鹏华丰润：关于2012年分红公告查看PDF公告
鹏华基金管理有限公司关 于鹏华丰润债券型证券投资基金 2012 年分红公告 第 1 页 共 3 页 鹏 华 基 金 管理 有 限 公 司关 于 鹏 华 丰润 债 券 型 证 券 投 资基 金 2012 年分红公告 公告送 出日期：2012 年 1 月13 日 鹏华基金管理有限公司关 于鹏华丰润债券型证券投资基金 2012 年分红公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 鹏华丰 润债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 鹏华丰 润债 券封 闭 场内基 金简 称 鹏华丰 润 基金主 代码 160617 基金合 同生 效日 2010 年12 月2 日 基金管 理人 名称 鹏华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司 公告依 据 根据 《 证券 投资 基金 法》 、 《证券 投资 基金 运 作 管 理 办 法 》 等 法 律 法 规 有 关 规 定 及 《 鹏 华 丰 润 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《 鹏华 丰润 债券 型证 券投资 基金 招募 说明书 》 （ 更新 ）的 约定 收益分 配基 准日 2011 年12 月 31 日 截止收 益分 配基 准 日的相 关指 标 基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 位：人 民币 元） 1.011 基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单位 ：人 民币 元） 14,335,529.81 截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分配金 额 （ 单位 ： 人 民币 元 ） 28,246,185.58 本次分 红方 案（ 单位 ：元/10 份 基金 份额 ） 0.080 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2011 年 年度 收 益第 2 次分 配 注：根 据《 鹏华 丰润 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》的约 定： “基 金收 益分 配方式 为现 金方 式， 在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 基金 收益 分配 每年至 少 1 次， 年度 收益 分配比 例不 得低 于基 金年度 已实 现收 益 的90 ％ ”。 2 与分 红相 关的其 他信息 权益登 记日 2012 年 1 月 20 日 除息日 2012 年 1 月 30 日 （ 场内 ） 2012 年 1 月 20 日（ 场外 ） 场内现 金红 利发 放日 2012 年 1 月 30 日 场外现 金红 利发 放日 2012 年 1 月 31 日 分红对 象 权益登 记日 全体 登记 在册 的本基 金份 额持 有人 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局颁布 的相 关规 定， 基金 向投资 者 分配的 基金 收益 ，暂 免征 收所得 税 注： （1 ）根 据基 金合 同规 定，本 基金 封闭 期内 ，基 金收益 分配 方式 为现 金方 式。 （2 ）权 益分 派期 间，2012 年1 月16 日至2012 年1 月20 日暂 停本 基 金跨系 统转 托管 业务 。 鹏华基金管理有限公司关 于鹏华丰润债券型证券投资基金 2012 年分红公告 第 3 页 共 3 页 3 其他 需要 提示的 事项 咨询方 式
投 资人 可通 过登 陆鹏 华基金 管理 有限 公司 网站 （http://www. phfund.com.cn ） 或拨 打本 公司 客户服 务电 话4006788999 查询本 次收 益分 配的 相关 事宜。
风 险提 示
本 基金 分红 并不 因此 提升或 降低 基金 投资 风险 或投资 收益 。本 公司 承诺 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 保证 最低 收益 。敬请 投资 人根 据自 身的风 险承 受能 力选 择相 适应的 基金 产品 进行 投资 ，并注 意投 资风 险。 鹏华基金管理有限公司 2012 年1 月13 日
