0
广 发聚 利债 券型 证券 投资 基金 收益 分配 公告
公告 送 出日期 ：2012 年 1 月 11 日
1. 公 告基本 信息
基金名称 广发聚利债券型证券投资基金
基金简称 广发聚利债券
场内基金简称 广发聚利
基金主代码 162712
基金合同生效日 2011 年 8 月 5 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 、 《 广
发聚利债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日 2011 年 12 月 31 日
截 止 收 益 分 配 基 准 日 的 相
关指标
基准日基金份额净值 （单位：
人民币 元）
1.049
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
（单位： 人民币元 ）
4,593,245.87
截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定 的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额（单位： 人民币 元）
4,133,921.29
本次分红方案 （单位： 人民
币元/10 份基金份额）
0.13
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2011 年度的第 1 次分红
注：根 据 本 基金基 金合 同 的规定 ： “基金 收益 分配方 式为 现金方 式， 在符合
有关基金分红条件的前提下， 基金收益分配每年至少 1 次， 年度收益分配比例不
得低于基金年度已实现收益的 90% ” ，本次收益分配的比例为 95.02% 。
2. 与 分红相 关的 其他信息
权益登记日
2012 年 1 月 17 日
除息日
2012 年 1 月 18 日( 场内) 2012 年 1 月 17 日( 场外)
现金红利发放日
2012 年 1 月 18 日( 场内) 2012 年 1 月 19 日( 场外)
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3.其 他需 要提示 的事 项
3.1 收益发放办法
1）向本次场内基金份额派发的现金红利于 2012 年 1 月 18 日通过 基金份额
1
持有人托管证券商直接划入其资金账户，2012 年 1 月 18 日起投资者可以通过资
金账户查询到账红利款。
2）向本次场外基金份额派发的现金红利于 2012 年 1 月 19 日自基 金托管账
户划出。
3.2 提示
1） 权益分派期间 （2012 年 1 月 11 日至 1 月 17 日） 暂停本基金转托管业务。
2）本次收益分配方式为现金分红。
投资者欲了解有关分红的情况， 可到办理业务的当地销售网点查询， 也可以
登 录 本 公 司 网 站 （www.gffunds.com.cn ） 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话[95105828
（免长途话费）或 020-83936999] 咨询相关事 宜。
风险提示： 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征， 也不会因此降低基
金投资风险或提高基金投资收益。 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 敬请投资人注意
投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
2012 年 1 月 11 日
