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建信信用(165311)

建信信用:第一次分红公告











































































































































0 建信 信 用增 强债 券型 证券 投资 基金 第一 次分 红公 告 公告 送 出日期 :2012 年 1 月 13 日 1. 公 告基本 信息 基金名称 建信信用增强债券型 证券投资基金 基金简称 建信信用增强 债券 基金主代码 165311 基金合同生效日 2011 年 6 月 16 日 基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司 基金托管人名称 交通银行股份有限公司 公告依据 根 据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定 收益分配基准日 2011 年 12 月 31 日 截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关指标 基准日 基金份额净值 (单位: 人民币元) 1.034 基准日基金可供分配利润(单位:人民 币元) 17,115,495.98 截止基准日按照基金合同约定的分红比 例计算的应分配金额 (单位: 人民币元) 15,403,946.38 本次分红方案 (单位: 元/10 份基金份额)


0.21 有关年度分红次数的说明 本次分红 为第一次分红 ,2011 年度的第 1 次分红 注: 本次收益分配为本基金成立以来第一次分红, 2011 年度第一次分红。 以截至2011 年12月31 日的可分配收益为基准, 向基金份额持有人派发红利。 分红方案为按 每10 份 基金份额派发红利0.21元。 2. 与 分红相 关的 其他信息 权益登记日


2012 年 1 月 18 日 除息日


2012 年 1 月 19 日(场内) 2012 年 1 月 18 日(场外) 现金红利发放日


2012 年 1 月 19 日(场内) 2012 年 1 月 20 日(场外) 分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人 红利再投资相关事项的说明


本基金本次收益分配方式为现金分红 ,无红利再投资事项 税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务 总局的财税字[2002]128 号 《财政部、 国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通 知》 ,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费 注: 现金红利发放日 (场内) 为2012年1月19日, 现金红利发放日 (场外) 为2012年1 月20日。 3.其 他需 要提示 的事 项 (1) 权益登 记日 申请 申购的 基金份 额不 享有 本次分 红权益 ,权 益登 记日申 请赎 回的基金份额享有本次分红权益。









































































































































1 (2)根据本基金《基金合同》规定 ,本次分红方式为现金 分红。 (3 ) 投 资者 可 以 在基金 转 换 为 上市 开 放 式基金 (LOF)后在开放日的交易时间 内到销售网点修改分红方式。 (4) 本基金 份额 持有 人及希 望了解 本基 金其 他有关 信息的 投资 者, 可以登 录本 基金管理人网站(www.ccbfund.cn ) 或拨打客 户服务电话咨询相关事宜。 (5) 权益分派期间 (2012 年 1 月 12 日至 1 月 18 日) 暂停本基金跨系统转托管 业务。 4.咨 询办 法 (1)本基金管理人网站: www.ccbfund.cn (2) 本基金管理人客户服务电话: 400-81-95533 (免长途通话费) 、 010-66228000 5.风 险提 示 本次基 金分红将导致基金份额净值变化, 但不会改变基金的风险收益特征, 不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年一 月十三日