同瑞A:基金份额上市交易提示性公告查看PDF公告
长 盛同 瑞中证 200 指数分 级证 券投资 基金 之 同瑞 A 与同 瑞 B 基金份 额上 市交易 提示 性公告 长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金之同瑞 A 与同瑞 B 基金份额定于 2012 年 1 月 12 日开始在深圳证券交易所上市交易。 同瑞 A 基金份额的场内简称 为“同瑞 A ”,交易代码为 150064;同瑞 B 基金份额的场内简称为“同瑞 B ”, 交易代码 为 150065 。 经基金托 管人 中国农 业 银行股份 有限 公司复 核 ,长盛同瑞 中证 200 指数分级证券投资基金截至 2012 年 1 月 11 日, 长盛同瑞基 金份额 (代 码为 160808)净值为 1.001 元,同瑞 A 基金 份额净值为 1.002 元, 同瑞 B 基金 份额净值为 1.000 元 。 上市首日同瑞 A 份额以基金份额净值 1.002 元 (四舍五入 至 0.001 元) 为开盘参考价, 并以此为基准设置涨跌幅限制, 幅度为 10%; 同瑞 B 份额以基金份额净 值 1.000 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此 为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。 长盛基金管理有限公司 2012 年 1 月 12 日