银华通胀:2011年12月31日基金净值公告查看PDF公告
银华基 金管理有限公司旗 下 银华抗 通胀主题(QDII-FOF-LOF ) 、银华全 球优选(QDII-FOF) 2011 年 12 月 31 日基金净 值公告 截至 2011 年 12 月31 日,银华基金管理有限公司旗下 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 、银华全球优选(QDII-FOF)的基金资产净值和 基金 份额净值 如下:
基 金代 码 基 金名 称 基 金资 产净值 (元 ) 基 金份 额净值(元) 基 金份 额累计 净值(元) 161815 银华抗通胀主题 (QDII-FOF-LOF) 387,958,544.09 0.856 0.856 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 87,272,622.09 0.820 0.820 银华基金 管理有 限 公司 2012 年1 月5 日