景顺大中华：关于2011年度最后一个市场交易日/自然日基金资产净值和份额净值的公告查看PDF公告
关于景顺长城大中华股票型证券投资基金2011 年度最后一个市场交易日/ 自然日 基金资产净值和份额净值的公告 根据 《 证券投资基金信息披露管理办法 》 有关规定 ， 景顺长城基金管理有限公司就景顺长城 大中华股票型证券投资基金 2011年度最后一个市场交易日 （ 2 011年 1 2月 30日） 及2011年度最后一 个自然日（ 2011年 1 2月31日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元 ） ： ? 2011年度最后一个市场交易日（ 2011年12月30 日） 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 景顺长城大中华股票 型证券投资基金 景顺长城大中华 股票( QDI I) 2 620 01 50 ,78 7,3 63. 530 0 .95 4 0 .95 4 ? 2011年度最后一个 自然 日（ 2011年 1 2月31日） 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 景顺长城大中华股票 型证券投资基金 景顺长城大中华 股票( QDI I) 2 620 01 50 ,78 3,7 26. 120 0 .95 4 0 .95 4 以上数值均已经基金托管银行复核，特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二 ○一二年一月五日
