （即 投资者日 收益逐 日 累加） 投资 者日收
益= （ 投资者 当日 所持有的 基金份 额+ 当日 累计待 结转 收益）× 当日 基金 收
益/ （当日 基金总 份 额+ 所 有待结 转收 益）（保 留到分 ）
收益结转 的基金 份 额可赎回 起始日 2012 年 1 月 17 日
收益支付 对象 收益支付 日的前 一 工作日在 中海基 金 管理有限 公司登 记 在册的本 基金全 体
份额持有 人。
收益支付 办法 本基金收 益支付 方 式为收益 再投资 方 式，投资 者收益 结 转的基金 份额于
2012 年 1 月 16 日 直接计入 其基金 账 户，2012 年 1 月 17 日起可通过 相
应的销售 机构及 其 网点查询 及赎回 。
税收相关 事项的 说 明 根据财政 部、 国家 税务 总 局 《 关于开 放式 证券投资 基金有 关 税收问题 的通知 》
（财税字 ［２０ ０ ２］ １２ ８号） ， 对 投资者 （ 包括个 人 和机构投 资者） 从
基金分配 中取得 的 收入，暂 不征收 个 人所得税 和企业 所 得税。
费用相关 事项的 说 明 本基金本 次收益 分 配免收分 红手续 费 和再投资 手续费 。
3.其他需要提示的事项
（1 ） 根据中 国证 监会 《关 于货币 市 场基金投 资等相 关 问题的通 知》( 证 监 基金字[2005]41 号) 的规定 ， 投资 者 于收益支 付日申 请 申购 、
转换转入 的基金 份 额不享有 当日的 收 益，申请 赎回、 转 换转出的 基金份 额 享有当日 的收益 。
（2 ） 本基金投资 者的累计 收益将 于 每月 15 日集中支 付 并按 1.00 元的份 额 面值自动 结转为 基 金份额。 若 该日为 非工作日， 则顺延 到下
一工作日 。
（3 ） 咨询办 法
投资者可 通过以 下 途径咨询 本基金 的 收益支付 详情：
① 中海基金 管理有 限公司网 站 http ：//www.zhfund.com 。
② 中海基金 管理有 限公司客 户服务 热 线：400-888-9788 或 021—38789788 。 ③ 本基金销 售机构 ： 中海基金 管理有 限公司直 销中心、 中国工商 银行、 中 国农业银 行、 中国 银行、 中国 建设银 行、 交通银 行、 招商 银行、
上海浦东 发展银 行 、 民生银行、 华夏 银行、 上海 农村商 业银行、 温 州银行 、 国联证券、 国泰 君安、 中信 建投证 券、 国信证 券、 招 商证券、
广发证券 、中信 证 券、银河 证券、 海 通证券、 华泰证 券 、申银万 国、兴 业 证券、长 江证券 、 安信证券 、西南 证 券、中信 金通证 券 、湘财
证券、万 联证券 、 国元证券 、渤海 证 券、东兴 证券、 东 吴证券、 信达证 券 、东方证 券、方 正 证券、光 大证券 、 东北证券 、平安 证 券、东
海证券、 中银国 际 证券、宏 源证券 、 齐鲁证券 、第一 创 业证券、 金元证 券 、华福证 券、华 龙 证券、中 投证券 、 国金证券 、华宝 证 券、厦
门证券、 天相投 顾 等。
中海基金 管理有 限 公司
2012 年 1 月 16 日
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